Финансы ООО "ЗАМКИ И ПЕТЛИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАМКИ И ПЕТЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 255 | 5 037 | 5 000 | 5 160 | 4 947 | 41 093 | 71 384 | 76 687 | 88 430 | 98 776 | 104 815 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 256 | 5 037 | 5 000 | 5 160 | 4 947 | 41 093 | 71 349 | 76 652 | 88 395 | 98 741 | 104 780 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 257 | 59 321 | 59 002 | 70 571 | 82 266 | 84 923 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 250 | 5 036 | 4 999 | 4 699 | 3 719 | 2 408 | 11 074 | 14 565 | 13 818 | 15 461 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 992 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 1 | 1 | 461 | 1 228 | 428 | 954 | 3 085 | 4 006 | 1 014 | 865 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 256 | 1 256 | 5 037 | 5 000 | 5 160 | 38 354 | 52 149 | 71 384 | 76 687 | 88 430 | 98 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 256 | 1 256 | 5 037 | 5 000 | 5 160 | 38 354 | 52 078 | 71 349 | 76 652 | 88 395 | 98 741 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 046 | 47 361 | 59 321 | 59 002 | 70 571 | 82 266 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 250 | 1 250 | 5 036 | 4 999 | 4 699 | 2 072 | 4 712 | 11 074 | 14 565 | 13 818 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 461 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 6 | 1 | 1 | 461 | 1 236 | 5 | 954 | 3 085 | 4 006 | 1 014 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 255 | 5 037 | 5 000 | 5 160 | 4 947 | 41 094 | 71 384 | 76 687 | 88 430 | 98 776 | 104 815 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 470 | 582 | 634 | 769 | 828 | 33 986 | 53 791 | 64 740 | 70 339 | 75 554 | 78 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 785 | 4 455 | 4 366 | 4 391 | 4 119 | 7 108 | 17 586 | 11 940 | 18 084 | 23 213 | 26 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 737 | 4 391 | 4 339 | 4 339 | 3 836 | 3 836 | 4 336 | 4 336 | 4 336 | 4 336 | 4 336 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 64 | 27 | 52 | 283 | 3 272 | 13 250 | 7 604 | 13 748 | 18 877 | 21 936 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 256 | 1 256 | 5 037 | 5 000 | 5 160 | 38 354 | 52 149 | 71 384 | 76 687 | 88 430 | 98 776 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 255 | 470 | 582 | 634 | 769 | 32 796 | 34 561 | 53 791 | 64 740 | 70 339 | 75 554 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 7 | 7 | 7 | 9 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 7 | 7 | 7 | 9 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 001 | 786 | 4 455 | 4 366 | 4 391 | 5 558 | 17 574 | 17 586 | 11 940 | 18 084 | 23 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 924 | 738 | 4 391 | 4 339 | 4 339 | 3 836 | 3 836 | 4 336 | 4 336 | 4 336 | 4 336 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 | 48 | 64 | 27 | 52 | 1 722 | 13 738 | 13 250 | 7 604 | 13 748 | 18 877 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 304 | 271 | 130 | 88 | 204 | 43 741 | 64 998 | 56 681 | 69 669 | 89 039 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 761 | 3 660 | 1 827 | 3 578 | 6 965 | 17 400 | 22 176 | 33 287 | 30 438 | 37 043 | 46 329 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 457 | 3 389 | 1 697 | 3 490 | 6 761 | 19 688 | 21 565 | 31 711 | 26 243 | 32 626 | 42 710 |
| Выручка за отчетный год | 3 660 | 1 827 | 3 578 | 6 965 | 17 400 | 24 361 | 33 287 | 30 438 | 37 043 | 46 329 | 40 201 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 271 | 130 | 88 | 204 | 256 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 271 | 130 | 88 | 204 | 256 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 389 | 1 697 | 3 490 | 6 761 | 17 144 | 24 911 | 31 711 | 26 243 | 32 626 | 42 710 | 35 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 304 | 271 | 130 | 88 | 204 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 215 | 111 | 52 | 134 | 74 | 94 | 18 686 | 20 709 | 8 700 | 7 923 | 464 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 668 | 18 323 | 14 021 | 5 389 | 5 488 | 13 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 19 | 36 | 70 | 182 | 24 | 363 | 6 688 | 3 311 | 2 435 | 451 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 244 | 215 | 111 | 52 | 134 | 82 | 737 | 18 686 | 20 709 | 8 700 | 7 923 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 788 | 253 | 18 323 | 14 021 | 5 389 | 5 488 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 56 | 19 | 36 | 70 | 418 | 484 | 363 | 6 688 | 3 311 | 2 435 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 | 215 | 111 | 52 | 134 | 66 | 290 | 19 266 | 10 950 | 5 599 | 5 364 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 90 | 270 | 578 | 896 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 15 | 270 | 578 | 896 | 1 308 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 215 | 111 | 52 | 134 | 59 | 79 | 19 266 | 10 950 | 5 599 | 5 364 | 3 037 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 | 111 | 52 | 134 | 59 | 79 | 19 266 | 10 950 | 5 599 | 5 364 | 3 037 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 33,3 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 79 тыс. ₽ | 19,3 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Активы | 41,1 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | 88,4 млн ₽ | 98,8 млн ₽ | 104,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 34,0 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | 78,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -8,6 % | +21,7 % | +25,1 % | -13,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,78 | 4,06 | 6,42 | 4,89 | 4,25 | 3,99 | 1,76 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,68 | 1,48 | 0,99 | 0,71 | 0,76 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,26 | 0,22 | 0,04 | 0,76 | 0,78 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,75 | 0,84 | 0,80 | 0,76 | 0,75 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,33 | 0,18 | 0,26 | 0,31 | 0,33 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 4,7 % | 13,8 % | 11,9 % | 7,8 % | 11,2 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 57,9 % | 36,0 % | 15,1 % | 11,6 % | 7,6 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 27,0 % | 14,3 % | 6,3 % | 5,4 % | 2,9 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 35,8 % | 16,9 % | 8,0 % | 7,1 % | 3,9 % | 8,8 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,47 | 0,40 | 0,42 | 0,47 | 0,38 | 1,51 ▼ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 121 дн. | 175 дн. | 136 дн. | 122 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 561 дн. | 683 дн. | 821 дн. | 790 дн. | 703 дн. | 868 дн. | 55 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 153 дн. | 106 дн. | 154 дн. | 161 дн. | 224 дн. | 70 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 652 дн. | 890 дн. | 772 дн. | 664 дн. | — | 38 дн. | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | 0,75 | 0,84 | 0,80 | 0,76 | 0,75 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,46 | — | — | — | — | — | 4,80 | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.15.2 (компаний: 16669).