Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНАЯ ФЛОТИЛИЯ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНАЯ ФЛОТИЛИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 496 747 | 3 362 802 | 2 913 713 | 4 830 483 | 2 377 045 | 3 352 017 | 3 469 699 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 719 424 | 2 839 484 | 2 709 757 | 2 709 825 | 2 125 910 | 2 493 193 | 2 486 210 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 719 424 | 2 839 484 | 2 709 757 | 2 709 825 | 2 079 874 | 2 452 911 | 2 452 928 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 46 036 | 40 282 | 33 282 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 777 322 | 523 318 | 203 957 | 2 120 658 | 251 135 | 858 824 | 983 489 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 380 645 | 80 519 | 5 011 | 1 677 309 | 36 121 | 62 264 | 105 332 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 390 725 | 198 760 | 130 | 136 002 | 794 803 | 876 189 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 396 677 | 52 074 | 186 | 443 219 | 79 012 | 1 758 | 1 968 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 919 470 | 2 496 747 | 3 362 802 | 2 913 713 | 4 830 483 | 2 377 045 | 3 352 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 299 274 | 1 719 424 | 2 839 484 | 2 709 757 | 2 709 825 | 2 125 910 | 2 493 193 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 299 274 | 1 719 424 | 2 839 484 | 2 709 757 | 2 709 825 | 2 079 874 | 2 452 911 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 46 036 | 40 282 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 620 196 | 777 323 | 523 318 | 203 957 | 2 120 658 | 251 135 | 858 824 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 409 683 | 9 739 | 80 519 | 5 011 | 1 677 309 | 36 121 | 62 264 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 370 906 | 390 725 | 198 760 | 130 | 136 002 | 794 803 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 210 513 | 396 677 | 52 074 | 186 | 443 219 | 79 012 | 1 758 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 496 747 | 3 362 802 | 2 913 713 | 4 830 483 | 2 377 045 | 3 352 017 | 3 469 699 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 449 689 | 1 795 447 | 1 888 138 | 2 917 046 | 2 267 268 | 2 566 410 | 3 457 680 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 286 400 | 286 400 | 286 400 | 286 400 | 286 400 | 286 400 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 509 047 | 1 601 738 | 2 630 646 | 1 980 868 | 2 280 010 | 3 171 280 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 597 500 | 1 442 971 | 860 595 | 316 798 | 79 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 597 500 | 1 442 971 | 860 595 | 316 798 | 79 200 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 449 558 | 124 384 | 164 980 | 1 596 639 | 30 577 | 785 607 | 12 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 449 558 | 124 384 | 163 480 | 142 601 | 30 449 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 500 | 1 454 038 | 127 | 785 607 | 12 019 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 919 470 | 2 496 747 | 3 362 802 | 2 913 713 | 4 830 483 | 2 377 045 | 3 352 017 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 889 492 | 1 449 689 | 1 795 447 | 1 888 138 | 2 917 046 | 2 267 268 | 2 566 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 286 400 | 286 400 | 286 400 | 286 400 | 286 400 | 286 400 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 163 289 | 1 509 047 | 1 601 738 | 2 630 646 | 1 980 868 | 2 280 010 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 000 | 597 500 | 1 442 959 | 860 595 | 316 798 | 79 200 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 160 000 | 597 500 | 1 442 959 | 860 595 | 316 798 | 79 200 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 869 979 | 449 558 | 124 396 | 164 980 | 1 596 639 | 30 577 | 785 607 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 684 | 449 558 | 124 396 | 163 480 | 142 601 | 30 449 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 869 295 | 1 500 | 1 454 038 | 127 | 785 607 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 682 | 13 830 | 22 747 | 21 240 | 12 665 | 87 949 | 45 481 |
| Выручка за предыдущий год | 3 199 | 13 830 | 22 747 | 21 240 | 12 665 | 87 949 | 45 481 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 483 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 13 830 | 22 747 | 21 240 | 12 665 | 87 949 | 45 481 | 72 665 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 747 | 21 240 | 12 665 | 87 949 | 45 481 | 72 665 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 099 | 18 739 | 8 230 | 73 744 | 40 796 | 70 300 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 648 | 2 501 | 4 435 | 14 205 | 4 685 | 2 365 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 513 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 317 | 22 099 | 18 739 | 8 230 | 73 744 | 40 796 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 513 | 648 | 2 501 | 4 435 | 14 205 | 4 685 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 663 148 | 345 809 | 792 725 | 4 330 102 | 1 231 195 | 3 308 067 | 2 295 287 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 440 725 | 1 205 936 | 4 503 681 | 2 265 637 | 3 521 498 | 2 225 449 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 137 | 2 596 | 12 188 | 11 720 | 6 439 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 515 | 84 214 | 71 496 | 48 603 | 42 127 | 1 466 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 605 043 | 178 446 | 360 461 | 223 538 | 35 298 | 11 998 | 17 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 590 | 211 384 | 723 511 | 368 932 | 1 113 077 | 271 198 | 479 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 605 622 | 560 255 | 345 809 | 792 725 | 4 330 102 | 1 231 195 | 3 308 067 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 585 305 | 440 725 | 1 205 936 | 4 503 681 | 2 265 637 | 3 521 498 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 437 | 137 | 2 596 | 12 188 | 11 720 | 6 439 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 684 | 54 515 | 84 214 | 71 496 | 48 603 | 42 127 | 1 466 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 596 112 | 19 301 | 178 446 | 360 461 | 223 538 | 35 298 | 11 998 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 826 | 3 590 | 211 384 | 723 511 | 368 932 | 1 113 077 | 271 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 589 115 | 560 207 | 345 759 | 792 691 | 4 330 088 | 1 277 231 | 3 296 559 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 203 | 48 | 50 | 34 | 14 | 5 754 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 46 036 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 50 | 34 | 14 | 5 754 | 7 000 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 233 075 | 650 105 | 445 054 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 233 075 | 650 105 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 46 036 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 560 207 | 345 759 | 792 691 | 4 330 088 | 1 277 231 | 3 296 559 | 2 281 287 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 560 207 | 345 759 | 792 691 | 4 330 088 | 1 277 231 | 3 296 559 | 2 281 287 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 560 207 | 345 759 | 792 691 | 4 330 088 | 1 277 231 | 3 296 559 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 286 400 | 286 400 | 286 400 | 286 400 | 286 400 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 509 047 | 1 601 738 | 2 630 646 | 1 980 868 | 2 280 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 795 447 | 1 888 138 | 2 917 046 | 2 267 268 | 2 566 410 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 286 400 | 286 400 | 286 400 | 286 400 | 286 400 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 601 738 | 2 630 646 | 1 980 868 | 2 280 010 | 3 171 280 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 888 138 | 2 917 046 | 2 267 268 | 2 566 410 | 3 457 680 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 792 692 | 4 329 860 | 1 277 222 | 3 296 559 | 2 281 270 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 792 692 | 4 329 860 | 1 277 222 | 3 296 559 | 2 281 270 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 792 692 | 4 329 860 | 1 277 222 | 3 296 559 | 2 281 270 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 792 692 | 4 329 860 | 1 277 222 | 3 296 559 | 2 281 270 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 000 | 2 855 654 | 1 927 000 | 2 740 624 | 1 390 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 700 000 | 2 855 654 | 1 927 000 | 2 740 624 | 1 390 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 000 | 2 855 654 | 1 927 000 | 2 740 624 | 1 390 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 700 000 | 2 855 654 | 1 927 000 | 2 740 624 | 1 390 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 888 138 | 2 917 046 | 2 267 268 | 2 566 410 | 3 457 680 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 795 446 | 1 888 139 | 2 917 047 | 2 267 268 | 2 566 410 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 671 | 6 559 | 19 773 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 419 | 34 351 | 63 778 | 27 130 | 29 076 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 419 | 34 351 | 63 778 | 27 130 | 29 076 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 337 | 259 090 | 15 107 | 20 571 | 9 303 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 822 | 5 672 | 4 168 | 2 099 | 1 896 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 184 | 294 | 9 827 | 3 095 | 387 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 70 797 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 923 | 6 700 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 76 534 | 253 124 | 1 112 | 8 454 | 320 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 754 900 | 3 020 382 | 3 276 779 | 2 242 882 | 2 144 046 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 774 960 | 3 020 492 | 3 278 385 | 2 957 882 | 4 474 106 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 357 061 | 123 | 11 998 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 218 296 | 1 171 231 | 2 574 980 | 1 670 888 | 2 020 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 199 603 | 1 849 261 | 703 282 | 1 262 998 | 2 454 106 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 998 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 060 | 110 | 1 606 | 715 000 | 2 330 060 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 91 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 060 | 110 | 150 | 715 000 | 2 330 060 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 365 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 911 | 1 650 | 59 800 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 911 | 1 650 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 800 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 707 781 | 2 354 260 | 3 749 457 | 2 326 695 | 2 163 609 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 625 240 | 1 341 585 | 1 456 535 | 2 223 804 | 2 163 609 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 082 541 | 921 180 | 2 161 390 | 102 891 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 91 495 | 131 532 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 443 033 | 210 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 792,7 млн ₽ | 1,28 млрд ₽ | 3,30 млрд ₽ |
| Активы | 2,91 млрд ₽ | 2,38 млрд ₽ | 3,35 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 8,21 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 8,21 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,21 | 7,03 | 1,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,2 % | 53,7 % | 98,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.