Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВ-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 454 | 11 993 | 20 485 | 28 448 | 39 914 | 28 613 | 40 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 698 | 5 982 | 7 229 | 6 165 | 4 588 | 2 935 | 1 763 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 698 | 5 982 | 7 229 | 6 165 | 4 588 | 2 935 | 1 763 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 756 | 6 011 | 13 256 | 22 283 | 35 326 | 25 678 | 38 373 |
| Запасы на конец отчетного года | 753 | 49 | 234 | 212 | 330 | 2 486 | 823 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 183 | 557 | 3 361 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 928 | 3 686 | 8 559 | 12 584 | 33 810 | 18 636 | 30 082 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 939 | 829 | 530 | 3 436 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 075 | 2 276 | 4 463 | 8 365 | 357 | 3 469 | 671 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 785 | 28 454 | 11 993 | 20 485 | 26 911 | 16 455 | 28 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 208 | 6 698 | 5 982 | 7 229 | 6 165 | 4 588 | 2 935 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 208 | 6 698 | 5 982 | 7 229 | 6 165 | 4 588 | 2 935 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 577 | 21 756 | 6 011 | 13 256 | 20 747 | 11 867 | 25 678 |
| Запасы на конец предыдущего года | 254 | 753 | 49 | 234 | 212 | 576 | 2 486 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 470 | 183 | 810 | 557 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 679 | 6 928 | 3 686 | 8 068 | 11 048 | 9 165 | 18 636 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 | 939 | 829 | 530 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 644 | 14 075 | 2 276 | 4 463 | 8 365 | 487 | 3 469 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 454 | 11 993 | 20 485 | 28 448 | 39 914 | 28 613 | 40 136 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 032 | 4 160 | 5 778 | 6 304 | 5 441 | 7 503 | 8 714 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 294 | 5 431 | 7 493 | 8 704 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 299 | 1 440 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 299 | 1 440 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 422 | 7 833 | 14 707 | 22 144 | 34 473 | 19 811 | 29 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 403 | 87 | 2 022 | 1 745 | 1 007 | 1 620 | 1 460 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 019 | 7 746 | 12 685 | 20 399 | 33 466 | 18 191 | 28 522 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 785 | 28 454 | 11 993 | 20 485 | 26 911 | 16 455 | 28 613 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 261 | 2 032 | 4 160 | 5 778 | 4 766 | 5 441 | 7 503 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 768 | 4 757 | 5 431 | 7 493 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 299 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 299 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 524 | 26 422 | 7 833 | 14 707 | 22 145 | 11 014 | 19 811 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 403 | 87 | 2 022 | 1 747 | 1 007 | 1 620 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 518 | 26 019 | 7 746 | 12 685 | 20 399 | 10 007 | 18 191 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 081 | 1 087 | 2 679 | 2 124 | 12 389 | 7 128 | 21 080 |
| Выручка за предыдущий год | 80 100 | 98 710 | 83 121 | 58 050 | 106 785 | 141 646 | 154 240 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 981 | 97 623 | 80 442 | 55 926 | 94 396 | 134 518 | 133 160 |
| Выручка за отчетный год | 98 710 | 83 121 | 58 050 | 106 793 | 141 646 | 154 240 | 143 015 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 679 | 2 124 | 12 414 | 7 128 | 21 080 | 143 015 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 679 | 2 124 | 837 | 1 146 | 3 660 | 1 464 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 141 551 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 577 | 5 982 | 17 420 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 623 | 80 442 | 55 926 | 94 379 | 134 518 | 133 160 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 087 | 2 679 | 2 124 | 812 | 1 146 | 3 660 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 577 | 5 982 | 17 420 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 293 | 2 230 | 1 631 | 658 | 843 | 2 630 | 1 514 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 74 | 27 | 43 | 100 | 212 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 204 | 108 | 296 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 286 | 375 | 1 670 | 244 | 203 | 818 | 246 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 160 | 794 | 2 230 | 1 631 | 650 | 843 | 2 630 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 7 | 74 | 27 | 100 | 212 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 1 204 | 108 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 150 | 286 | 375 | 1 670 | 270 | 203 | 818 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 582 | 771 | 2 128 | 1 618 | 520 | 674 | 2 062 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 387 | 23 | 102 | 13 | 130 | 169 | 568 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 102 | 13 | 132 | 169 | 568 | 303 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 771 | 2 128 | 1 618 | 526 | 674 | 2 062 | 1 211 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 771 | 2 128 | 1 618 | 526 | 674 | 2 062 | 1 211 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 618 | 520 | 674 | 2 062 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 12,0 млн ₽ | 20,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 1,88 | 2,55 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,7 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,2 % | 28,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.