Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНСОВЕТ АУДИТ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНСОВЕТ АУДИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 531 | 3 007 | 3 183 | 1 145 | 1 570 | 2 212 | 938 | 16 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 15 | 5 | 1 | 32 | 10 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 10 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 15 | 5 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 531 | 3 005 | 3 168 | 1 140 | 1 569 | 2 180 | 928 | 16 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 | 1 | 3 | 2 | 115 | 30 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 903 | 2 621 | 2 860 | 802 | 1 391 | 1 779 | 819 | 15 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 560 | 274 | 235 | 288 | 22 | 313 | 52 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 107 | 70 | 48 | 41 | 58 | 55 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 868 | 1 531 | 3 007 | 3 183 | 1 145 | 1 570 | 2 212 | 1 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 15 | 5 | 1 | 32 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 15 | 5 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 868 | 1 531 | 3 005 | 3 168 | 1 140 | 1 569 | 2 180 | 1 518 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 68 | 1 | 3 | 2 | 115 | 30 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 607 | 831 | 2 621 | 2 860 | 802 | 1 391 | 1 779 | 1 467 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 257 | 560 | 274 | 235 | 288 | 22 | 313 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 72 | 107 | 70 | 48 | 41 | 58 | 47 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 531 | 3 007 | 3 183 | 1 145 | 1 570 | 2 212 | 938 | 16 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 | 146 | 194 | 240 | 315 | 374 | 449 | 11 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 136 | 184 | 230 | 305 | 364 | 439 | 1 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 472 | 2 861 | 2 989 | 905 | 1 255 | 1 838 | 489 | 5 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 290 | 920 | 1 466 | 60 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 182 | 1 941 | 1 523 | 905 | 1 195 | 1 838 | 489 | 4 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 868 | 1 531 | 3 007 | 3 183 | 1 145 | 1 570 | 2 212 | 1 518 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | 59 | 146 | 194 | 240 | 315 | 374 | 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 | 136 | 184 | 230 | 305 | 364 | 490 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 836 | 1 472 | 2 861 | 2 989 | 905 | 1 255 | 1 838 | 1 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 | 290 | 920 | 1 466 | 60 | 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 792 | 1 182 | 1 941 | 1 523 | 905 | 1 195 | 1 838 | 818 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 461 | 15 007 | 11 967 | 10 673 | 9 009 | 7 797 | 7 802 | 7 166 |
| Выручка за предыдущий год | 14 249 | 15 007 | 11 967 | 10 678 | 9 009 | 7 797 | 7 802 | 7 166 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 212 | 5 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 15 007 | 11 967 | 10 678 | 9 009 | 7 797 | 7 802 | 9 559 | 1 789 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 967 | 10 673 | 9 009 | 7 797 | 7 802 | 9 559 | 1 789 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 309 | 91 | 41 | 123 | 106 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 658 | 10 582 | 8 968 | 7 674 | 7 815 | 9 453 | 2 258 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 811 | 5 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 196 | 309 | 91 | 41 | 123 | 59 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 811 | 11 658 | 10 582 | 8 968 | 7 674 | 7 815 | 7 107 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 156 | 115 | 61 | 62 | 95 | 80 | 97 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 94 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 87 | 79 | 85 | 2 | 145 | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 281 | 109 | 64 | 30 | 52 | 20 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 44 | 115 | 61 | 62 | 95 | 80 | 28 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 94 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 2 | 87 | 79 | 85 | 2 | 145 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 60 | 281 | 109 | 64 | 30 | 52 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 26 | 87 | 48 | 45 | 75 | 59 | 22 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 18 | 28 | 13 | 17 | 20 | 21 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 28 | 13 | 17 | 20 | 21 | 19 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 87 | 48 | 45 | 75 | 59 | 75 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 87 | 48 | 45 | 75 | 59 | 75 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 87 | 48 | 45 | 75 | 59 | 22 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 | 184 | 230 | 305 | 364 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 146 | 194 | 240 | 315 | 374 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 | 230 | 305 | 364 | 439 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 194 | 240 | 315 | 374 | 449 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | 45 | 75 | 59 | 75 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 48 | 45 | 75 | 59 | 75 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | 45 | 75 | 59 | 75 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 48 | 45 | 75 | 59 | 75 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 194 | 240 | 315 | 374 | 449 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 146 | 194 | 240 | 314 | 374 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 | 291 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 076 | 12 113 | 9 329 | 9 107 | 10 638 | 1 584 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 506 | 8 770 | 7 974 | 7 630 | 9 354 | 1 147 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 570 | 3 343 | 1 355 | 1 477 | 1 284 | 437 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 115 | 12 067 | 9 595 | 8 816 | 10 899 | 1 587 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 752 | 8 468 | 6 992 | 7 259 | 8 063 | 1 559 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 135 | 306 | 210 | 831 | 730 | 26 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 | 3 | 34 | 20 | 17 | 2 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 199 | 3 290 | 2 359 | 706 | 2 089 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 | 291 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -489 тыс. ₽ | ||
| Активы | 16 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,20 | 2,58 ▲ | 2,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,00 | 2,31 ▲ | 2,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,37 ▼ | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,75 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,45 | 0,17 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | -26,2 % | 10,4 % ▼ | 9,8 % |
| Чистая рентабельность | -27,3 % | 6,1 % ▼ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3 056,3 % | 4,8 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4 445,5 % | 13,8 % ▼ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 111,81 | 1,50 ▲ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 105 дн. ▲ | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,69 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -198,36 | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 3,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -27,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 69.20.1 (компаний: 3144).