Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШКОЛА-СТУДИЯ "ПА-ДЕ-ША", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШКОЛА-СТУДИЯ "ПА-ДЕ-ША"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 768 | 2 591 | 3 933 | 5 477 | 8 567 | 8 551 | 8 687 | 8 675 | 8 740 | 8 838 | 8 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 768 | 2 591 | 3 933 | 5 478 | 8 567 | 8 551 | 8 687 | 8 675 | 8 740 | 8 838 | 8 941 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 633 | 2 328 | 2 927 | 3 464 | 8 071 | 8 026 | 8 502 | 8 502 | 8 502 | 8 502 | 8 502 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 124 | 243 | 935 | 2 001 | 453 | 496 | 96 | 92 | 221 | 197 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 198 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 20 | 71 | 13 | 43 | 29 | 89 | 81 | 17 | 139 | 241 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 171 | 1 768 | 2 591 | 3 933 | 5 477 | 8 567 | 8 154 | 8 687 | 8 675 | 8 740 | 8 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 172 | 1 768 | 2 591 | 3 933 | 5 477 | 8 567 | 8 154 | 8 687 | 8 675 | 8 740 | 8 838 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 135 | 1 633 | 2 328 | 2 927 | 3 464 | 8 071 | 8 026 | 8 502 | 8 502 | 8 502 | 8 502 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 124 | 243 | 935 | 2 000 | 453 | 94 | 96 | 92 | 221 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 197 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 11 | 20 | 71 | 13 | 43 | 34 | 89 | 81 | 17 | 139 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 768 | 2 591 | 3 933 | 5 477 | 8 567 | 8 551 | 8 687 | 8 675 | 8 740 | 8 838 | 8 941 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 473 | 2 224 | 3 467 | 5 124 | 7 057 | 6 468 | 8 505 | 8 661 | 8 717 | 8 808 | 8 912 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 295 | 367 | 466 | 353 | 1 509 | 2 083 | 182 | 14 | 23 | 30 | 29 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 267 | 275 | 318 | 288 | 1 395 | 2 027 | 164 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 92 | 148 | 65 | 114 | 56 | 18 | 14 | 23 | 30 | 29 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 171 | 1 768 | 2 591 | 3 933 | 5 477 | 8 567 | 8 154 | 8 687 | 8 675 | 8 740 | 8 838 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 769 | 1 473 | 2 224 | 3 467 | 5 124 | 7 058 | 7 334 | 8 505 | 8 661 | 8 717 | 8 808 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 402 | 295 | 367 | 466 | 353 | 1 509 | 820 | 182 | 14 | 23 | 30 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 382 | 267 | 275 | 318 | 288 | 1 395 | 815 | 164 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 28 | 92 | 148 | 65 | 114 | 5 | 18 | 14 | 23 | 30 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 294 | 683 | 775 | 1 158 | 1 441 | 1 719 | 2 075 | 2 694 | 4 929 | 6 911 | 7 094 |
| Выручка за предыдущий год | 294 | 683 | 775 | 1 158 | 1 441 | 1 719 | 1 534 | 2 010 | 2 644 | 4 091 | 4 671 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 541 | 684 | 2 285 | 2 820 | 2 423 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 683 | 775 | 1 158 | 1 441 | 1 719 | 2 998 | 2 010 | 2 644 | 4 091 | 4 671 | 5 527 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 683 | 775 | 1 158 | 1 441 | 1 719 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 683 | 775 | 1 158 | 1 441 | 1 719 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 447 | 684 | 2 285 | 2 820 | 2 423 | 2 698 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 294 | 683 | 775 | 1 158 | 1 441 | 1 719 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 724 | 775 | 1 277 | 1 727 | 1 963 | 95 | 125 | 196 | 507 | 290 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 119 | 286 | 277 | 291 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 47 | 95 | 125 | 196 | 507 | 290 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 370 | 724 | 775 | 1 277 | 1 727 | 1 963 | 236 | 95 | 125 | 196 | 507 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 | 41 | 119 | 286 | 277 | 200 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 36 | 95 | 125 | 196 | 507 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 361 | 704 | 752 | 1 242 | 1 684 | 1 911 | 1 015 | 1 171 | 155 | 946 | 1 590 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 20 | 23 | 35 | 43 | 52 | 142 | 60 | 79 | 129 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 23 | 35 | 44 | 52 | 90 | 60 | 79 | 129 | 151 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 704 | 752 | 1 242 | 1 683 | 1 911 | 1 171 | 155 | 946 | 1 590 | 2 373 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 704 | 752 | 1 242 | 1 683 | 1 911 | 1 171 | 155 | 946 | 1 590 | 2 373 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -295 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 155 тыс. ₽ | 946 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 8,6 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +31,5 % | +54,7 % | +14,2 % | +18,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,11 | 47,73 | 619,64 | 380,00 | 294,60 | 308,31 | 1,58 ▲ | 2,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 1,02 | 12,36 | 10,35 | 11,20 | 15,14 | 1,32 ▲ | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,49 | 5,79 | 0,74 | 4,63 | 15,14 | 1,02 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | 66,0 % | 13,6 % | 31,1 % | 48,1 % | 51,2 % | 7,2 % ▲ | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 58,3 % | 5,9 % | 23,1 % | 34,0 % | 42,9 % | 3,4 % ▲ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % | 13,5 % | 1,8 % | 10,8 % | 18,0 % | 26,5 % | 0,5 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,6 % | 13,8 % | 1,8 % | 10,9 % | 18,1 % | 26,6 % | 7,4 % ▲ | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,23 | 0,30 | 0,47 | 0,53 | 0,62 | 1,05 ▼ | 1,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 17 дн. | 13 дн. | 20 дн. | 15 дн. | — | 69 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 850 дн. | 4 537 дн. | 1 358 дн. | 1 100 дн. | 1 281 дн. | 1 150 дн. | 10 дн. ▼ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | 10 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 47 дн. ▲ | 63 дн. |
| Финансовый цикл | — | 4 545 дн. | 1 369 дн. | 1 117 дн. | 1 292 дн. | — | -1 дн. | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,76 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,60 ▲ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,06 | — | — | — | — | — | 2,63 | 4,54 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 308,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 42,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 93.29.2 (компаний: 753).