Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "КОМПОЗИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "КОМПОЗИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 419 | 24 568 | 24 532 | 24 525 | 50 410 | 66 424 | 71 655 | 71 597 | 74 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 863 | 1 225 | 607 | 356 | 5 618 | 3 891 | 18 845 | 23 011 | 26 241 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 855 | 1 219 | 603 | 353 | 5 544 | 3 826 | 18 788 | 22 962 | 26 201 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 6 | 4 | 3 | 74 | 65 | 57 | 49 | 40 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 556 | 23 343 | 23 925 | 24 169 | 44 792 | 62 533 | 52 811 | 48 586 | 48 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 973 | 7 734 | 5 661 | 7 351 | 20 804 | 38 698 | 37 385 | 38 310 | 40 543 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 307 | 6 646 | 15 575 | 13 416 | 17 271 | 19 853 | 13 644 | 10 004 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 297 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 276 | 8 963 | 2 689 | 3 402 | 6 717 | 3 982 | 1 782 | 272 | 495 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 549 | 19 395 | 23 358 | 24 532 | 34 744 | 50 410 | 66 424 | 71 655 | 70 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 1 863 | 588 | 607 | 1 908 | 5 618 | 3 891 | 18 845 | 23 011 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 855 | 583 | 603 | 1 826 | 5 544 | 3 826 | 18 788 | 22 962 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 8 | 5 | 4 | 82 | 74 | 65 | 57 | 49 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 534 | 17 532 | 22 770 | 23 925 | 32 836 | 44 792 | 62 533 | 52 811 | 47 708 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 011 | 9 973 | 3 374 | 5 661 | 12 332 | 20 804 | 38 698 | 37 385 | 38 310 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 251 | 5 283 | 12 180 | 15 575 | 16 828 | 17 271 | 19 853 | 13 644 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 126 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 272 | 2 276 | 7 216 | 2 689 | 3 676 | 6 717 | 3 982 | 1 782 | 272 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 419 | 24 568 | 24 532 | 24 525 | 50 410 | 66 424 | 71 655 | 71 597 | 74 576 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 005 | 7 688 | 9 621 | 9 793 | 11 221 | 16 128 | 17 386 | 16 694 | 16 341 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 309 | 11 134 | 11 548 | 11 724 | 33 480 | 41 480 | 48 680 | 53 480 | 57 280 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 309 | 11 134 | 11 548 | 11 724 | 33 480 | 41 480 | 48 680 | 53 480 | 57 280 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 105 | 5 746 | 3 363 | 3 008 | 5 709 | 8 816 | 5 589 | 1 423 | 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 105 | 5 746 | 3 363 | 3 008 | 5 709 | 8 816 | 5 589 | 1 423 | 955 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 549 | 19 395 | 23 358 | 24 532 | 34 744 | 50 410 | 66 424 | 71 655 | 70 719 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 778 | 3 005 | 9 168 | 9 621 | 10 209 | 11 221 | 16 128 | 17 386 | 16 694 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 228 | 11 309 | 11 214 | 11 548 | 21 480 | 33 480 | 41 480 | 48 680 | 53 480 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 228 | 11 309 | 11 214 | 11 548 | 21 480 | 33 480 | 41 480 | 48 680 | 53 480 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 543 | 5 081 | 2 976 | 3 363 | 3 055 | 5 709 | 8 816 | 5 589 | 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 543 | 5 081 | 2 976 | 3 363 | 3 055 | 5 709 | 8 816 | 5 589 | 545 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 626 | 2 359 | 1 502 | 1 005 | 34 068 | 67 931 | 82 435 | 106 404 | 114 502 |
| Выручка за предыдущий год | 21 899 | 24 264 | 23 824 | 26 174 | 17 295 | 34 904 | 45 018 | 53 073 | 57 806 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 273 | 21 905 | 22 322 | 25 169 | 16 773 | 33 027 | 37 417 | 53 331 | 56 696 |
| Выручка за отчетный год | 24 264 | 24 265 | 26 174 | 14 218 | 34 904 | 45 018 | 53 073 | 57 806 | 35 641 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 359 | 4 460 | 1 005 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 359 | 4 460 | 1 005 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 905 | 19 805 | 25 169 | 14 878 | 33 027 | 37 417 | 53 331 | 56 696 | 35 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 626 | 2 359 | 1 502 | 1 005 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 548 | 5 909 | 607 | 281 | 1 376 | 22 898 | 3 046 | 1 412 | 912 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 72 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 538 | 14 804 | 11 735 | 1 758 | 381 | 10 617 | 2 357 | 796 | 540 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 349 | 13 355 | 12 133 | 817 | 995 | 12 281 | 689 | 616 | 300 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 681 | 1 548 | 1 875 | 607 | 847 | 1 376 | 22 898 | 3 046 | 534 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 210 | 5 538 | 6 652 | 11 735 | 380 | 381 | 10 617 | 2 357 | 357 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 155 | 6 349 | 6 279 | 12 133 | 467 | 995 | 12 281 | 689 | 177 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 681 | 1 235 | 1 480 | 453 | 346 | 1 013 | 5 748 | 1 258 | 1 069 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 313 | 395 | 154 | 89 | 250 | 189 | 152 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 313 | 1 225 | 154 | 60 | 250 | 189 | 152 | 220 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 235 | 4 684 | 453 | 221 | 1 013 | 5 748 | 1 258 | 1 070 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 235 | 4 684 | 453 | 221 | 1 013 | 5 748 | 1 258 | 1 070 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 34,9 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 221 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -353 тыс. ₽ | ||
| Активы | 24,5 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 66,4 млн ₽ | 71,7 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | 74,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,8 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +29,0 % | +17,9 % | +8,9 % | -38,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,03 | 7,85 | 7,09 | 9,45 | 34,14 | 50,61 | 1,80 ▲ | 2,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,59 | 4,20 | 2,70 | 2,76 | 7,22 | 8,16 | 0,88 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,13 | 1,18 | 0,45 | 0,32 | 0,19 | 8,16 | 0,41 ▲ | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,42 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 1,50 | 3,49 | 3,12 | 3,12 | 3,29 | 3,56 | 0,86 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | — | 5,4 % | 16,9 % | -0,5 % | 1,9 % | -0,8 % | 2,5 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | — | 2,9 % | 12,8 % | 2,4 % | 1,9 % | -1,0 % | 1,2 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 2,0 % | 8,7 % | 1,8 % | 1,5 % | -0,5 % | 0,6 % ▼ | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,3 % | 9,0 % | 35,6 % | 7,2 % | 6,4 % | -2,2 % | 3,3 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,69 | 0,68 | 0,74 | 0,81 | 0,48 | 1,07 ▼ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 181 дн. | 161 дн. | 94 дн. | 63 дн. | — | 67 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 180 дн. | 230 дн. | 377 дн. | 256 дн. | 247 дн. | 412 дн. | 96 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 74 дн. | 63 дн. | 86 дн. | 38 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 94 дн. ▲ | — |
| Финансовый цикл | — | 347 дн. | 452 дн. | 311 дн. | 301 дн. | — | 73 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,89 | 0,97 | 0,98 | 0,49 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,44 | — | — | — | — | — | 3,04 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 50,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 29.31 (компаний: 128).