Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСТЭК-БУРЕНИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСТЭК-БУРЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 447 051 | 499 942 | 769 125 | 683 411 | 573 219 | 570 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 013 | 25 137 | 15 164 | 8 666 | 30 938 | 26 702 |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 013 | 25 137 | 15 164 | 8 666 | 30 938 | 26 702 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 414 037 | 474 805 | 753 961 | 674 745 | 542 281 | 543 659 |
| Запасы на конец отчетного года | 132 264 | 204 108 | 318 438 | 346 476 | 272 830 | 297 560 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 175 | 27 | 27 | 145 | 167 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 280 070 | 267 860 | 432 253 | 312 791 | 268 780 | 231 488 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 78 | 10 975 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 703 | 949 | 2 590 | 4 457 | 293 | 14 118 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 635 | 653 | 19 | 233 | 326 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 163 061 | 447 051 | 499 942 | 769 125 | 683 411 | 573 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 334 | 33 013 | 25 137 | 15 164 | 8 666 | 30 938 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 334 | 33 013 | 25 137 | 15 164 | 8 666 | 30 938 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 726 | 414 037 | 474 805 | 753 961 | 674 745 | 542 281 |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 640 | 132 253 | 204 108 | 318 438 | 346 476 | 272 830 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | 1 175 | 27 | 27 | 145 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 186 | 274 310 | 267 860 | 432 253 | 312 791 | 268 780 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 78 | 10 975 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 900 | 1 703 | 949 | 2 590 | 4 457 | 293 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 744 | 635 | 653 | 19 | 233 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 447 051 | 499 942 | 769 125 | 683 411 | 573 219 | 570 360 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 524 | 100 027 | 190 034 | 122 957 | 112 823 | 7 009 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 017 | 190 024 | 122 947 | 112 813 | 6 999 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 367 527 | 399 915 | 579 091 | 560 453 | 460 395 | 563 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 161 | 45 | 315 | 586 | 10 000 | 16 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 367 366 | 399 870 | 578 776 | 559 867 | 450 395 | 546 651 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 163 061 | 447 051 | 499 942 | 769 125 | 683 411 | 573 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 796 | 79 524 | 100 027 | 190 034 | 122 957 | 112 823 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 79 514 | 100 017 | 190 024 | 122 947 | 112 813 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 264 | 367 527 | 399 915 | 579 091 | 560 453 | 460 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 131 | 161 | 45 | 315 | 586 | 10 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 133 | 367 366 | 399 870 | 578 776 | 559 867 | 450 395 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 392 921 | 86 494 | 73 799 | 124 631 | 99 898 | |
| Выручка за предыдущий год | 210 118 | 491 284 | 502 699 | 1 062 343 | 994 219 | 749 928 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 182 803 | 404 790 | 428 900 | 937 712 | 894 321 | 751 304 |
| Выручка за отчетный год | 491 891 | 502 699 | 1 062 343 | 994 219 | 749 928 | 635 794 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 799 | 124 631 | 99 898 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 768 | 113 688 | 86 258 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 031 | 10 943 | 13 640 | 6 465 | 6 065 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 418 085 | 428 900 | 937 712 | 894 321 | 751 304 | 664 900 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 548 | 68 768 | 113 688 | 86 258 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 946 | 5 031 | 10 943 | 13 640 | 6 465 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 565 | 73 406 | 115 181 | 44 048 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 1 | 216 | 564 | 58 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 864 | 26 654 | 8 507 | 6 820 | 2 228 | 14 702 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 701 | 22 025 | 7 015 | 49 246 | 4 026 | 84 520 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 280 | 68 086 | 73 406 | 115 181 | 44 048 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 1 | 216 | 564 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 884 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 502 | 1 472 | 26 654 | 8 507 | 6 820 | 2 228 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 778 | 5 050 | 22 025 | 7 015 | 49 246 | 4 026 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 631 | 53 986 | 57 962 | 90 007 | 32 925 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 408 | 13 994 | 14 681 | 23 036 | 8 809 | 85 |
| Прочее за предыдущий год | 106 | 763 | 2 138 | 2 314 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 994 | 14 681 | 23 036 | 8 809 | 85 | 120 |
| Прочее за отчетный год | 763 | 2 138 | 2 314 | 975 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 975 | 57 962 | 90 007 | 32 925 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 975 | 57 962 | 90 007 | 32 925 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 986 | 57 962 | 90 007 | 32 925 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 513 | 100 017 | 190 024 | 122 947 | 112 813 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 523 | 100 027 | 190 034 | 122 957 | 112 823 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 026 | 190 024 | 122 947 | 112 813 | 6 999 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 036 | 190 034 | 122 957 | 112 823 | 7 009 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 962 | 90 007 | 32 923 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 57 962 | 90 007 | 32 923 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 962 | 90 007 | 32 923 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 962 | 90 007 | 32 923 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 449 | 100 000 | 10 134 | 105 814 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 449 | 100 000 | 10 134 | 105 814 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 134 | 105 814 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 134 | 105 814 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 482 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 482 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 967 | 100 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 32 967 | 100 000 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 641 | 12 841 | 13 825 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 577 215 | 865 288 | 1 066 997 | 624 558 | 686 310 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 576 210 | 862 742 | 1 063 132 | 609 741 | 663 163 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 005 | 2 546 | 3 865 | 14 817 | 23 147 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 577 970 | 863 647 | 1 054 156 | 639 697 | 672 485 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 466 340 | 753 284 | 897 948 | 499 007 | 530 891 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 665 | 37 704 | 69 438 | 54 028 | 56 772 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 646 | 57 628 | 56 445 | 54 788 | 46 007 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 37 319 | 15 031 | 30 325 | 31 874 | 38 815 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 641 | 12 841 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 491,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 56,0 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | -10,1 млн ₽ | -105,8 млн ₽ |
| Активы | 447,1 млн ₽ | 683,4 млн ₽ | 573,2 млн ₽ | 570,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 79,5 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,20 | 1,18 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,59 | 0,58 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 4,62 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 15,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 11,4 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | 4,8 % | -1,8 % | -18,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,10 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 208 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 141 дн. | 133 дн. | 163 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.