Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРЕНА-АЭРОПОРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРЕНА-АЭРОПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 253 | 322 | 734 | 99 | 413 | 32 781 | 1 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 141 | 72 | 2 | 174 | 139 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 141 | 72 | 2 | 174 | 139 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 | 250 | 732 | 99 | 413 | 32 607 | 1 263 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 | 194 | 661 | 53 | 263 | 32 209 | 1 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 56 | 71 | 34 | 150 | 367 | 142 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 31 | 17 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 613 | 223 | 322 | 734 | 99 | 421 | 1 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 141 | 72 | 2 | 174 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | 141 | 72 | 2 | 174 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 600 | 82 | 250 | 732 | 99 | 421 | 846 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 567 | 64 | 194 | 642 | 53 | 267 | 464 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 18 | 56 | 71 | 34 | 150 | 367 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 12 | 4 | 15 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 253 | 322 | 734 | 99 | 413 | 32 781 | 1 402 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 | 73 | 10 | 281 | 260 | 227 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 271 | 250 | 217 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 196 | 249 | 724 | 210 | 132 | 32 521 | 1 175 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 196 | 249 | 724 | 210 | 132 | 32 521 | 1 175 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 613 | 223 | 322 | 734 | 99 | 421 | 1 020 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 576 | 57 | 73 | 10 | 287 | 244 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 277 | 234 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 166 | 249 | 724 | 210 | 134 | 776 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 166 | 249 | 724 | 210 | 134 | 776 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 083 | 504 | 5 822 | 4 681 | 5 336 | 4 840 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 341 | 5 913 | 4 007 | 5 822 | 4 681 | 5 336 | 4 840 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 742 | 6 206 | 3 503 | ||||
| Выручка за отчетный год | 5 913 | 4 007 | 5 822 | 4 681 | 5 336 | 4 839 | 5 618 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 504 | 585 | 4 681 | 5 336 | 4 839 | 5 618 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 504 | 585 | 150 | 743 | 161 | 186 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 531 | 4 593 | 4 678 | 5 432 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 206 | 3 503 | 5 237 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 504 | 585 | 150 | 598 | 150 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 237 | 4 531 | 4 738 | 4 690 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 463 | 366 | 73 | 698 | 126 | 142 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 41 | 219 | 77 | 45 | 35 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 346 | 366 | 73 | 553 | 115 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 35 | 158 | 219 | 77 | 45 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 351 | 346 | 366 | 708 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 219 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 194 | 155 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 193 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 194 | 307 | 153 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 463 | 366 | 391 | 279 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 463 | 366 | 391 | 279 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 366 | 708 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | 63 | 398 | 233 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 | 73 | 10 | 408 | 243 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | 271 | 371 | 216 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 74 | 10 | 281 | 381 | 226 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 392 | 366 | 392 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 392 | 366 | 392 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 392 | 366 | 392 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 392 | 366 | 392 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 375 | 429 | 121 | 27 | 17 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 375 | 429 | 27 | 17 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | 121 | 27 | 17 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 47 | 121 | 27 | 17 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 328 | 429 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 328 | 429 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 | 15 | 117 | 216 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 614 | 32 894 | 29 779 | 31 545 | 27 317 | 29 586 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 708 | 28 729 | 28 303 | 175 | 29 586 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 906 | 4 165 | 1 476 | 31 370 | 27 317 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 576 | 32 879 | 29 816 | 31 428 | 27 101 | 29 810 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 783 | 2 978 | 3 511 | 3 804 | 3 591 | 3 374 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 116 | 1 026 | 1 077 | 771 | 839 | 1 043 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 677 | 28 875 | 25 228 | 26 853 | 22 671 | 25 393 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 | 15 | 117 | 216 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 463 тыс. ₽ | 366 тыс. ₽ |
| Активы | 322 тыс. ₽ | 734 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 73 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 3,41 | 72,40 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 143,8 % | 49,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 634,2 % | 3 660,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.