Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРЕНЦИЯ ДИЗАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРЕНЦИЯ ДИЗАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 346 276 | 508 934 | 605 867 | 545 762 | 607 553 | 603 909 | 589 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 763 | 81 445 | 121 687 | 64 683 | 115 878 | 57 529 | 57 635 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 763 | 78 261 | 78 705 | 64 663 | 57 790 | 42 660 | 35 064 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 297 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 184 | 42 981 | 20 | 19 791 | 14 869 | 22 571 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 343 513 | 427 489 | 484 180 | 481 079 | 491 676 | 546 380 | 531 981 |
| Запасы на конец отчетного года | 156 842 | 276 413 | 302 944 | 354 148 | 355 896 | 377 624 | 386 515 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 292 | 31 585 | 1 296 | 774 | 1 126 | 3 676 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 122 789 | 80 683 | 107 669 | 59 279 | 81 848 | 46 537 | 77 685 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 300 | 9 000 | 9 000 | 500 | 41 325 | 47 681 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 882 | 30 631 | 32 818 | 57 188 | 52 448 | 79 559 | 16 214 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 170 | 164 | 168 | 210 | 210 | 211 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 210 012 | 345 960 | 509 530 | 605 866 | 545 762 | 607 553 | 603 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 834 | 2 763 | 81 471 | 121 686 | 64 683 | 115 878 | 57 529 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 834 | 2 763 | 78 261 | 78 705 | 64 663 | 57 790 | 42 660 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 297 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 209 | 42 981 | 20 | 19 791 | 14 869 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 207 178 | 343 197 | 428 059 | 484 180 | 481 079 | 491 676 | 546 380 |
| Запасы на конец предыдущего года | 151 688 | 156 842 | 276 413 | 302 944 | 354 148 | 355 896 | 377 624 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 434 | 28 292 | 31 585 | 1 296 | 774 | 1 126 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 614 | 74 454 | 81 253 | 107 669 | 59 279 | 81 848 | 46 537 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 500 | 11 300 | 9 000 | 9 000 | 500 | 41 325 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 876 | 63 882 | 30 631 | 32 818 | 57 188 | 52 448 | 79 559 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 85 | 170 | 164 | 168 | 210 | 210 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 346 276 | 508 934 | 605 866 | 545 762 | 607 553 | 603 909 | 589 615 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 538 | 39 070 | 33 018 | 59 252 | 14 335 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 060 | 33 008 | 59 242 | 14 325 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 491 | 294 563 | 515 815 | 543 460 | 397 385 | 373 492 | 554 992 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 121 491 | 294 563 | 515 815 | 543 460 | 397 385 | 373 492 | 554 992 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 162 247 | 175 301 | 218 786 | 133 741 | 177 150 | 171 165 | 20 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 637 | 5 969 | 42 630 | 113 240 | 129 646 | 157 686 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 161 610 | 169 332 | 176 156 | 20 501 | 47 504 | 13 480 | 20 289 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 210 012 | 345 960 | 509 530 | 605 866 | 545 762 | 607 553 | 603 909 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 782 | 62 538 | 38 992 | 33 018 | 59 252 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 528 | 38 982 | 33 008 | 59 242 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 491 | 294 563 | 515 815 | 543 460 | 397 385 | 373 492 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 121 491 | 294 563 | 515 815 | 543 460 | 397 385 | 373 492 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 230 | 161 931 | 175 975 | 218 786 | 133 741 | 177 150 | 171 165 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 707 | 637 | 6 093 | 42 630 | 113 240 | 129 646 | 157 686 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 523 | 161 294 | 169 882 | 176 156 | 20 501 | 47 504 | 13 480 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 286 835 | 91 943 | 150 987 | 200 457 | 287 549 | 259 362 | 217 151 |
| Выручка за предыдущий год | 164 126 | 192 032 | 301 722 | 406 459 | 472 119 | 420 152 | 384 445 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 122 709 | 100 089 | 150 735 | 206 002 | 184 570 | 160 790 | 167 294 |
| Выручка за отчетный год | 192 032 | 301 722 | 406 459 | 472 119 | 420 152 | 384 445 | 368 714 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 987 | 200 457 | 287 549 | 259 362 | 217 151 | 213 457 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 528 | 61 514 | 154 035 | 120 718 | 88 043 | 65 407 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 138 459 | 138 943 | 133 514 | 138 644 | 129 108 | 148 050 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 148 913 | 150 735 | 206 002 | 184 570 | 160 790 | 167 294 | 155 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 119 | 12 528 | 61 514 | 154 035 | 120 718 | 88 043 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 48 824 | 138 459 | 138 943 | 133 514 | 138 644 | 129 108 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 137 147 | 45 441 | 166 315 | 35 862 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 252 | 855 | 284 | 112 | 1 197 | 1 105 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 878 | 5 576 | 30 858 | 49 045 | 39 711 | 31 711 | 29 404 |
| Прочие доходы за отчетный год | 65 953 | 77 568 | 62 314 | 526 449 | 236 974 | 103 928 | 213 988 |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 316 | 111 425 | 301 325 | 586 282 | 151 778 | 125 595 | 302 684 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 428 | 37 878 | 45 441 | 166 315 | 35 862 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 232 | 252 | 855 | 284 | 112 | 1 197 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 550 | 878 | 5 576 | 30 858 | 49 045 | 39 711 | 31 711 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 680 | 65 711 | 77 568 | 62 314 | 526 449 | 236 974 | 103 928 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 198 | 70 306 | 111 548 | 301 325 | 586 282 | 151 778 | 125 595 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 580 | 29 257 | 129 286 | 26 235 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 769 | 8 621 | 5 746 | 21 613 | 4 701 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 209 | 39 772 | 42 912 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 621 | 5 746 | 21 613 | 4 701 | 942 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 184 | 39 772 | 15 400 | 7 701 | |||
| Прочее за отчетный год | 16 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 257 | 129 286 | 26 235 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 257 | 129 286 | 26 235 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 257 | 129 286 | 26 235 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 528 | 38 982 | 33 008 | 59 242 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 538 | 38 992 | 33 018 | 59 252 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 060 | 33 008 | 59 242 | 14 325 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 070 | 33 018 | 59 252 | 14 335 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 286 | 26 234 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 129 286 | 26 234 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 286 | 26 234 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 129 286 | 26 234 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 468 | 167 728 | 3 217 | 44 917 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 468 | 167 728 | 3 217 | 44 917 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 468 | 167 728 | 3 217 | 44 917 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 23 468 | 167 728 | 3 217 | 44 917 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 018 | 59 252 | 14 335 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 992 | 33 018 | 59 252 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 755 | 122 382 | 91 123 | 63 602 | 19 353 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 304 166 | 510 750 | 557 100 | 480 250 | 440 501 | 408 721 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 298 656 | 406 338 | 472 119 | 406 872 | 440 501 | 408 691 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 104 412 | 84 981 | 73 378 | 30 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 562 256 | 505 995 | 434 718 | 389 127 | 376 899 | 389 368 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 514 028 | 401 439 | 337 824 | 301 473 | 281 013 | 288 217 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 848 | 29 723 | 31 428 | 29 873 | 38 900 | 33 678 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 244 | 7 129 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 771 | 13 792 | 19 938 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 365 | 67 704 | 65 466 | 6 451 | 665 | 39 923 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 297 | 990 | 357 | 838 | 1 434 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 597 | 6 990 | 357 | 3 413 | 26 838 | 16 516 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 847 | 357 | 2 892 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 500 | 6 011 | 26 500 | 15 082 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 97 | 132 | 338 | 1 434 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 521 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 300 | 6 000 | 38 479 | 26 000 | 15 082 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 300 | 6 000 | 38 469 | 26 000 | 15 082 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 154 390 | 5 753 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 182 890 | 340 205 | 252 847 | 11 034 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 182 890 | 340 205 | 252 847 | 11 034 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 500 | 334 452 | 368 745 | 50 000 | 31 632 | 94 498 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 500 | 334 452 | 368 745 | 50 000 | 31 632 | 94 498 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 498 | 6 841 | 6 057 | 32 808 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 17 535 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 129,3 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | -44,9 млн ₽ |
| Активы | 607,6 млн ₽ | 603,9 млн ₽ | 589,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,78 | 3,19 | 26,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,98 | 6,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,71 | 3,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,3 % | 4,3 % | -7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 808 дн. | 824 дн. | 909 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 108 дн. | 29 дн. | 48 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 26,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.