Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИАЛХИМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИАЛХИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 302 | 37 143 | 43 587 | 306 511 | 252 138 | 503 520 | 414 846 | 444 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 180 | 10 417 | 17 817 | 13 875 | 52 847 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 904 | 9 786 | 16 780 | 12 601 | 51 946 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 276 | 631 | 1 037 | 1 273 | 901 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 302 | 37 143 | 43 587 | 299 331 | 241 721 | 485 703 | 400 971 | 391 974 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | 19 761 | 9 307 | 64 296 | 23 138 | 189 071 | 142 938 | 57 363 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 356 | 192 | 173 | 16 514 | 2 642 | 33 320 | 19 658 | 14 444 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 921 | 13 748 | 31 406 | 213 850 | 176 311 | 209 697 | 115 489 | 286 204 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 5 076 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 942 | 202 | 2 400 | 37 151 | 48 078 | 122 532 | 33 618 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 272 | 2 479 | 461 | 354 | 345 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 189 | 19 500 | 37 143 | 107 043 | 306 511 | 252 138 | 503 520 | 414 846 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 376 | 7 180 | 10 417 | 17 817 | 13 875 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 357 | 6 904 | 9 786 | 16 780 | 12 601 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 | 276 | 631 | 1 037 | 1 273 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 189 | 19 500 | 37 143 | 95 667 | 299 331 | 241 721 | 485 703 | 400 971 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 4 890 | 19 761 | 7 010 | 64 296 | 23 138 | 189 071 | 142 938 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 111 | 193 | 325 | 16 514 | 2 642 | 33 320 | 19 658 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 063 | 11 863 | 13 748 | 45 629 | 213 849 | 176 311 | 209 697 | 115 489 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 1 500 | 5 076 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 082 | 1 636 | 942 | 40 434 | 2 400 | 37 151 | 48 078 | 122 532 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 770 | 2 272 | 2 479 | 461 | 354 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 302 | 37 145 | 43 587 | 306 511 | 252 138 | 503 520 | 414 846 | 444 821 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 557 | 15 518 | 27 029 | 152 162 | 226 072 | 314 654 | 379 850 | 390 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 537 | 15 498 | 27 009 | 152 142 | 226 052 | 314 634 | 379 830 | 390 227 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 | 834 | 2 882 | 3 589 | 1 800 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 66 | 834 | 2 882 | 2 717 | 1 800 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 872 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 745 | 21 628 | 16 558 | 154 284 | 25 232 | 185 984 | 31 408 | 52 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 590 | 6 171 | 6 590 | 53 902 | 6 568 | 21 105 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 155 | 15 457 | 9 968 | 99 567 | 14 107 | 181 775 | 28 752 | 30 090 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 814 | 1 281 | 1 295 | 1 586 | 1 407 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 276 | 2 914 | 1 070 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 189 | 19 500 | 37 143 | 107 043 | 306 511 | 252 138 | 503 520 | 414 846 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 477 | 5 174 | 15 518 | 80 314 | 152 162 | 226 072 | 314 654 | 379 850 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 457 | 5 154 | 15 498 | 80 294 | 152 142 | 226 052 | 314 634 | 379 830 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 | 834 | 2 882 | 2 717 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 66 | 834 | 2 882 | 2 717 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 712 | 14 326 | 21 626 | 26 729 | 154 283 | 25 232 | 185 984 | 32 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 800 | 6 590 | 6 171 | 6 570 | 53 902 | 6 568 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 912 | 7 736 | 15 455 | 19 680 | 99 567 | 14 107 | 181 775 | 28 752 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 479 | 814 | 1 281 | 1 295 | 1 586 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 276 | 2 914 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 722 | 18 628 | 87 288 | 214 274 | 238 095 | 365 265 | 311 758 | 316 743 |
| Выручка за предыдущий год | 39 601 | 102 195 | 370 316 | 852 479 | 1 165 491 | 2 214 208 | 1 638 001 | 1 446 728 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 879 | 83 567 | 283 028 | 638 205 | 927 396 | 1 848 943 | 1 326 243 | 1 129 985 |
| Выручка за отчетный год | 42 857 | 370 316 | 456 901 | 1 165 491 | 2 214 208 | 1 638 001 | 1 446 728 | 1 631 531 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 163 | 87 288 | 95 961 | 238 095 | 365 265 | 311 758 | 316 743 | 374 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 94 | 14 316 | 17 422 | 104 755 | 109 305 | 85 017 | 95 663 | 159 655 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 069 | 72 972 | 78 539 | 133 340 | 255 960 | 226 741 | 221 080 | 214 622 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 694 | 283 028 | 360 940 | 927 396 | 1 848 943 | 1 326 243 | 1 129 985 | 1 257 254 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 515 | 2 028 | 14 316 | 58 859 | 104 755 | 109 305 | 85 017 | 95 663 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 207 | 16 600 | 72 972 | 155 415 | 133 340 | 255 960 | 226 741 | 221 080 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 678 | 14 857 | 17 802 | 102 858 | 123 533 | 106 992 | 97 096 | 159 282 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 526 | 2 818 | 9 370 | 10 890 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 419 | 849 | 1 101 | 782 | 910 | 1 543 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 023 | 1 484 | 1 862 | 15 467 | 25 219 | 25 836 | 1 410 | 5 699 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 439 | 943 | 1 063 | 16 515 | 10 416 | 5 897 | 8 437 | 15 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 696 | 1 555 | 14 857 | 55 125 | 102 858 | 123 533 | 106 992 | 97 097 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 526 | 2 818 | 9 370 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | 849 | 1 101 | 782 | 910 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 236 | 1 276 | 1 484 | 1 177 | 15 467 | 25 219 | 25 836 | 1 224 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 1 749 | 943 | 4 874 | 16 515 | 10 416 | 5 897 | 8 250 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 315 | 1 267 | 11 875 | 43 412 | 82 210 | 98 913 | 83 368 | 76 185 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 381 | 288 | 2 982 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 154 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 2 982 | 3 588 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 154 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 535 | 11 875 | 14 214 | 82 210 | 98 913 | 83 368 | 76 184 | 118 365 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 535 | 11 875 | 14 214 | 82 210 | 98 913 | 83 368 | 76 184 | 118 365 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 315 | 1 267 | 11 875 | 43 412 | 82 210 | 98 913 | 83 368 | 76 185 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 457 | 15 498 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 477 | 15 518 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 537 | 27 009 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 557 | 27 029 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 534 | 14 214 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 534 | 14 214 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 534 | 14 214 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 534 | 14 214 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 450 | 2 700 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 450 | 2 700 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 450 | 2 700 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 450 | 2 700 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 557 | 27 029 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 477 | 15 518 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 609 | 94 938 | 22 741 | 72 726 | 30 088 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 451 108 | 1 020 473 | 2 294 222 | 1 558 862 | 1 524 991 | 1 508 879 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 447 013 | 1 020 443 | 2 293 941 | 1 555 102 | 1 518 933 | 1 505 955 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 095 | 30 | 281 | 3 760 | 32 | 2 924 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 449 499 | 1 093 214 | 2 199 284 | 1 536 121 | 1 452 265 | 1 478 791 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 369 539 | 1 057 094 | 2 119 842 | 1 492 704 | 1 404 196 | 1 398 685 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 700 | 11 308 | 13 923 | 14 713 | 16 322 | 19 250 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 849 | 1 101 | 686 | 910 | 1 543 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 682 | 11 008 | 38 485 | 12 156 | 26 998 | 37 560 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 578 | 2 578 | 17 062 | 8 215 | 3 839 | 9 178 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 401 | 12 716 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 526 | 965 492 | 14 166 | 11 260 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 962 674 | 4 796 | 370 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 526 | 2 818 | 9 370 | 10 890 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 190 | 125 | 971 326 | 1 450 | 43 399 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 190 | 125 | 3 576 | 1 200 | 43 399 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 967 750 | 250 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 566 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 194 359 | 389 623 | 445 985 | 94 550 | 30 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 194 359 | 389 623 | 445 985 | 94 550 | 30 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 349 | 155 793 | 461 914 | 455 873 | 105 538 | 116 863 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 349 | 10 266 | 24 957 | 3 320 | 10 988 | 107 968 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 145 527 | 436 957 | 452 553 | 94 550 | 8 895 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 048 | 7 019 | 74 454 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 703 | 3 908 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,17 млрд ₽ | 2,21 млрд ₽ | 1,64 млрд ₽ | 1,45 млрд ₽ | 1,63 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,2 млн ₽ | 82,2 млн ₽ | 98,9 млн ₽ | 83,4 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | 118,4 млн ₽ | ||
| Активы | 43,6 млн ₽ | 306,5 млн ₽ | 252,1 млн ₽ | 503,5 млн ₽ | 414,8 млн ₽ | 444,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 152,2 млн ₽ | 226,1 млн ₽ | 314,7 млн ₽ | 379,9 млн ₽ | 390,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +90,0 % | -26,0 % | -11,7 % | +12,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,63 | 1,94 | 9,58 | 2,61 | 12,77 | 7,43 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,06 | 1,40 | 8,46 | 1,41 | 7,58 | 6,06 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,02 | 1,47 | 0,29 | 3,90 | 0,64 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | — | 0,50 | 0,90 | 0,62 | 0,92 | 0,88 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 1,01 | 0,12 | 0,60 | 0,09 | 0,14 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 9,0 % | 4,9 % | 5,2 % | 6,6 % | 9,8 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,1 % | 4,5 % | 5,1 % | 5,3 % | 7,3 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,6 % | 26,8 % | 39,2 % | 16,6 % | 18,4 % | 26,6 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 54,0 % | 43,8 % | 26,5 % | 20,1 % | 30,3 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,80 | 8,78 | 3,25 | 3,49 | 3,67 | 1,51 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 67 дн. | 29 дн. | 47 дн. | 29 дн. | 64 дн. | 61 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 25 дн. | 5 дн. | 52 дн. | 46 дн. | 17 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10 дн. | 39 дн. | 3 дн. | 50 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 69 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 53 дн. | 31 дн. | 49 дн. | 66 дн. | 72 дн. | 38 дн. ▼ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,48 | 0,90 | 0,62 | 0,92 | 0,87 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 8,01 | 20,95 | 9,12 | 21,80 | 17,78 | 4,84 ▲ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.9 (компаний: 15776).