Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИНА ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИНА ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 314 150 | 466 620 | 438 019 | 377 590 | 387 925 | 504 847 | 688 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 194 | 7 255 | 7 839 | 7 764 | 11 666 | 8 694 | 13 153 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 136 | 239 | 487 | 386 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 456 | 5 453 | 7 839 | 7 533 | 11 394 | 8 174 | 12 760 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 738 | 5 | 5 | 5 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 | 2 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 784 | 95 | 28 | 28 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 305 956 | 459 365 | 430 181 | 369 826 | 376 259 | 496 153 | 675 732 |
| Запасы на конец отчетного года | 111 965 | 158 676 | 148 472 | 71 298 | 29 932 | 98 667 | 31 452 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 459 | 18 395 | 13 723 | 11 724 | 22 646 | 20 945 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 192 517 | 267 823 | 246 961 | 259 750 | 317 590 | 356 711 | 562 314 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 150 | 6 875 | 18 300 | 10 570 | 375 | 41 145 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 474 | 2 801 | 3 755 | 5 506 | 499 | 5 223 | 6 921 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 455 | 5 723 | 1 249 | 5 944 | 12 531 | 12 954 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 289 611 | 314 150 | 466 620 | 438 019 | 377 590 | 387 925 | 504 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 171 | 8 194 | 7 255 | 7 839 | 7 764 | 11 666 | 8 694 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 136 | 239 | 515 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 240 | 6 456 | 5 453 | 7 839 | 7 533 | 11 394 | 8 174 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 931 | 5 | 5 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 738 | 1 784 | 95 | 28 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 285 439 | 305 956 | 459 365 | 430 181 | 369 826 | 376 259 | 496 153 |
| Запасы на конец предыдущего года | 118 773 | 111 965 | 158 676 | 148 472 | 71 298 | 29 932 | 98 667 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 074 | 20 459 | 18 395 | 13 723 | 11 724 | 22 646 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 733 | 178 760 | 267 823 | 246 961 | 259 750 | 317 590 | 356 711 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 194 | 9 150 | 6 875 | 23 301 | 10 570 | 375 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 933 | 1 474 | 2 801 | 3 755 | 505 | 499 | 5 223 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 489 | 455 | 5 723 | 1 249 | 5 944 | 12 531 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 314 150 | 466 620 | 438 019 | 377 589 | 387 925 | 504 847 | 688 885 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 880 | 27 553 | 34 636 | 41 728 | 38 918 | 45 865 | 65 986 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 053 | 34 136 | 41 228 | 38 418 | 45 365 | 65 486 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 286 270 | 439 067 | 403 383 | 335 861 | 349 007 | 458 982 | 622 899 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 000 | 74 045 | 90 000 | 85 373 | 11 525 | 169 772 | 413 406 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 236 270 | 365 023 | 313 383 | 250 489 | 336 892 | 289 004 | 209 358 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 589 | 207 | 135 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 289 611 | 314 150 | 466 620 | 438 019 | 377 590 | 387 925 | 504 847 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 495 | 22 242 | 27 553 | 34 636 | 29 628 | 38 918 | 45 865 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 742 | 27 053 | 34 136 | 29 128 | 38 418 | 45 365 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 267 115 | 291 908 | 439 067 | 403 383 | 347 962 | 349 007 | 458 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 695 | 50 000 | 74 045 | 90 000 | 85 373 | 11 525 | 169 772 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 217 420 | 241 908 | 365 023 | 313 383 | 262 590 | 336 892 | 289 004 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 589 | 207 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 526 491 | 102 695 | 118 488 | 125 492 | 163 542 | 184 793 | 191 489 |
| Выручка за предыдущий год | 1 276 483 | 1 900 714 | 2 110 820 | 2 108 401 | 2 593 447 | 3 009 458 | 2 548 021 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 250 008 | 1 798 019 | 1 992 332 | 1 982 909 | 2 429 905 | 2 824 665 | 2 356 532 |
| Выручка за отчетный год | 1 900 714 | 2 110 820 | 2 108 401 | 2 593 447 | 3 009 458 | 2 548 021 | 2 610 261 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 488 | 125 492 | 163 542 | 184 793 | 191 489 | 240 286 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 635 | 20 015 | 38 147 | 29 289 | 29 545 | 52 707 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 86 853 | 105 477 | 125 395 | 155 504 | 161 944 | 187 579 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 867 224 | 1 992 332 | 1 982 909 | 2 429 905 | 2 824 665 | 2 356 532 | 2 369 975 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 490 | 31 635 | 20 015 | 38 147 | 29 289 | 29 545 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 69 205 | 86 853 | 105 477 | 125 395 | 155 504 | 161 944 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 111 533 | 8 384 | 8 888 | 8 913 | 18 570 | 8 838 | 25 422 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 582 | 682 | 1 654 | 865 | 145 | 2 071 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 494 | 5 450 | 8 412 | 15 435 | 8 903 | 11 905 | 35 135 |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 413 | 63 065 | 30 957 | 41 834 | 23 201 | 16 311 | 47 985 |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 626 | 81 448 | 34 354 | 57 287 | 25 882 | 25 258 | 42 206 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 564 | 6 783 | 8 384 | 8 888 | 8 913 | 18 570 | 8 838 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 281 | 582 | 682 | 1 654 | 865 | 145 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 171 | 5 494 | 5 450 | 8 412 | 15 435 | 8 903 | 11 905 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 884 | 42 132 | 63 065 | 30 957 | 41 834 | 23 201 | 16 311 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 509 | 63 626 | 81 448 | 34 354 | 57 287 | 25 882 | 25 258 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 315 | 5 313 | 7 084 | 7 092 | 9 290 | 6 947 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 364 | 4 258 | 1 729 | 1 786 | 1 821 | 3 829 | 1 876 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 778 | 1 360 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 399 | 1 729 | 1 786 | 1 821 | 3 829 | 1 876 | 5 290 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 | 2 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 360 | 5 451 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 384 | 5 313 | 7 084 | 7 092 | 9 290 | 6 947 | 20 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 384 | 5 313 | 7 084 | 7 092 | 9 290 | 6 947 | 20 122 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 313 | 7 084 | 7 092 | 9 290 | 6 947 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 742 | 27 053 | 34 136 | 29 128 | 38 418 | 45 365 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 242 | 27 553 | 34 636 | 29 628 | 38 918 | 45 865 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 053 | 34 136 | 34 136 | 38 418 | 38 418 | 65 486 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 553 | 34 636 | 34 636 | 38 918 | 38 918 | 65 986 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 310 | 7 084 | 9 291 | 20 121 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 310 | 7 084 | 9 291 | 20 121 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 310 | 7 084 | 9 291 | 20 121 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 310 | 7 084 | 9 291 | 20 121 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 553 | 34 636 | 41 728 | 38 918 | 45 865 | 65 986 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 242 | 27 553 | 34 636 | 29 628 | 38 918 | 45 865 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 778 | 85 885 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 468 818 | 1 826 666 | 2 089 149 | 2 097 053 | 2 496 797 | 2 535 544 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 449 953 | 1 822 277 | 2 082 276 | 2 056 381 | 2 488 703 | 2 461 366 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 865 | 4 389 | 6 873 | 40 672 | 8 094 | 74 178 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 494 510 | 1 840 341 | 2 082 371 | 2 011 168 | 2 653 422 | 2 700 997 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 450 698 | 1 790 681 | 2 016 374 | 1 941 295 | 2 431 556 | 2 527 212 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 269 | 18 983 | 21 217 | 25 367 | 34 460 | 44 135 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 937 | 8 412 | 15 170 | 7 960 | 12 804 | 35 001 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 684 | 1 436 | 1 440 | 8 987 | 3 002 | 4 566 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 922 | 3 870 | 12 888 | 7 621 | 129 114 | 34 661 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 041 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 160 | 8 687 | 6 193 | 3 258 | 3 951 | 10 159 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 551 | 1 459 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 000 | 8 050 | 5 230 | 2 974 | 3 400 | 8 700 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 160 | 637 | 963 | 284 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 404 | 9 415 | 30 192 | 15 302 | 910 | 86 046 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 254 | 1 440 | 4 727 | 625 | 576 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 150 | 7 975 | 30 192 | 10 570 | 285 | 85 470 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 264 | 15 358 | 13 970 | 158 246 | 243 039 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 458 528 | 915 780 | 894 133 | 811 739 | 704 844 | 1 098 716 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 425 202 | 915 780 | 894 133 | 811 739 | 704 844 | 1 098 716 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 326 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 418 264 | 900 422 | 880 163 | 885 586 | 546 598 | 855 677 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 418 264 | 900 422 | 880 163 | 885 586 | 546 598 | 855 677 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 328 | 955 | 4 662 | 1 699 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 20,1 млн ₽ |
| Активы | 466,6 млн ₽ | 438,0 млн ₽ | 387,9 млн ₽ | 504,8 млн ₽ | 688,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,64 | 0,94 | 0,79 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 1,6 % | 2,4 % | 1,4 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 27 дн. | 4 дн. | 15 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 67 дн. | 58 дн. | 44 дн. | 45 дн. | 32 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.