Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТОН-МЕДИКАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТОН-МЕДИКАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 496 | 1 010 078 | 818 497 | 1 559 922 | 665 318 | 556 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 794 | 6 960 | 223 | 160 | 98 | 36 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 794 | 6 960 | 223 | 160 | 98 | 36 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 702 | 1 003 118 | 818 274 | 1 559 762 | 665 220 | 555 976 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 754 | 340 908 | 730 656 | 243 306 | 250 146 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 70 | 928 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 096 | 943 126 | 127 574 | 572 785 | 333 844 | 237 523 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 700 | 67 067 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 606 | 35 238 | 319 924 | 198 096 | 85 493 | 240 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 863 | 10 455 | 2 577 | 72 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 203 313 | 80 496 | 1 010 078 | 818 497 | 1 559 922 | 665 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 794 | 6 960 | 223 | 160 | 98 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 794 | 6 960 | 223 | 160 | 98 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 203 313 | 71 702 | 1 003 118 | 818 274 | 1 559 762 | 665 220 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 238 | 24 754 | 340 908 | 730 656 | 243 306 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 70 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 086 | 67 096 | 107 011 | 127 574 | 572 785 | 333 844 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 834 000 | 47 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 989 | 4 606 | 35 238 | 319 924 | 198 096 | 85 493 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 115 | 29 863 | 10 455 | 2 577 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 496 | 1 010 078 | 818 497 | 1 559 922 | 665 318 | 556 012 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 117 | 8 195 | 23 360 | 189 444 | 318 631 | 322 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 350 | 189 434 | 318 621 | 322 131 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 379 | 1 001 883 | 795 137 | 1 370 478 | 346 687 | 233 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 456 | 60 368 | 49 464 | 31 223 | 1 793 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 379 | 953 427 | 734 769 | 1 321 014 | 315 464 | 232 078 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 203 313 | 80 496 | 1 010 078 | 818 497 | 1 559 922 | 665 318 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 102 | 8 117 | 8 195 | 23 360 | 189 444 | 318 631 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 185 | 23 350 | 189 434 | 318 621 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 211 | 72 379 | 1 001 883 | 795 137 | 1 370 478 | 346 687 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 688 | 48 456 | 60 368 | 49 464 | 31 223 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 523 | 72 379 | 953 427 | 734 769 | 1 321 014 | 315 464 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 667 | 51 780 | 64 703 | 520 058 | 434 500 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 451 | 23 264 | 520 586 | 235 864 | 1 772 395 | 1 465 233 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 138 | 20 597 | 468 806 | 171 161 | 1 252 337 | 1 030 733 |
| Выручка за отчетный год | 23 264 | 520 586 | 235 864 | 1 772 395 | 1 465 233 | 297 463 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 667 | 15 320 | 64 703 | 520 058 | 434 500 | 62 395 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 667 | 15 320 | 23 998 | 491 227 | 386 484 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 705 | 28 831 | 48 016 | 70 986 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 597 | 505 266 | 171 161 | 1 252 337 | 1 030 733 | 235 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 667 | 15 320 | 23 998 | 491 227 | 386 484 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 460 | 40 705 | 28 831 | 48 016 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 713 | 2 132 | 20 787 | 207 994 | 161 805 | 4 641 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 47 651 | 2 289 | 2 256 | 4 032 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 090 | 1 432 | 44 907 | 27 066 | 2 528 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 11 490 | 78 189 | 45 003 | 30 929 | 21 075 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 006 | 22 588 | 127 619 | 285 618 | 230 798 | 9 347 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 337 | 713 | 2 132 | 20 787 | 207 994 | 161 805 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 234 | 47 651 | 2 289 | 2 256 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 089 | 1 432 | 44 907 | 27 066 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 615 | 52 | 9 255 | 78 189 | 45 003 | 30 929 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 591 | 2 006 | 22 588 | 127 619 | 285 618 | 230 798 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 | 14 | 78 | 15 165 | 166 084 | 129 187 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | 699 | 2 054 | 5 619 | 41 910 | 32 617 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 699 | 2 054 | 5 619 | 41 910 | 32 617 | 1 131 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 78 | 15 165 | 166 084 | 129 187 | 3 510 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 78 | 15 165 | 166 084 | 129 187 | 3 510 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 | 15 165 | 166 084 | 129 187 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 185 | 23 350 | 189 434 | 318 621 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 195 | 23 360 | 189 444 | 318 631 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 350 | 189 434 | 189 434 | 318 621 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 360 | 189 444 | 189 444 | 318 631 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 165 | 166 084 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 165 | 166 084 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 165 | 166 084 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 165 | 166 084 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 360 | 189 444 | 318 631 | 322 140 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 195 | 23 360 | 189 444 | 318 631 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 493 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 789 890 | 2 537 842 | 1 477 269 | 288 555 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 220 947 | 1 575 381 | 1 070 681 | 163 804 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 568 943 | 962 461 | 406 588 | 124 751 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 400 662 | 2 601 154 | 1 621 891 | 281 062 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 735 969 | 1 643 202 | 1 002 968 | 181 739 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 339 | 8 547 | 15 848 | 14 790 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 428 | 44 187 | 25 231 | 4 960 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 112 | 40 155 | 39 101 | 9 178 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 649 814 | 865 063 | 538 743 | 70 395 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 882 332 | 53 081 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 950 949 | 100 606 | 300 055 | 95 252 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 681 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 617 | 90 849 | 86 400 | 93 873 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 47 651 | 2 457 | 2 525 | 25 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 888 000 | 7 300 | 211 130 | 1 354 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 617 | 146 056 | 246 974 | 160 940 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 617 | 138 756 | 38 700 | 160 940 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 000 | 7 300 | 208 274 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 908 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 214 349 | 1 032 767 | 724 528 | 46 291 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 214 349 | 1 032 767 | 724 528 | 46 291 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 201 441 | 1 044 390 | 744 605 | 73 359 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 201 441 | 1 044 390 | 744 605 | 73 359 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 284 468 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 218 | 10 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ |
| Активы | 80,5 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 8,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 8,92 | 122,26 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 283 дн. | 689 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | 0,00 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,12 | 0,03 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.