Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИКСОМ-М", Долгопрудный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИКСОМ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 216 211 | 234 190 | 276 018 | 234 190 | 353 136 | 469 272 | 438 745 | 314 261 | 190 711 | 15 953 | 15 953 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 726 | 423 | 182 | 423 | 477 | 319 | 783 | 336 | 2 755 | 9 | 9 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 726 | 423 | 182 | 423 | 477 | 304 | 783 | 320 | 2 745 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 16 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 215 485 | 233 768 | 275 836 | 233 768 | 352 659 | 468 953 | 437 962 | 313 925 | 187 956 | 15 944 | 15 944 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 100 947 | 132 358 | 134 008 | 132 358 | 199 739 | 197 396 | 235 311 | 208 516 | 150 680 | 15 400 | 15 400 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 174 | 378 | 5 | 413 | 8 935 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 110 402 | 95 016 | 134 130 | 95 016 | 143 461 | 252 032 | 194 441 | 97 460 | 27 782 | 111 | 111 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 136 | 6 393 | 7 396 | 6 393 | 9 235 | 19 116 | 8 120 | 7 506 | 508 | 87 | 87 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 302 | 1 | 49 | 31 | 84 | 31 | 51 | 346 | 346 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 185 844 | 216 214 | 234 190 | 216 211 | 350 607 | 356 526 | 460 555 | 355 558 | 314 408 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 497 | 726 | 423 | 726 | 348 | 493 | 319 | 562 | 483 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 497 | 726 | 423 | 726 | 348 | 493 | 304 | 495 | 467 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 39 | 16 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 28 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 185 347 | 215 485 | 233 768 | 215 485 | 350 259 | 356 033 | 460 236 | 354 995 | 313 925 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 77 108 | 100 947 | 132 358 | 100 947 | 206 594 | 199 718 | 197 396 | 212 754 | 208 516 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 565 | 378 | 48 | 413 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 744 | 110 402 | 95 016 | 110 402 | 127 420 | 147 031 | 252 032 | 134 171 | 97 460 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 273 | 4 136 | 6 393 | 4 136 | 15 393 | 9 235 | 10 399 | 7 999 | 7 506 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 214 | 1 | 286 | 49 | 31 | 23 | 31 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 216 211 | 234 190 | 276 018 | 234 190 | 353 135 | 469 272 | 438 745 | 314 261 | 190 711 | 15 953 | 15 953 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 992 | 83 172 | 107 768 | 83 172 | 166 474 | 190 420 | 181 486 | 129 802 | 127 770 | 9 748 | 9 748 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 982 | 83 162 | 107 758 | 83 162 | 166 464 | 190 410 | 181 476 | 129 792 | 127 760 | 9 738 | 9 738 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 595 | 4 595 | 4 595 | 4 595 | 2 903 | 23 | 487 | 5 859 | 5 859 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 595 | 4 595 | 4 595 | 4 595 | 2 903 | 472 | 5 844 | 5 844 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 624 | 146 423 | 163 655 | 146 423 | 183 759 | 278 852 | 257 259 | 184 437 | 62 454 | 346 | 346 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 070 | 1 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 152 624 | 145 423 | 162 585 | 145 423 | 183 759 | 278 852 | 257 259 | 184 437 | 62 454 | 346 | 346 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 185 844 | 216 211 | 234 190 | 216 211 | 350 606 | 356 526 | 460 555 | 355 558 | 314 408 | |||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 172 | 57 992 | 83 172 | 57 992 | 132 087 | 166 447 | 190 420 | 144 081 | 129 949 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 162 | 57 982 | 83 162 | 57 982 | 132 077 | 166 437 | 190 410 | 144 071 | 129 939 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 595 | 4 595 | 4 595 | 4 595 | 2 903 | 23 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 595 | 4 595 | 4 595 | 4 595 | 2 903 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 672 | 153 624 | 146 423 | 153 624 | 213 924 | 187 176 | 270 135 | 211 477 | 184 436 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 170 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 950 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 374 | 152 624 | 145 423 | 152 624 | 209 974 | 187 176 | 270 135 | 211 477 | 184 436 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 128 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 216 | 83 491 | 79 309 | 83 491 | 99 397 | 103 118 | 127 979 | 85 025 | 83 180 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 203 165 | 1 153 459 | 906 921 | 1 153 459 | 903 870 | 843 491 | 1 064 713 | 909 221 | 843 916 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 121 949 | 1 069 968 | 827 612 | 1 069 968 | 804 473 | 740 373 | 936 734 | 824 196 | 760 736 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 153 459 | 906 921 | 906 216 | 906 921 | 843 515 | 1 064 713 | 1 236 661 | 843 916 | 596 066 | 113 372 | 284 922 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 491 | 79 309 | 91 112 | 79 309 | 103 137 | 127 979 | 118 168 | 83 180 | 124 831 | 10 | 152 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 627 | 21 076 | 21 390 | 21 076 | 27 298 | 34 291 | 14 652 | 10 | 152 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 67 864 | 58 233 | 69 722 | 58 233 | 75 839 | 93 664 | 137 650 | 97 304 | 110 179 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 | 22 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 069 968 | 827 612 | 815 104 | 827 612 | 740 378 | 936 734 | 1 118 493 | 760 736 | 471 235 | 113 362 | 284 770 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 816 | 15 627 | 21 076 | 15 627 | 25 104 | 27 264 | 34 291 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 72 400 | 67 864 | 58 233 | 67 864 | 74 293 | 75 823 | 93 664 | 98 261 | 97 304 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 | 24 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 302 | 32 971 | 31 405 | 32 971 | 44 750 | 47 621 | 16 725 | 202 | 180 | 10 | 152 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 000 | 14 352 | 13 203 | 14 352 | 24 099 | 32 467 | 57 261 | 35 615 | 17 826 | 2 217 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 325 | 2 457 | 3 188 | 2 457 | 6 647 | 19 137 | 21 032 | 21 289 | 32 298 | 2 217 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 031 | 32 302 | 32 971 | 32 302 | 36 067 | 44 716 | 47 621 | 838 | 202 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 154 | 19 000 | 14 352 | 19 000 | 21 185 | 24 099 | 32 467 | 34 357 | 35 615 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 939 | 2 325 | 2 457 | 2 325 | 10 222 | 6 647 | 19 137 | 20 283 | 21 289 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 750 | 25 820 | 25 179 | 25 820 | 26 739 | 35 739 | 36 386 | 320 | 16 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 281 | 6 480 | 6 603 | 6 480 | 7 219 | 8 965 | 11 235 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 1 189 | 2 | 2 109 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 480 | 6 603 | 6 281 | 6 603 | 8 972 | 11 235 | 4 594 | 2 | 30 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | 1 189 | 11 | 1 189 | 12 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 820 | 25 179 | 25 113 | 25 179 | 35 766 | 36 386 | 12 054 | 16 | 180 | 12 | 182 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 820 | 25 179 | 25 113 | 25 179 | 35 766 | 36 386 | 12 054 | 16 | 180 | 12 | 182 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 750 | 25 820 | 25 179 | 25 820 | 26 739 | 35 739 | 36 386 | 320 | 16 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 162 | 83 162 | 57 982 | 132 077 | 166 437 | 190 410 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 172 | 83 172 | 57 992 | 132 087 | 166 447 | 190 420 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 982 | 107 758 | 83 162 | 166 464 | 190 410 | 181 476 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 992 | 107 768 | 83 172 | 166 474 | 190 420 | 181 486 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 820 | 25 112 | 25 180 | 34 387 | 23 973 | 12 036 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 820 | 25 112 | 25 180 | 34 387 | 23 973 | 12 036 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 820 | 25 112 | 25 180 | 34 387 | 23 973 | 12 036 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 820 | 25 112 | 25 180 | 34 387 | 23 973 | 12 036 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 516 | 20 970 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 516 | 20 970 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 516 | 20 970 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 516 | 20 970 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 107 768 | 83 172 | 166 474 | 181 703 | 181 485 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 172 | 57 992 | 132 087 | 166 447 | 181 703 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 439 | 2 257 | 685 | 141 703 | 13 803 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 295 103 | 876 514 | 901 045 | 970 813 | 869 561 | 1 147 495 | 854 196 | 742 885 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 094 127 | 869 102 | 897 915 | 967 728 | 847 122 | 1 127 999 | 839 164 | 740 916 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 976 | 7 412 | 3 130 | 3 085 | 22 439 | 19 496 | 15 032 | 1 969 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 291 664 | 876 521 | 898 788 | 970 128 | 727 858 | 1 175 267 | 840 393 | 747 382 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 053 388 | 827 226 | 860 218 | 894 957 | 671 736 | 1 064 205 | 767 858 | 643 646 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 188 | 36 192 | 23 337 | 31 719 | 29 177 | 64 891 | 52 997 | 37 807 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 934 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 421 | 6 281 | 8 036 | 7 894 | 11 235 | 32 561 | 50 952 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 207 667 | 6 822 | 7 197 | 35 558 | 15 710 | 13 610 | 2 275 | 14 043 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 010 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 040 | 1 010 | 1 000 | 79 011 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 040 | 1 010 | 1 000 | 79 011 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 615 | 7 843 | 7 | 9 449 | 14 296 | 81 495 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 201 | 9 288 | 14 296 | 2 956 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 615 | 6 642 | 78 539 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | 161 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 864 | 1 003 | 2 257 | 141 696 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 843,9 млн ₽ | 596,1 млн ₽ | 113,4 млн ₽ | 284,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,1 млн ₽ | 16 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 438,7 млн ₽ | 314,3 млн ₽ | 190,7 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 129,8 млн ₽ | 127,8 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -29,4 % | -81,0 % | +151,3 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,70 | 3,01 | 46,08 | 46,08 | — | 1,77 | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,57 | 0,45 | 0,57 | 0,57 | — | 1,11 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,25 | 0,25 | — | 0,79 | 0,76 |
| Коэффициент автономии | — | 0,41 | 0,67 | 0,61 | 0,61 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 1,42 | 0,49 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,88 ▲ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | -1,7 % | 2,5 % | 0,0 % | 0,1 % | — | 3,2 % | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | — | 1,7 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,1 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,9 % | 0,0 % | 8,8 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,69 | 3,13 | 7,11 | 17,86 | 0,00 | 1,52 ▼ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 42 дн. | 17 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 61 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 100 дн. | 117 дн. | 50 дн. | 20 дн. | — | 54 дн. | 59 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.44 (компаний: 15053).