Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕБАЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕБАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 133 758 | 146 577 | 163 510 | 224 422 | 220 365 | 188 720 | 214 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 366 | 243 | 1 296 | 1 372 | 1 996 | 2 127 | 1 644 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 366 | 243 | 1 296 | 1 372 | 1 996 | 2 127 | 1 644 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 133 392 | 146 333 | 162 214 | 223 050 | 218 369 | 186 593 | 212 885 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 264 | 79 859 | 103 774 | 166 156 | 178 894 | 131 169 | 139 069 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 25 | 56 | 104 | 359 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 089 | 57 469 | 49 433 | 50 952 | 32 311 | 38 169 | 37 305 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 039 | 9 005 | 9 004 | 5 809 | 7 071 | 17 110 | 35 939 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 108 | 37 | 41 | 213 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 340 | 133 758 | 146 588 | 163 471 | 224 424 | 220 366 | 188 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 240 | 366 | 243 | 1 296 | 1 372 | 1 996 | 2 127 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 240 | 366 | 243 | 1 296 | 1 372 | 1 996 | 2 127 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 101 | 133 392 | 146 344 | 162 175 | 223 052 | 218 370 | 186 593 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 081 | 65 264 | 79 859 | 103 774 | 166 158 | 178 894 | 131 169 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 25 | 56 | 104 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 836 | 51 961 | 57 480 | 49 393 | 50 952 | 32 311 | 38 169 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 184 | 16 039 | 9 005 | 9 004 | 5 809 | 7 071 | 17 110 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 128 | 108 | 38 | 41 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 133 758 | 146 577 | 163 511 | 224 422 | 220 365 | 188 720 | 214 528 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 897 | 114 907 | 124 529 | 155 818 | 186 965 | 124 336 | 152 296 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 114 897 | 124 519 | 155 808 | 186 955 | 124 326 | 152 286 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 861 | 31 670 | 38 981 | 68 604 | 33 400 | 64 384 | 62 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 861 | 31 670 | 38 981 | 68 604 | 33 400 | 64 384 | 62 232 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 340 | 133 758 | 146 588 | 163 471 | 224 424 | 220 366 | 188 720 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 509 | 100 897 | 114 907 | 124 529 | 155 818 | 186 966 | 124 336 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 100 887 | 114 897 | 124 519 | 155 808 | 186 956 | 124 326 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 832 | 32 861 | 31 681 | 38 942 | 68 606 | 33 400 | 64 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 832 | 32 861 | 31 681 | 38 942 | 68 606 | 33 400 | 64 384 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 383 448 | 83 923 | 101 563 | 105 909 | 130 000 | 120 571 | 108 863 |
| Выручка за предыдущий год | 223 055 | 245 099 | 302 467 | 314 364 | 341 398 | 396 438 | 460 278 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 160 393 | 161 176 | 200 904 | 208 455 | 211 398 | 275 867 | 351 415 |
| Выручка за отчетный год | 245 099 | 302 467 | 314 364 | 341 398 | 396 438 | 460 278 | 529 501 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 563 | 105 909 | 129 999 | 120 571 | 108 863 | 144 386 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 781 | 61 877 | 83 266 | 68 991 | 49 099 | 82 293 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 782 | 44 027 | 46 729 | 51 578 | 59 763 | 62 093 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | 4 | 2 | 1 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 188 426 | 200 904 | 208 455 | 211 399 | 275 867 | 351 415 | 385 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 673 | 59 781 | 61 876 | 83 267 | 68 991 | 49 099 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 250 | 41 782 | 44 028 | 46 729 | 51 578 | 59 763 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | 4 | 2 | 1 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 890 | 56 344 | 49 562 | 66 917 | 70 432 | 38 933 | 73 423 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 601 | 5 256 | 12 105 | 15 350 | 21 006 | 8 569 | 10 819 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 289 | 8 693 | 24 420 | 31 699 | 19 565 | 18 735 | 19 689 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 063 | 54 985 | 56 343 | 49 561 | 66 918 | 70 432 | 38 933 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 682 | 2 601 | 5 394 | 11 937 | 15 350 | 21 006 | 8 570 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 381 | 4 289 | 8 832 | 24 252 | 31 699 | 19 565 | 18 736 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 925 | 43 942 | 44 799 | 39 132 | 53 290 | 55 868 | 30 350 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 038 | 11 043 | 11 544 | 10 429 | 13 628 | 14 564 | 8 583 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 043 | 11 544 | 10 429 | 13 628 | 14 564 | 8 583 | 15 462 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 275 | 464 | 244 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 46 | 275 | 497 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 942 | 44 800 | 39 133 | 53 289 | 55 868 | 30 350 | 57 961 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 942 | 44 800 | 39 133 | 53 289 | 55 868 | 30 350 | 57 961 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 942 | 44 799 | 39 132 | 53 290 | 55 868 | 30 350 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 519 | 155 808 | 186 956 | 124 326 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 124 529 | 155 818 | 186 966 | 124 336 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 808 | 186 955 | 124 326 | 152 286 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 155 818 | 186 965 | 124 336 | 152 296 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 289 | 55 868 | 30 350 | 57 961 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 289 | 55 868 | 30 350 | 57 961 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 289 | 55 868 | 30 350 | 57 961 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 53 289 | 55 868 | 30 350 | 57 961 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 000 | 24 720 | 92 980 | 30 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 000 | 24 720 | 92 980 | 30 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 000 | 24 720 | 40 260 | 30 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 22 000 | 24 720 | 40 260 | 30 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 155 818 | 186 965 | 124 336 | 152 296 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 124 529 | 155 818 | 186 966 | 124 336 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 311 649 | 29 513 | 51 558 | 51 524 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 645 909 | 460 374 | 549 450 | 655 302 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 399 131 | 458 609 | 532 438 | 621 463 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 246 778 | 1 765 | 17 012 | 33 839 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 334 260 | 430 861 | 497 892 | 603 778 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 278 891 | 381 684 | 374 606 | 417 714 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 287 | 18 690 | 24 149 | 25 041 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 534 | 16 150 | 8 192 | 13 931 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 548 | 14 337 | 90 945 | 147 092 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 185 | 860 | 473 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 185 | 860 | 473 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 000 | 24 720 | 40 260 | 32 820 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 22 000 | 24 720 | 40 260 | 32 820 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 289 649 | 3 608 | 10 438 | 18 231 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 598 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 44,8 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 58,0 млн ₽ |
| Активы | 146,6 млн ₽ | 163,5 млн ₽ | 214,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,62 | 4,16 | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,10 | 1,50 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,23 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,6 % | 23,9 % | 27,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 145 дн. | 182 дн. | 132 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 58 дн. | 68 дн. | 59 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.