Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИБАС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИБАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 394 | 8 247 | 22 616 | 17 036 | 16 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 691 | 9 659 | 7 693 | 6 038 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 691 | 9 659 | 7 693 | 6 038 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 703 | 8 247 | 12 958 | 9 343 | 10 458 |
| Запасы на конец отчетного года | 422 | 1 088 | 559 | 441 | 1 025 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 664 | 4 740 | 8 075 | 4 875 | 2 828 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 021 | 2 160 | 2 085 | 2 666 | 294 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 593 | 258 | 2 225 | 1 361 | 312 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 602 | 7 018 | 8 247 | 22 616 | 17 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 382 | 9 659 | 7 693 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 382 | 9 659 | 7 693 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 220 | 7 018 | 8 247 | 12 958 | 9 343 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 897 | 566 | 1 088 | 559 | 441 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 069 | 4 248 | 4 740 | 8 075 | 4 875 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 826 | 2 013 | 2 160 | 2 085 | 2 666 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 428 | 188 | 258 | 2 225 | 1 361 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 394 | 8 247 | 22 616 | 17 036 | 16 496 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 285 | 4 275 | 8 990 | 6 701 | 7 155 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 271 | 4 261 | 8 976 | 6 687 | 7 141 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 871 | 850 | 3 123 | 881 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 871 | 850 | 1 614 | 881 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 508 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 238 | 3 972 | 12 777 | 7 212 | 8 460 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 238 | 3 881 | 12 777 | 7 212 | 8 460 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 91 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 602 | 7 018 | 8 247 | 22 616 | 17 036 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 663 | 3 653 | 4 275 | 8 990 | 6 701 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 649 | 3 639 | 4 261 | 8 976 | 6 687 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 929 | 850 | 3 123 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 929 | 850 | 1 614 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 508 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 010 | 3 365 | 3 972 | 12 777 | 7 212 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 775 | 3 335 | 3 881 | 12 777 | 7 212 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 231 | 30 | 91 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 773 | 28 217 | 27 356 | 39 909 | |
| Выручка за предыдущий год | 56 298 | 62 225 | 87 893 | 104 219 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 525 | 34 008 | 60 537 | 64 310 | |
| Выручка за отчетный год | 62 225 | 87 893 | 104 219 | 103 885 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 217 | 27 356 | 39 909 | 40 334 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 289 | 20 856 | 31 932 | 31 568 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 928 | 6 500 | 7 977 | 8 766 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 008 | 60 537 | 64 310 | 63 551 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 711 | 22 289 | 20 856 | 31 932 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 062 | 5 928 | 6 500 | 7 977 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 185 | 23 046 | 33 390 | 30 787 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 461 | 4 469 | 2 566 | 581 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 565 | 2 279 | 1 108 | 1 362 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 490 | 22 185 | 23 046 | 33 390 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 714 | 1 461 | 4 469 | 2 566 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 935 | 1 565 | 2 279 | 1 108 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 557 | 17 740 | 18 560 | 25 926 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 926 | 4 445 | 3 915 | 6 003 | |
| Прочее за предыдущий год | 278 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 445 | 3 915 | 6 003 | 6 401 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 186 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 849 | 398 | |||
| Прочее за отчетный год | 278 | 36 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 740 | 18 560 | 25 926 | 24 820 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 740 | 18 560 | 25 926 | 24 820 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 557 | 17 740 | 18 560 | 25 926 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 639 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 653 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 261 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 275 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 740 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 740 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 740 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 740 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 118 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 118 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 310 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 310 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 808 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 808 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 275 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 652 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 611 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 967 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 917 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 356 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 869 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 713 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 416 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 445 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 464 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 464 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 147 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 17,7 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 24,8 млн ₽ |
| Активы | 21,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 2,08 | 1,01 | 1,30 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 1,74 | 0,80 | 1,05 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,54 | 0,16 | 0,37 | 0,74 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 215,1 % | 82,1 % | 152,2 % | 150,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 12 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.