Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 595 | 67 755 | 69 510 | 83 665 | 75 101 | 76 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 764 | 420 | 1 603 | 809 | 4 278 | 3 959 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 764 | 420 | 1 600 | 806 | 4 275 | 3 956 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 832 | 67 335 | 67 906 | 82 856 | 70 823 | 72 063 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 791 | 43 949 | 48 499 | 38 843 | 30 775 | 35 526 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 31 | 51 | 58 | 105 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 512 | 14 272 | 19 041 | 42 550 | 38 421 | 33 693 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 527 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 529 | 9 099 | 228 | 1 266 | 1 455 | 89 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 107 | 148 | 115 | 124 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 178 | 52 595 | 67 531 | 69 510 | 83 665 | 80 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 982 | 764 | 420 | 1 603 | 809 | 4 278 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 982 | 764 | 420 | 1 600 | 806 | 4 275 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 197 | 51 831 | 67 111 | 67 907 | 82 856 | 76 355 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 585 | 25 791 | 43 725 | 48 499 | 38 843 | 36 577 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 5 | 31 | 51 | 58 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 899 | 25 243 | 14 272 | 19 041 | 42 550 | 38 151 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 713 | 529 | 9 099 | 228 | 1 266 | 1 455 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 264 | 10 | 107 | 148 | 115 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 595 | 67 755 | 69 510 | 83 665 | 75 101 | 76 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 527 | 7 863 | 8 335 | 16 068 | 12 480 | 19 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 853 | 8 325 | 16 058 | 12 470 | 19 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 911 | 278 | 1 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 911 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 278 | 1 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 157 | 59 891 | 61 175 | 67 597 | 62 342 | 57 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 149 | 80 | 7 813 | 7 004 | 103 | 10 395 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 008 | 59 811 | 53 361 | 60 594 | 62 239 | 46 617 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 178 | 52 595 | 67 531 | 69 510 | 83 665 | 80 633 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 796 | 6 609 | 7 640 | 8 335 | 16 068 | 18 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 599 | 7 630 | 8 325 | 16 058 | 18 225 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 911 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 911 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 383 | 25 075 | 59 891 | 61 175 | 67 597 | 62 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 6 149 | 80 | 7 813 | 7 004 | 103 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 302 | 18 926 | 59 811 | 53 361 | 60 594 | 62 295 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 271 184 | 46 311 | 43 153 | 36 632 | 41 835 | 30 515 |
| Выручка за предыдущий год | 136 152 | 224 586 | 259 254 | 277 349 | 208 767 | 166 092 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 032 | 178 275 | 216 101 | 240 717 | 166 932 | 135 577 |
| Выручка за отчетный год | 224 503 | 259 254 | 277 349 | 208 767 | 166 092 | 188 125 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 153 | 36 632 | 41 835 | 30 515 | 25 564 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 062 | 3 794 | 12 076 | 2 316 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 091 | 32 838 | 29 759 | 28 199 | 32 374 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 214 668 | 216 101 | 240 717 | 166 932 | 135 577 | 162 561 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 916 | 7 062 | 3 794 | 12 076 | 2 316 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 395 | 36 091 | 32 838 | 29 759 | 28 199 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 099 | 2 896 | 1 837 | 10 391 | 2 898 | 1 443 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 102 | 7 | 201 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 860 | 114 | 756 | 405 | 3 847 | 13 364 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 239 | 4 280 | 2 713 | 1 988 | 3 258 | 4 937 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 707 | 7 536 | 2 896 | 1 837 | 10 391 | 2 898 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 102 | 7 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 417 | 860 | 114 | 756 | 405 | 3 847 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 290 | 3 240 | 4 280 | 2 713 | 1 988 | 3 258 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 5 813 | 1 257 | 695 | 7 733 | 2 167 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 229 | 1 723 | 743 | 558 | 2 179 | 731 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 896 | 584 | 479 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 725 | 743 | 558 | 2 179 | 453 | 332 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 278 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 899 | 584 | 479 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 731 | 1 254 | 695 | 7 733 | 2 167 | 775 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 731 | 1 254 | 695 | 7 733 | 2 167 | 775 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 813 | 1 257 | 695 | 7 733 | 2 167 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 599 | 7 630 | 8 325 | 16 058 | 18 225 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 609 | 7 640 | 8 335 | 16 068 | 18 235 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 853 | 8 325 | 16 058 | 12 470 | 19 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 863 | 8 335 | 16 068 | 12 480 | 19 010 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 254 | 1 276 | 7 881 | 775 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 254 | 1 276 | 7 881 | 775 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 254 | 1 276 | 7 881 | 775 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 254 | 1 276 | 7 881 | 775 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 583 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 583 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 583 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 583 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 068 | 12 480 | 19 010 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 335 | 16 068 | 18 235 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 084 | 1 874 | 7 281 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 306 714 | 320 556 | 187 739 | 171 178 | 198 045 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 293 346 | 319 141 | 184 860 | 168 118 | 192 093 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 368 | 1 415 | 2 879 | 3 060 | 5 952 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 289 630 | 336 041 | 185 865 | 163 897 | 207 101 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 260 854 | 303 775 | 168 525 | 149 532 | 185 802 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 433 | 11 316 | 7 044 | 6 524 | 7 322 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 955 | 1 378 | 2 514 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 055 | 1 083 | 1 054 | 925 | 63 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 333 | 11 046 | 8 287 | 5 538 | 11 400 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 361 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 352 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 352 | 2 500 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 352 | 2 500 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 365 | 10 193 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 595 | 136 777 | 37 161 | 47 944 | 39 739 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 595 | 136 777 | 37 161 | 47 944 | 39 739 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 115 | 130 412 | 37 995 | 55 031 | 29 546 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 119 115 | 130 412 | 37 995 | 55 031 | 29 546 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 564 | 1 040 | 203 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 | 250 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 224,5 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 695 тыс. ₽ | 7,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 775 тыс. ₽ |
| Активы | 52,6 млн ₽ | 67,8 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | 83,7 млн ₽ | 75,1 млн ₽ | 76,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 1,12 | 1,11 | 1,23 | 1,14 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,39 | 0,31 | 0,65 | 0,64 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,15 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 7,06 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 4,4 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % | 1,9 % | 1,0 % | 9,2 % | 2,9 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,8 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 4,27 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 74 дн. | 74 дн. | 85 дн. | 83 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. | 101 дн. | 81 дн. | 132 дн. | 168 дн. | 105 дн. |
| Финансовый цикл | 53 дн. | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,51 | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.