Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЗАКУПОК И ЛОГИСТИКИ ВЕРТОЛЁТОСТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЗАКУПОК И ЛОГИСТИКИ ВЕРТОЛЁТОСТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 616 063 | 5 978 687 | 4 530 718 | 3 394 782 | 4 065 707 | 2 986 344 | 2 149 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 815 | 7 056 | 11 745 | 10 164 | 9 656 | 33 190 | 45 626 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 653 | 2 287 | 3 191 | 1 928 | 1 332 | 1 140 | 967 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 162 | 2 867 | 7 566 | 8 160 | 8 323 | 32 050 | 44 139 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 902 | 989 | 76 | 520 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 611 248 | 5 971 631 | 4 518 973 | 3 384 618 | 4 056 051 | 2 953 154 | 2 103 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 967 | 108 803 | 144 730 | 33 192 | 85 | 202 | 317 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 350 | 3 | 168 | 149 | 155 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 562 780 | 5 739 451 | 3 583 987 | 3 246 887 | 3 900 512 | 2 545 331 | 1 717 806 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 168 | 121 058 | 790 233 | 104 312 | 155 231 | 407 380 | 385 528 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 333 | 969 | 20 | 60 | 74 | 85 | 84 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 649 085 | 4 616 205 | 5 978 687 | 4 532 977 | 3 394 782 | 4 065 707 | 2 986 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 052 | 4 815 | 7 056 | 11 745 | 10 164 | 9 656 | 33 195 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 814 | 3 653 | 2 287 | 3 191 | 1 928 | 1 332 | 1 140 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 238 | 1 162 | 2 867 | 7 566 | 8 160 | 8 323 | 32 050 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 902 | 989 | 76 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 648 033 | 4 611 390 | 5 971 631 | 4 521 232 | 3 384 618 | 4 056 051 | 2 953 148 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 967 | 108 803 | 144 730 | 33 192 | 85 | 202 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 350 | 3 | 168 | 149 | 155 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 647 485 | 4 562 922 | 5 739 451 | 3 586 246 | 3 246 887 | 3 900 512 | 2 545 331 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 362 | 31 168 | 121 058 | 790 233 | 104 312 | 155 231 | 407 380 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 186 | 333 | 969 | 20 | 60 | 74 | 79 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 616 063 | 5 978 687 | 4 530 718 | 3 394 782 | 4 065 707 | 2 986 344 | 2 149 363 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 501 | 129 374 | 102 751 | 88 210 | 91 208 | 78 737 | 80 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 401 | 129 274 | 102 651 | 88 110 | 91 108 | 78 637 | 80 716 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 859 | 44 | 63 | 176 040 | 54 308 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 76 859 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 44 | 63 | 76 | 108 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 175 963 | 54 200 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 509 703 | 5 849 313 | 4 427 967 | 3 306 528 | 3 974 436 | 2 731 567 | 2 014 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 463 819 | 22 629 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 503 847 | 4 371 161 | 4 390 715 | 3 296 119 | 3 961 958 | 2 718 414 | 2 001 298 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 811 | 14 333 | 14 622 | 10 410 | 12 479 | 13 152 | 12 942 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 649 085 | 4 616 205 | 5 978 687 | 4 532 977 | 3 394 782 | 4 065 707 | 2 986 344 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 632 | 129 374 | 97 448 | 88 210 | 91 208 | 78 737 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 532 | 129 274 | 97 348 | 88 110 | 91 108 | 78 637 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 | 63 | 176 039 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 44 | 63 | 76 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 175 963 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 656 835 | 4 586 573 | 5 849 313 | 4 435 529 | 3 306 528 | 3 974 436 | 2 731 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 000 | 76 859 | 1 463 819 | 22 629 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 639 645 | 4 503 858 | 4 371 161 | 4 398 278 | 3 296 119 | 3 961 958 | 2 718 414 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 190 | 5 811 | 14 333 | 14 622 | 10 410 | 12 479 | 13 152 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 438 | 169 997 | 311 171 | 298 060 | 279 928 | 197 037 | 232 634 |
| Выручка за предыдущий год | 20 438 | 212 235 | 503 462 | 302 334 | 279 928 | 197 037 | 232 634 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 238 | 192 291 | 4 274 | ||||
| Выручка за отчетный год | 212 235 | 503 462 | 302 334 | 279 928 | 197 037 | 232 634 | 217 151 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 769 | 311 171 | 298 060 | 279 928 | 197 037 | 232 634 | 217 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 742 | 175 861 | 153 167 | 159 456 | 63 065 | 96 992 | 63 679 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 630 | 46 395 | 34 205 | 42 259 | 29 491 | 30 348 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 128 027 | 90 680 | 98 498 | 86 267 | 91 713 | 106 151 | 123 124 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 466 | 192 291 | 4 274 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 123 | 175 861 | 153 167 | 159 456 | 63 065 | 96 992 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 101 | 23 779 | 44 630 | 46 395 | 34 205 | 42 259 | 29 491 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 935 | 88 095 | 90 680 | 98 498 | 86 267 | 91 713 | 106 151 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 713 | 168 815 | 130 417 | 48 736 | 32 790 | 10 600 | 11 661 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 19 502 | 21 862 | 7 598 | 4 071 | 33 418 | 14 348 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 223 | 26 974 | 7 449 | 151 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 194 | 4 443 | 104 929 | 3 612 | 2 | 930 | 34 399 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 001 | 4 017 | 142 092 | 121 779 | 34 348 | 120 740 | 100 765 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 855 | 168 815 | 123 787 | 48 736 | 32 790 | 10 600 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 138 | 19 502 | 14 299 | 7 598 | 4 071 | 33 418 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 343 | 5 223 | 26 974 | 7 449 | 151 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 425 | 3 292 | 4 443 | 104 929 | 3 612 | 2 | 930 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 571 | 9 475 | 4 017 | 141 159 | 121 779 | 34 348 | 120 740 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 382 | 129 142 | 97 217 | 16 392 | 19 391 | 6 920 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 386 | 41 115 | 31 163 | 32 889 | 13 492 | 26 161 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 44 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 238 | 924 | 1 704 | 4 699 | 594 | 160 | 23 727 |
| Прочее за предыдущий год | 11 | 262 | 106 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 375 | 41 115 | 32 489 | 32 889 | 13 492 | 26 161 | 14 720 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 647 | 1 707 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 925 | 5 647 | 1 707 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 44 | 19 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 924 | 1 704 | 4 699 | 594 | 160 | 23 727 | 12 168 |
| Прочее за отчетный год | 11 | 262 | 106 | 5 | 48 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 251 | 129 142 | 102 521 | 16 392 | 19 391 | 6 920 | 8 998 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 251 | 129 142 | 102 521 | 16 392 | 19 391 | 6 920 | 8 998 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 382 | 129 142 | 97 217 | 16 392 | 19 391 | 6 920 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 274 | 97 348 | 88 110 | 91 108 | 78 637 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 129 374 | 97 448 | 88 210 | 91 208 | 78 737 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 651 | 88 110 | 91 108 | 78 637 | 80 716 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 102 751 | 88 210 | 91 208 | 78 737 | 80 816 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 520 | 16 393 | 19 390 | 6 920 | 8 998 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 102 520 | 16 393 | 19 390 | 6 920 | 8 998 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 520 | 16 393 | 19 390 | 6 920 | 8 998 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 102 520 | 16 393 | 19 390 | 6 920 | 8 998 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 143 | 25 630 | 16 393 | 19 390 | 6 920 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 129 143 | 25 630 | 16 393 | 19 390 | 6 920 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 143 | 25 630 | 16 393 | 19 390 | 6 920 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 129 143 | 25 630 | 16 393 | 19 390 | 6 920 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 751 | 88 210 | 91 208 | 78 737 | 80 816 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 129 374 | 97 448 | 88 210 | 91 208 | 78 738 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 128 993 | 113 501 | 294 449 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 400 021 | 1 245 957 | 391 108 | 517 203 | 288 712 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 353 063 | 215 967 | 349 465 | 289 966 | 211 862 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 304 112 | 1 004 176 | 37 677 | 80 894 | 15 791 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 271 028 | 1 865 020 | 277 607 | 222 754 | 303 355 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 140 | 25 647 | 50 256 | 22 753 | 26 827 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 969 | 81 766 | 81 880 | 88 342 | 101 508 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 920 | 19 699 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 092 | 28 015 | 11 945 | 26 535 | 16 719 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 972 | 8 422 | 4 529 | 17 888 | 5 681 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 233 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | 534 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 534 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 990 | 864 | 2 689 | 301 | 290 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 990 | 864 | 189 | 301 | 290 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 349 060 | 1 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 349 060 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 455 720 | 1 415 055 | 62 393 | 42 533 | 6 920 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 40 000 | 45 630 | 62 393 | 42 533 | 6 920 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 415 720 | 1 369 425 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 671 283 | 50 919 | 252 149 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 102,5 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Активы | 4,53 млрд ₽ | 3,39 млрд ₽ | 4,07 млрд ₽ | 2,99 млрд ₽ | 2,15 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,08 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,01 | 1,02 | 1,08 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,03 | 0,04 | 0,15 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 360 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 374 967 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.