Финансы ООО "СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 000 | 328 261 | 5 789 | 2 867 | 67 151 | 1 163 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 000 | 328 261 | 5 789 | 2 867 | 67 151 | 1 163 |
| Запасы на конец отчетного года | 340 | 215 | 263 | 320 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 21 | 26 | 26 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 000 | 27 807 | 1 301 | 2 570 | 66 645 | 1 007 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 000 | 3 632 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 | 620 | 8 | 161 | 156 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 045 | 10 000 | 328 261 | 5 789 | 2 867 | 67 151 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 045 | 10 000 | 328 261 | 5 789 | 2 867 | 67 152 |
| Запасы на конец предыдущего года | 340 | 215 | 263 | 320 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 21 | 26 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 990 | 10 000 | 27 807 | 1 301 | 2 570 | 66 671 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 000 | 3 632 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 104 | 620 | 8 | 161 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 000 | 328 261 | 5 789 | 2 867 | 67 151 | 1 163 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 999 | 620 | 634 | 640 | 939 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 010 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 610 | 624 | 630 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 199 689 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 199 689 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 128 573 | 5 169 | 2 234 | 66 511 | 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 601 | 149 | 105 | 1 395 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 972 | 5 020 | 2 129 | 65 116 | 224 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 045 | 10 000 | 328 261 | 5 789 | 2 867 | 67 151 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 994 | 9 999 | 620 | 634 | 640 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 010 | 10 010 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 610 | 624 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 199 689 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 199 689 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 | 1 | 128 573 | 5 169 | 2 234 | 66 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 1 | 601 | 149 | 105 | 1 395 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 972 | 5 020 | 2 129 | 65 116 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 350 | 24 343 | 17 | 69 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 198 | 25 379 | 8 475 | 55 487 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 152 | 1 036 | 8 458 | 55 418 | ||
| Выручка за отчетный год | 25 379 | 8 475 | 55 487 | 805 081 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 343 | 17 | 444 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 332 | 17 | 69 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 | 375 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 036 | 8 458 | 55 043 | 806 214 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 332 | 17 | 69 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 1 | 776 | 18 | 12 | 380 |
| Проценты к получению за отчетный год | 526 | 9 908 | 38 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 525 | 33 429 | 10 | 30 | 58 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 242 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 35 | 27 | 27 | 1 671 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 1 | 776 | 18 | 12 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 526 | 9 908 | 38 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 525 | 33 429 | 10 | 30 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 5 | 35 | 27 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 1 | 621 | 14 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 155 | 4 | 6 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 155 | 4 | 2 | 82 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 621 | 14 | 6 | 298 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 621 | 14 | 6 | 298 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 621 | 14 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 999 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 610 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 620 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 621 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 621 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 621 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 621 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 000 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 10 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 620 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 193 650 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 733 075 | 300 008 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 733 075 | 300 008 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 932 759 | 106 358 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 142 | 192 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 394 | 680 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 400 | 7 258 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 46 | 303 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 905 777 | 97 925 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 802 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 302 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 869 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 433 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 500 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 199 788 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 478 397 | 68 720 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 478 397 | 68 720 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 278 609 | 268 656 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 278 609 | 268 656 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 104 | 516 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5 тыс. ₽ | — | 14 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 298 тыс. ₽ |
| Активы | 10,0 млн ₽ | 328,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,0 млн ₽ | — | — | — | 939 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10 000,00 | 2,55 | 1,28 | 1,01 | 5,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10 000,00 | 2,55 | 1,15 | 1,00 | 5,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | — | — | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | — | 0,5 % | 0,0 % | 25,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,1 % | — | — | — | 31,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 11 дн. | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.