Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАЛЬЯНСБИЗНЕС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАЛЬЯНСБИЗНЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 499 413 | 854 129 | 947 472 | 959 428 | 808 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 905 | 16 657 | 12 151 | 36 239 | 294 903 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 272 | 3 262 | 2 330 | 1 398 | 466 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 634 | 4 382 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 275 677 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 013 | 9 821 | 34 841 | 18 760 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 489 508 | 837 472 | 935 321 | 923 189 | 513 961 |
| Запасы на конец отчетного года | 960 429 | 428 388 | 24 636 | 274 199 | 386 021 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 222 301 | 112 532 | 169 822 | 88 787 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | 388 478 | 109 838 | 524 486 | 148 269 | 35 707 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 76 911 | 110 646 | 259 081 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 140 601 | 34 | 162 054 | 70 852 | 3 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 967 | 967 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 907 524 | 1 499 413 | 854 129 | 947 472 | 945 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 905 | 16 657 | 12 151 | 269 371 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 272 | 3 262 | 2 330 | 1 398 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 634 | 4 382 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 259 081 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 013 | 9 821 | 8 892 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 907 524 | 1 489 508 | 837 472 | 935 321 | 676 391 |
| Запасы на конец предыдущего года | 235 475 | 960 429 | 428 388 | 24 636 | 298 752 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 222 301 | 112 532 | 163 993 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 65 132 | 388 478 | 109 838 | 524 486 | 139 351 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 76 911 | 110 646 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 606 903 | 140 601 | 34 | 162 055 | 70 852 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 967 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 499 413 | 854 129 | 947 472 | 959 428 | 808 864 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 44 473 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 463 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 779 854 | 768 755 | 833 076 | 829 699 | 828 838 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 779 838 | 768 753 | 828 838 | 828 838 | 828 838 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 2 | 4 238 | 861 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 675 086 | 128 436 | 148 580 | 165 773 | 176 116 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 230 625 | 111 164 | 140 544 | 132 219 | 174 402 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 444 461 | 17 247 | 7 945 | 33 473 | 1 521 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 26 | 91 | 81 | 193 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 907 524 | 1 499 413 | 854 129 | 947 472 | 945 762 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 162 072 | 44 473 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 162 062 | 44 463 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 386 375 | 779 854 | 768 755 | 833 076 | 828 838 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 351 372 | 779 838 | 768 753 | 828 838 | 828 838 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 35 003 | 16 | 2 | 4 238 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 359 076 | 675 086 | 128 436 | 148 580 | 190 700 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 156 272 | 230 625 | 111 164 | 140 544 | 132 219 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 804 | 444 461 | 17 247 | 7 945 | 58 400 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 91 | 81 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 233 610 | 14 837 | 98 359 | 93 379 | |||
| Выручка за предыдущий год | 764 802 | 2 496 222 | 1 105 663 | 540 665 | 70 152 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 531 192 | 2 481 385 | 1 007 304 | 447 286 | 78 157 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 496 222 | 1 105 663 | 540 665 | 70 152 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 837 | 98 359 | 93 379 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 144 | 85 763 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 109 024 | 23 531 | 2 989 | 2 675 | 2 158 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 792 | 4 684 | 4 627 | 4 461 | 5 851 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 481 385 | 1 007 304 | 447 286 | 78 157 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 227 301 | 70 144 | 85 741 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 251 | 109 024 | 23 531 | 3 021 | 2 675 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 058 | 5 792 | 4 684 | 4 617 | 4 461 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 475 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 16 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 581 | 25 513 | 9 193 | 90 695 | 9 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 398 | 193 736 | 82 497 | 79 015 | 124 182 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 202 573 | 12 453 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 16 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 211 | 581 | 25 513 | 9 193 | 16 241 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 939 | 45 398 | 193 736 | 82 497 | 42 259 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 054 | 8 861 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 155 | 9 011 | 1 567 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 42 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 155 | 9 011 | 1 602 | 9 868 | |||
| Прочее за отчетный год | 42 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 879 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 879 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 162 054 | 8 861 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 126 558 | 140 811 | 56 027 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 743 267 | 957 824 | 232 337 | 632 111 | 57 699 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 092 626 | 729 726 | 197 737 | 391 286 | 57 569 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 650 641 | 228 098 | 34 600 | 240 825 | 130 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 698 035 | 831 266 | 91 526 | 576 084 | 128 181 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 252 790 | 743 831 | 27 597 | 563 311 | 124 456 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 884 | 3 098 | 4 437 | 2 997 | 3 725 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 753 | 14 996 | 13 000 | 49 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 014 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 404 594 | 69 341 | 46 492 | 9 727 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 46 000 | 733 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 875 | 156 100 | 733 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 33 875 | 156 100 | 733 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 000 | 110 100 | 140 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 106 000 | 110 100 | 140 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 488 466 | 5 979 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 488 466 | 40 000 | 15 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 488 466 | 40 000 | 15 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 195 000 | 34 021 | 22 229 | 1 100 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 195 000 | 34 021 | 22 229 | 1 100 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 192 790 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,50 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | 540,7 млн ₽ | 70,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -117,6 млн ₽ | -89,1 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -122,3 млн ₽ | ||
| Активы | 1,50 млрд ₽ | 854,1 млн ₽ | 947,5 млн ₽ | 959,4 млн ₽ | 808,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 44,5 млн ₽ | -43,1 млн ₽ | -34,2 млн ₽ | -36,0 млн ₽ | -196,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -55,7 % | -51,1 % | -87,0 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,21 | 6,52 | 6,30 | 5,57 | 2,92 | 1,23 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 1,45 | 5,37 | 2,88 | 0,20 | 0,98 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,60 | 1,84 | 1,99 | 0,00 | 0,61 ▼ | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,24 | 0,34 ▼ | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 32,72 | — | — | — | — | 1,07 | 5,52 |
| Рентабельность продаж | -4,0 % | 6,3 % | 15,9 % | -21,6 % | — | 3,9 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | -4,7 % | -8,1 % | 1,6 % | -2,6 % | — | 2,0 % | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,8 % | -10,4 % | 0,9 % | -0,2 % | -15,1 % | 1,4 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -264,4 % | — | — | — | — | 9,1 % | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,66 | 1,29 | 0,57 | 0,07 | 0,00 | 1,04 ▼ | 0,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | 36 дн. | 354 дн. | 771 дн. | — | 100 дн. | 179 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 141 дн. | 155 дн. | 20 дн. | 1 281 дн. | — | 37 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 906).