Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК-ПЛАЗМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК-ПЛАЗМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 341 | 756 661 | 2 234 550 | 3 038 187 | 3 036 914 | 3 310 592 | 3 268 528 | 3 336 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 | 410 | 34 029 | 32 872 | 31 808 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 936 | 32 872 | 31 808 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 93 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 93 | 410 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 341 | 756 661 | 2 234 550 | 3 038 093 | 3 036 504 | 3 276 563 | 3 235 656 | 3 305 180 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 761 | 10 308 | 11 884 | 11 884 | 6 933 | 1 367 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 363 | 1 516 | 740 | 769 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 028 | 744 755 | 2 221 213 | 2 870 855 | 2 869 197 | 3 267 897 | 3 221 148 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 154 003 | 3 275 840 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 846 | 8 315 | 1 046 | 145 | 158 488 | 1 733 | 14 508 | 27 973 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 522 | 65 341 | 2 038 919 | 3 228 670 | 3 038 187 | 3 036 914 | 3 310 592 | 3 268 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 | 410 | 34 029 | 32 872 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 936 | 32 872 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 410 | 93 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 93 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 522 | 65 341 | 2 038 919 | 3 228 670 | 3 038 093 | 3 036 504 | 3 276 563 | 3 235 656 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 761 | 10 435 | 11 884 | 11 884 | 6 933 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 363 | 685 | 740 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 64 028 | 2 027 013 | 3 064 725 | 2 870 855 | 2 866 132 | 3 267 897 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 149 691 | 154 003 | 3 221 148 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 846 | 8 315 | 2 667 | 145 | 158 488 | 1 733 | 14 508 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 341 | 756 661 | 2 234 550 | 3 038 187 | 3 036 914 | 3 310 592 | 3 268 528 | 3 336 988 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 247 | 5 717 | 8 145 | 55 834 | 54 566 | 58 014 | 60 182 | 61 279 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 237 | 5 707 | 8 135 | 55 824 | 54 556 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 534 | 534 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 534 | 534 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 094 | 750 943 | 2 226 404 | 2 982 353 | 2 982 348 | 3 252 545 | 3 207 812 | 3 275 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 560 | 750 409 | 2 225 870 | 2 981 819 | 2 981 815 | 3 252 011 | 3 207 812 | 3 275 175 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 522 | 65 341 | 2 038 919 | 3 228 670 | 3 038 187 | 3 036 914 | 3 310 592 | 3 268 528 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 1 247 | 5 717 | 52 847 | 55 834 | 54 566 | 58 014 | 60 182 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 237 | 5 707 | 52 837 | 55 824 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 33 | 534 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 534 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 33 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 518 | 64 094 | 2 033 202 | 3 175 823 | 2 982 353 | 2 982 315 | 3 252 545 | 3 207 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 466 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 63 560 | 2 032 668 | 3 175 289 | 2 981 819 | 2 981 781 | 3 252 011 | 3 207 812 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 810 | 337 241 | 1 202 | 406 199 | 118 817 | |||
| Выручка за предыдущий год | 233 383 | 799 763 | 363 799 | 60 412 | 201 920 | 52 389 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 228 573 | 462 522 | 364 824 | 59 210 | 204 279 | 66 428 | ||
| Выручка за отчетный год | 233 383 | 799 763 | 303 588 | 60 412 | 201 920 | 52 389 | 36 271 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 810 | 337 241 | 38 761 | 1 202 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 676 | 5 810 | 3 078 | 498 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 327 988 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 134 | 3 443 | 35 683 | 704 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 228 573 | 462 522 | 264 827 | 59 210 | 204 279 | 66 428 | 46 075 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 676 | 5 810 | 498 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 327 988 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 134 | 3 443 | 1 467 | 704 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 563 | 5 620 | 3 035 | 483 | 13 534 | 487 741 | 54 307 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 48 762 | 8 000 | 252 251 | 32 793 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 158 | 187 | 48 805 | 15 | 5 534 | 235 490 | 21 514 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 563 | 5 620 | 1 778 | 483 | 13 534 | 487 741 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 312 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 8 000 | 252 251 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 158 | 187 | 42 | 15 | 5 534 | 235 490 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 243 | 4 470 | 1 422 | 386 | 81 | 2 168 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 320 | 1 150 | 26 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 320 | 1 150 | 607 | 26 | 554 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 243 | 4 470 | 2 428 | 386 | 81 | 2 168 | 1 096 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 243 | 4 470 | 2 428 | 386 | 81 | 2 168 | 1 096 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 243 | 4 470 | 1 422 | 386 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 707 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 717 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 707 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 717 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 145 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 717 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 572 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 727 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 884 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 843 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 155 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 430 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 716 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 572 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 60,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 201,9 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 386 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 2,23 млрд ₽ | 3,04 млрд ₽ | 3,04 млрд ₽ | 3,31 млрд ₽ | 3,27 млрд ₽ | 3,34 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 55,8 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 61,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | -74,1 % | -30,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 53,41 | 54,66 | 56,07 | 53,31 | 53,46 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 0,8 % | — | -1,2 % | -26,8 % | -27,0 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,6 % | — | 0,0 % | 4,1 % | 3,0 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,7 % | 0,0 % | 0,1 % | 3,6 % | 1,8 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 17 345 дн. | — | 5 907 дн. | 22 442 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 73 дн. | — | 12 дн. | 0 дн. | 11 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 068 дн. | 18 381 дн. | — | 5 811 дн. | 17 626 дн. | 25 945 дн. | 69 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | -963 дн. | — | 109 дн. | 4 816 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,20 | 0,19 | — | — | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15776).