Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОН-СТРОЙ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОН-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 998 | 763 | 805 | 40 437 | 35 110 | 52 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | 126 | 415 | 1 223 | 29 348 | 30 409 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 413 | 314 | 1 463 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 173 | 28 173 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 126 | 415 | 810 | 861 | 773 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 37 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 961 | 637 | 390 | 39 214 | 5 762 | 22 019 |
| Запасы на конец отчетного года | 150 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 70 | 9 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 400 | 328 | 181 | 6 094 | 5 664 | 18 591 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 021 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 2 | 14 | 8 | 3 254 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 341 | 264 | 207 | 85 | 90 | 174 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 534 | 998 | 718 | 805 | 40 386 | 35 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 89 | 415 | 34 194 | 29 348 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 413 | 314 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 021 | 28 173 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 37 | 89 | 415 | 760 | 861 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 534 | 961 | 629 | 390 | 6 192 | 5 762 |
| Запасы на конец предыдущего года | 150 | 150 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 69 | 70 | 9 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 314 | 400 | 323 | 181 | 6 094 | 5 664 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 36 | 2 | 14 | 8 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 341 | 261 | 207 | 85 | 90 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 998 | 763 | 805 | 40 437 | 35 110 | 52 428 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 2 071 | 40 743 | 37 697 | 44 314 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 2 071 | 40 743 | 37 697 | 44 173 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 140 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 232 | 319 | 786 | 3 559 | 2 184 | 11 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 | 148 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 181 | 98 | 758 | 3 161 | 1 555 | 10 647 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 73 | 28 | 398 | 629 | 979 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 534 | 998 | 718 | 805 | 40 386 | 35 110 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 650 | 1 200 | 1 348 | 2 071 | 40 743 | 37 697 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 650 | 1 200 | 1 348 | 2 071 | 40 743 | 37 697 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 169 | 232 | 163 | 786 | 3 559 | 2 184 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 51 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 | 181 | 90 | 758 | 3 161 | 1 555 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 73 | 28 | 398 | 629 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 693 | 9 216 | 3 129 | 3 162 | ||
| Выручка за предыдущий год | 104 | 958 | 9 292 | 10 525 | 20 822 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 209 | 265 | 76 | 7 396 | 17 660 | |
| Выручка за отчетный год | 104 | 958 | 9 292 | 10 525 | 20 822 | 35 558 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 692 | 9 216 | 3 129 | 3 162 | 11 431 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 755 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 | 1 153 | 10 170 | 4 173 | 3 282 | 8 676 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 209 | 266 | 76 | 7 396 | 17 660 | 24 127 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 | 34 | 1 154 | 10 170 | 4 173 | 3 282 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 644 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 438 | 2 986 | 2 282 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 | 98 | 119 | 1 018 | 3 295 | 3 041 |
| Прочие доходы за отчетный год | 159 | 1 | 17 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 10 | 513 | 586 | 529 | 369 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 438 | 2 986 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 42 | 98 | 119 | 1 018 | 3 295 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 159 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 6 | 10 | 513 | 585 | 529 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 37 | 52 | 327 | 345 | 102 | |
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 156 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 30 | 9 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 37 | 89 | 327 | 345 | 102 | |
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 259 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 259 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 259 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 259 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 259 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 259 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | 322 | 1 259 | 1 813 | 855 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 150 | 322 | 1 259 | 1 813 | 855 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | 322 | 1 259 | 1 813 | 855 | |
| Убыток (ИТОГО) | 150 | 322 | 1 259 | 1 813 | 855 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 | 382 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 | 1 207 | 9 338 | 6 925 | 28 126 | 28 305 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 | 1 034 | 9 261 | 6 925 | 28 125 | 26 726 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 173 | 77 | 1 | 1 579 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 584 | 1 171 | 9 976 | 11 546 | 27 744 | 28 494 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 499 | 217 | 8 907 | 589 | 8 453 | 2 759 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 | 600 | 649 | 8 680 | 13 584 | 25 424 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 067 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 169 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | 354 | 420 | 2 277 | 4 471 | 311 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 848 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 350 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 350 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 021 | 7 502 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 33 021 | 7 502 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 550 | 604 | 37 654 | 3 435 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 550 | 604 | 37 654 | 8 713 | 3 635 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 550 | 604 | 37 654 | 8 713 | 3 635 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 950 | 200 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 950 | 200 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 | 12 | 3 246 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 52,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 161 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.