Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИЗМ И ПОДАРКИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИЗМ И ПОДАРКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 851 | 1 212 | 1 674 | 8 718 | 15 122 | 21 239 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 851 | 1 212 | 1 674 | 8 718 | 15 123 | 21 239 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 | 25 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 724 | 1 164 | 1 449 | 8 711 | 15 095 | 21 231 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 23 | 220 | 4 | 25 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 851 | 1 212 | 1 674 | 8 718 | 15 122 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 851 | 1 212 | 1 674 | 8 718 | 15 123 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 120 | 25 | 5 | 3 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 724 | 1 164 | 1 449 | 8 711 | 15 095 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 23 | 220 | 4 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 851 | 1 212 | 1 674 | 8 718 | 15 122 | 21 239 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 647 | 999 | 1 383 | 7 323 | 13 452 | 19 457 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 204 | 213 | 291 | 1 395 | 1 671 | 1 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 108 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 | 213 | 291 | 1 395 | 1 671 | 1 782 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 851 | 1 212 | 1 674 | 8 718 | 15 122 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 647 | 999 | 1 383 | 7 323 | 13 452 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 204 | 213 | 291 | 1 395 | 1 671 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 108 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 | 213 | 291 | 1 395 | 1 671 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 442 | 81 | 255 | 6 133 | 6 181 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 072 | 1 462 | 673 | 6 837 | 6 407 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 630 | 1 381 | 418 | 704 | 226 | |
| Выручка за отчетный год | 1 072 | 1 462 | 673 | 6 837 | 6 407 | 5 995 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 442 | 81 | 255 | 6 133 | 6 181 | 5 722 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 442 | 81 | 255 | 6 133 | 6 181 | 5 722 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 630 | 1 381 | 418 | 704 | 226 | 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 442 | 81 | 255 | 6 133 | 6 181 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 414 | 66 | 232 | 5 950 | 6 463 | 6 187 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 346 | 598 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 15 | 23 | 207 | 64 | 133 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 414 | 66 | 232 | 5 950 | 6 463 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 346 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 15 | 23 | 207 | 64 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 349 | 43 | 197 | 5 940 | 6 128 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 23 | 35 | 10 | 335 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 23 | 35 | 10 | 335 | 182 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 349 | 43 | 197 | 5 940 | 6 128 | 6 005 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 349 | 43 | 197 | 5 940 | 6 128 | 6 005 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 349 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 851 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 21,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 647 тыс. ₽ | 999 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 19,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,17 | 5,69 | 5,75 | 6,25 | 9,05 | 11,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,58 | 5,57 | 5,74 | 6,25 | 9,05 | 11,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,11 | 0,76 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,82 | 0,83 | 0,84 | 0,89 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,12 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,0 % | 3,5 % | 11,8 % | 68,1 % | 40,5 % | 28,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,9 % | 4,3 % | 14,2 % | 81,1 % | 45,6 % | 30,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.