Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "МАКСИМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "МАКСИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 729 | 3 835 | 15 326 | 14 000 | 15 823 | 12 221 | 91 353 | 720 741 | 632 871 | 288 088 | 195 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 514 | 309 | 124 | 278 | 307 | 548 | 13 480 | 473 371 | 428 377 | 183 096 | 142 351 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 443 289 | 344 780 | 93 956 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 3 592 | 82 792 | 89 140 | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 247 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 406 | 88 | 146 | 87 | 32 | 1 162 | 3 040 | 805 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 108 | 63 | 150 | 516 | 142 351 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 70 | 70 | 12 317 | 9 939 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 33 | 62 | 13 511 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 216 | 3 526 | 15 202 | 13 722 | 15 516 | 11 673 | 77 873 | 247 370 | 204 494 | 104 992 | 53 017 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 392 | 757 | 38 | 1 495 | 142 | 35 531 | 105 653 | 94 587 | 24 409 | 24 400 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | 86 | 2 251 | 1 959 | 1 407 | 1 348 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 122 | 2 536 | 882 | 12 625 | 12 304 | 10 158 | 3 438 | 86 555 | 77 098 | 72 332 | 14 857 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 200 | 600 | 1 500 | 1 150 | 1 750 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 479 | 155 | 376 | 85 | 137 | 34 710 | 41 434 | 18 413 | 1 | 13 760 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 88 | 207 | 83 | 131 | 194 | 11 770 | 12 990 | 6 902 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 111 | 62 729 | 3 835 | 15 326 | 14 000 | 15 823 | 12 221 | 235 137 | 720 741 | 632 871 | 288 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 565 | 513 | 310 | 124 | 278 | 307 | 548 | 132 143 | 473 371 | 428 377 | 183 096 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 443 289 | 344 780 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 18 673 | 3 592 | 82 792 | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 406 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 565 | 247 | 88 | 146 | 87 | 32 | 10 083 | 3 040 | 805 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 108 | 150 | 516 | 183 096 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 70 | 70 | 103 387 | 9 939 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 63 | 33 | 62 | 13 511 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 546 | 62 216 | 3 525 | 15 202 | 13 722 | 15 516 | 11 673 | 102 994 | 247 371 | 204 494 | 104 992 |
| Запасы на конец предыдущего года | 207 | 24 | 392 | 757 | 38 | 1 495 | 142 | 73 840 | 105 653 | 94 587 | 24 409 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 86 | 1 372 | 1 959 | 1 407 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 528 | 59 075 | 2 536 | 882 | 12 625 | 12 304 | 10 158 | 22 863 | 86 555 | 77 098 | 80 582 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 13 200 | 600 | 1 500 | 1 150 | 1 090 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 811 | 70 | 479 | 155 | 376 | 85 | 137 | 302 | 41 434 | 18 413 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 88 | 207 | 83 | 131 | 3 527 | 11 770 | 12 990 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 729 | 3 835 | 15 326 | 14 000 | 15 822 | 12 221 | 91 353 | 720 741 | 632 871 | 288 088 | 195 368 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 673 | 145 | 959 | 850 | 1 274 | 1 846 | 8 222 | 168 651 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 30 000 | 454 100 | 360 300 | 121 023 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 125 | 939 | 830 | 1 254 | 1 826 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 15 | 5 | 9 | 7 | 84 | 78 | 67 000 | 482 375 | 482 375 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 67 000 | 482 375 | 482 375 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 5 | 9 | 7 | 84 | 78 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 032 | 3 675 | 14 361 | 13 141 | 14 541 | 10 375 | 83 047 | 552 012 | 621 319 | 236 003 | 241 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 | 100 | 8 | 491 993 | 550 163 | 165 068 | 216 326 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 032 | 3 675 | 14 361 | 12 903 | 14 316 | 10 367 | 21 491 | 60 019 | 71 155 | 70 934 | 25 078 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 61 556 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 183 | 126 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 111 | 62 729 | 3 835 | 15 326 | 14 000 | 15 822 | 12 221 | 235 137 | 720 741 | 632 871 | 288 088 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 | 1 673 | 145 | 959 | 850 | 1 274 | 1 846 | 168 651 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 32 000 | 454 100 | 360 300 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 663 | 125 | 939 | 830 | 1 254 | 1 826 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | 24 | 15 | 5 | 9 | 7 | 6 111 | 78 | 67 000 | 482 375 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 67 000 | 482 375 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 24 | 15 | 5 | 9 | 7 | 682 | 78 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 | 5 429 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 983 | 61 032 | 3 675 | 14 361 | 13 141 | 14 541 | 10 375 | 598 639 | 552 012 | 621 319 | 236 002 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 100 | 8 | 439 548 | 491 993 | 550 163 | 165 068 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 973 | 61 032 | 3 675 | 14 361 | 12 903 | 14 316 | 10 367 | 89 387 | 60 019 | 71 155 | 70 934 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 69 704 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 183 | 126 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 082 | 3 278 | 2 475 | 2 373 | 2 142 | 4 716 | 304 014 | 182 373 | |||
| Выручка за предыдущий год | 18 789 | 75 746 | 10 472 | 18 530 | 13 350 | 12 501 | 269 992 | 554 645 | 150 663 | 72 680 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 293 | 72 468 | 7 997 | 16 157 | 11 208 | 7 785 | 339 811 | 250 631 | 177 275 | 109 693 | |
| Выручка за отчетный год | 75 746 | 10 472 | 18 530 | 37 741 | 13 350 | 12 497 | 576 257 | 554 645 | 150 663 | 72 689 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 475 | 2 373 | 2 844 | 2 142 | 4 712 | 136 633 | 304 014 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 370 | 728 | 1 444 | 581 | 938 | 211 639 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 198 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 105 | 1 645 | 1 400 | 1 561 | 3 774 | 141 443 | 92 375 | 50 508 | 18 410 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 443 | 7 997 | 16 157 | 34 897 | 11 208 | 7 785 | 439 624 | 250 631 | 177 275 | 87 901 | 2 715 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 303 | 370 | 728 | 581 | 942 | 211 639 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 975 | 2 105 | 1 645 | 1 561 | 3 774 | 117 748 | 92 375 | 50 508 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 397 | 155 | 1 180 | 1 054 | 535 | 1 145 | 213 840 | 78 784 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 2 | 47 | 9 | 143 | 1 653 | 1 387 | 75 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 976 | 44 397 | 36 615 | 37 939 | 37 977 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 086 | 598 | 926 | 150 | 30 | 332 | 646 | 70 203 | 17 958 | 21 559 | 11 164 |
| Прочие расходы за отчетный год | 311 | 820 | 476 | 587 | 85 | 125 | 12 071 | 25 258 | 23 347 | 82 245 | 29 643 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 029 | 2 078 | 155 | 1 180 | 535 | 1 145 | 213 840 | 141 818 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 2 | 9 | 166 | 1 653 | 1 387 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 133 | 44 397 | 36 615 | 37 939 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 824 | 1 086 | 598 | 926 | 30 | 328 | 22 518 | 70 203 | 17 958 | 21 634 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 205 | 311 | 820 | 476 | 85 | 125 | 44 627 | 25 258 | 23 347 | 82 245 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | 1 662 | 120 | 934 | 421 | 1 220 | 117 791 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 426 | 45 | 257 | 182 | 60 093 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 3 | 70 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 75 | 3 284 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 416 | 45 | 257 | 293 | 182 | 229 | 6 930 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | 8 | 19 | 4 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 5 | 8 | 4 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 2 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 3 | 70 | 70 | 12 317 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 1 316 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 662 | 120 | 934 | 824 | 421 | 916 | 117 791 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 662 | 120 | 934 | 824 | 421 | 916 | 117 791 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 662 | 120 | 934 | 421 | 1 220 | 117 791 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 1 254 | 1 826 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 | 1 274 | 1 846 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 30 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 826 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 846 | 8 222 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 30 000 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 917 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 917 | 30 000 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 917 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 917 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 358 | 345 | 23 102 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 358 | 345 | 23 102 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 358 | 21 647 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 358 | 21 647 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | 1 455 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 345 | 1 455 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 274 | 1 846 | 8 222 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 850 | 1 274 | 1 846 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 239 | 2 631 | 33 397 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 047 | 610 974 | 537 363 | 175 190 | 48 419 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 650 | 562 837 | 522 129 | 173 776 | 34 009 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 397 | 48 137 | 15 234 | 1 414 | 14 410 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 808 | 608 343 | 503 966 | 302 106 | 66 906 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 016 | 482 000 | 101 675 | 42 165 | 5 454 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 271 | 58 384 | 216 465 | 220 634 | 59 736 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 740 | 3 069 | 1 974 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 581 | 1 488 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 521 | 66 219 | 169 176 | 35 845 | 1 716 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 000 | 1 387 | 75 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | 37 247 | 75 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 35 944 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 303 | 75 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 508 | 35 860 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 860 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 508 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 1 942 | 13 153 | 102 508 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 63 786 | 84 228 | 102 508 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | 63 786 | 82 575 | 102 508 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 653 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 844 | 71 075 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 61 844 | 71 075 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 339 | 34 573 | 40 042 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 554,6 млн ₽ | 150,7 млн ₽ | 72,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 117,8 млн ₽ | -117,9 млн ₽ | -135,6 млн ₽ | -59,2 млн ₽ | ||
| Активы | 720,7 млн ₽ | 632,9 млн ₽ | 288,1 млн ₽ | 195,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 168,7 млн ₽ | -55,4 млн ₽ | -430,3 млн ₽ | -528,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -72,8 % | -51,8 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,33 | 0,44 | 0,22 | 2,48 ▼ | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,15 | 0,31 | 0,12 | 2,12 ▼ | 2,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,06 | 0,31 ▼ | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | -0,09 | -1,49 | -2,70 | 0,64 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 3,27 | — | — | — | 0,36 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | 38,2 % | -51,2 % | -46,3 % | — | 7,9 % | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | 21,2 % | -78,2 % | -186,5 % | — | 5,3 % | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % | -18,6 % | -47,1 % | -30,3 % | 5,7 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,8 % | — | — | — | 17,9 % | 15,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,77 | 0,24 | 0,25 | 0,00 | 1,56 ▼ | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | 187 дн. | 363 дн. | — | 83 дн. | 89 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 154 дн. | 195 дн. | 101 дн. | 3 280 дн. | 7 дн. ▼ | 6 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -270 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2091).