Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ЛИНИЯ", Чехов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ЛИНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 143 452 | 80 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 046 | 20 644 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 046 | 20 644 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 407 | 60 209 |
| Запасы на конец отчетного года | 678 | 15 526 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | 46 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 113 055 | 34 750 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 050 | 4 421 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 317 | 1 206 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 261 | 4 261 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 392 | 143 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 371 | 20 046 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 371 | 20 046 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 022 | 123 407 |
| Запасы на конец предыдущего года | 678 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 | 46 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 993 | 113 055 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | 5 050 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 047 | 317 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 336 | 4 261 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 143 452 | 80 853 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 987 | 22 347 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 837 | 22 197 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 047 | 16 347 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 047 | 16 347 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 419 | 42 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 593 | 3 987 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 826 | 38 173 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 392 | 143 452 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 987 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 837 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 544 | 100 047 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 544 | 100 047 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 767 | 41 419 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 593 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 767 | 30 826 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 400 | 5 825 |
| Выручка за предыдущий год | 10 993 | 26 312 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 593 | 20 487 |
| Выручка за отчетный год | 26 312 | 36 166 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 825 | 35 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 343 | 32 077 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 482 | 3 489 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 487 | 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 400 | 4 343 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 482 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 317 | 29 355 |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 037 | 2 722 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 317 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 050 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 1 037 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 650 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 251 | 667 |
| Прочее за отчетный год | 667 | 1 009 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 650 | 28 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 650 | 28 346 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 650 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 837 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 987 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 653 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 653 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 653 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 653 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 987 | 22 347 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 987 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 28,3 млн ₽ |
| Активы | 143,5 млн ₽ | 80,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,98 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,86 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 35,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 9 445 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.