Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЗЕРИКОРД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЗЕРИКОРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 347 | 68 174 | 49 832 | 111 182 | 98 537 | 235 071 | 300 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 596 | 1 178 | 6 173 | 4 307 | 13 109 | 122 682 | 120 625 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 589 | 1 176 | 5 578 | 3 712 | 1 799 | 85 785 | 3 541 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 75 013 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 2 | 11 310 | 36 897 | 42 071 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 595 | 595 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 751 | 66 996 | 43 659 | 106 876 | 85 427 | 112 389 | 179 908 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 73 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 1 708 | 109 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 819 | 31 595 | 25 981 | 83 504 | 38 607 | 51 647 | 115 842 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 422 | 7 956 | 11 159 | 46 619 | 50 676 | 63 789 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 932 | 1 963 | 9 705 | 12 195 | 201 | 8 358 | 94 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 352 | 61 347 | 68 471 | 49 832 | 111 182 | 98 537 | 235 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 844 | 9 596 | 1 178 | 6 173 | 4 307 | 13 109 | 122 682 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 837 | 9 589 | 1 176 | 5 578 | 3 712 | 1 799 | 85 785 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 7 | 2 | 11 310 | 36 897 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 595 | 595 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 509 | 51 751 | 67 293 | 43 659 | 106 876 | 85 427 | 112 389 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 1 708 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 806 | 17 789 | 31 892 | 25 981 | 83 504 | 38 607 | 51 647 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 030 | 33 422 | 7 956 | 11 159 | 34 619 | 50 676 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 703 | 3 932 | 1 963 | 9 705 | 12 195 | 12 201 | 8 358 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 347 | 68 174 | 49 832 | 111 182 | 98 537 | 235 071 | 300 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 004 | 47 174 | 21 411 | 39 269 | 75 123 | 112 359 | 225 231 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 074 | 21 311 | 39 169 | 75 023 | 112 259 | 225 131 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 | 58 633 | 15 286 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 616 | 15 200 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 97 | 17 | 86 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 343 | 20 903 | 28 421 | 71 913 | 23 414 | 64 079 | 60 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 097 | 14 132 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 691 | 20 020 | 27 267 | 28 918 | 20 763 | 59 649 | 39 890 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 883 | 1 154 | 1 899 | 2 650 | 4 429 | 5 994 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 652 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 352 | 61 347 | 68 471 | 49 832 | 111 182 | 98 537 | 235 071 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 033 | 42 004 | 47 174 | 21 411 | 39 269 | 75 123 | 112 359 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 904 | 47 074 | 21 311 | 39 169 | 75 023 | 112 259 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 | 58 633 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 616 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 97 | 17 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 319 | 19 343 | 21 200 | 28 421 | 71 913 | 23 414 | 64 079 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 097 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 835 | 18 691 | 20 318 | 27 267 | 28 918 | 20 763 | 59 649 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 652 | 883 | 1 154 | 1 899 | 2 650 | 4 429 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 484 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 468 | 38 099 | 44 387 | 34 805 | 90 041 | 151 188 | 272 456 |
| Выручка за предыдущий год | 79 253 | 87 794 | 91 698 | 93 647 | 152 820 | 245 808 | 509 930 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 215 | 49 695 | 47 311 | 58 842 | 62 779 | 94 620 | 237 474 |
| Выручка за отчетный год | 87 794 | 91 698 | 93 647 | 152 820 | 245 808 | 509 930 | 317 218 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 387 | 34 805 | 90 041 | 151 188 | 272 456 | 181 843 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 168 | 17 379 | 66 615 | 95 800 | 237 417 | 140 911 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 219 | 17 426 | 23 426 | 55 388 | 35 039 | 40 932 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 702 | 47 311 | 58 842 | 62 779 | 94 620 | 237 474 | 135 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 092 | 24 168 | 17 379 | 66 615 | 95 800 | 237 417 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 007 | 20 219 | 17 426 | 23 426 | 55 388 | 35 039 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 361 | 10 104 | 16 554 | 63 037 | 94 522 | 98 698 | 141 333 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 850 | 2 654 | 1 976 | 3 108 | 10 072 | 6 499 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 3 538 | 2 546 | 1 478 | 1 264 | 7 363 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 763 | 91 099 | 2 766 | 40 093 | 1 244 | 24 120 | 9 446 |
| Прочие расходы за отчетный год | 593 | 104 475 | 6 245 | 43 101 | 4 152 | 171 647 | 8 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 477 | 26 257 | 10 104 | 16 554 | 63 037 | 94 522 | 98 698 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 763 | 2 850 | 2 654 | 1 976 | 3 108 | 10 072 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 276 | 5 | 3 538 | 2 546 | 1 478 | 1 264 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 069 | 91 099 | 2 766 | 40 093 | 1 244 | 24 120 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 132 | 593 | 104 475 | 6 245 | 43 101 | 4 152 | 171 647 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 546 | 20 972 | 6 170 | 13 237 | 51 929 | 74 286 | 50 235 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 153 | 5 285 | 3 837 | 4 009 | 11 108 | 20 236 | 48 446 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 97 | 97 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 595 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 285 | 3 837 | 4 009 | 11 108 | 20 236 | 48 446 | 28 392 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 519 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 501 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 97 | 97 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 595 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 18 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 972 | 6 170 | 13 237 | 51 911 | 74 286 | 50 235 | 112 872 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 972 | 6 170 | 13 237 | 51 911 | 74 286 | 50 235 | 112 872 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 972 | 6 170 | 13 237 | 51 929 | 74 286 | 50 235 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 904 | 47 074 | 21 311 | 39 169 | 75 023 | 112 259 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 004 | 47 174 | 21 411 | 39 269 | 75 123 | 112 359 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 074 | 21 311 | 75 360 | 112 259 | 112 259 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 174 | 21 411 | 75 460 | 112 359 | 112 359 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 170 | 13 236 | 74 691 | 50 237 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 170 | 13 236 | 74 691 | 50 237 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 170 | 13 236 | 74 691 | 50 237 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 170 | 13 236 | 74 691 | 50 237 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 39 000 | 34 074 | 38 500 | 13 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | 39 000 | 34 074 | 38 500 | 13 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 39 000 | 34 074 | 38 500 | 13 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | 39 000 | 34 074 | 38 500 | 13 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 174 | 21 411 | 39 269 | 75 123 | 112 359 | 225 231 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 004 | 47 174 | 21 411 | 39 269 | 75 123 | 112 359 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 761 | 11 295 | 41 474 | 71 864 | 187 243 | 68 781 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 102 992 | 112 041 | 158 163 | 525 857 | 5 860 830 | 299 023 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 99 914 | 90 954 | 138 140 | 222 549 | 505 503 | 286 649 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 24 007 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 078 | 21 087 | 20 023 | 303 308 | 5 331 320 | 7 924 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 83 231 | 100 746 | 116 689 | 453 993 | 5 673 587 | 230 242 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 351 | 58 156 | 60 763 | 100 170 | 210 635 | 133 259 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 944 | 10 416 | 19 738 | 28 004 | 41 829 | 47 998 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 988 | 1 033 | 532 | 6 408 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 670 | 3 264 | 8 482 | 21 320 | 53 426 | 24 631 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 266 | 28 910 | 25 718 | 303 466 | 5 367 165 | 18 720 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 445 | 9 854 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 501 | 43 261 | 62 316 | 59 994 | 101 282 | 56 996 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 40 000 | 10 000 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | 2 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 870 | 30 679 | 13 901 | 26 130 | 93 622 | 51 640 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 626 | 2 565 | 1 413 | 2 364 | 7 660 | 5 356 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 47 002 | 31 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 172 | 20 816 | 108 025 | 50 140 | 337 252 | 105 350 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 50 000 | 4 023 | 78 360 | 98 958 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 110 000 | 30 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 27 300 | 15 914 | 29 665 | 50 140 | 116 294 | 75 350 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 872 | 879 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 | 9 638 | 44 885 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 | 135 490 | 6 000 | 63 050 | 29 250 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 | 135 490 | 6 000 | 63 050 | 29 250 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 | 26 000 | 125 852 | 99 707 | 18 165 | 58 172 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 000 | 33 574 | 53 000 | 13 731 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 | 92 278 | 46 707 | 4 434 | 57 880 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 740 | 5 403 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 230 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 74,3 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 112,9 млн ₽ |
| Активы | 68,2 млн ₽ | 111,2 млн ₽ | 98,5 млн ₽ | 235,1 млн ₽ | 300,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,21 | 1,49 | 3,65 | 1,75 | 3,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,20 | 1,49 | 3,65 | 1,73 | 2,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,69 | 0,32 | 2,00 | 0,92 | 1,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 46,7 % | 75,4 % | 21,4 % | 37,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 154 дн. | 168 дн. | 80 дн. | 92 дн. | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.