Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДАТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 | 69 | 58 169 | 82 769 | 93 886 | 53 680 | 54 506 | 54 192 | 54 788 | 54 808 | 54 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 23 | 14 | 12 | 9 | 53 000 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 26 | 23 | 14 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 28 | 12 | 9 | 53 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 | 40 | 58 141 | 82 740 | 93 860 | 53 657 | 54 491 | 54 180 | 54 780 | 54 808 | 1 556 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 14 | 57 914 | 81 449 | 3 890 | 17 | 22 | 53 896 | 53 955 | 53 915 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 82 993 | 53 522 | 53 649 | 926 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 26 | 227 | 1 291 | 6 977 | 118 | 820 | 284 | 825 | 893 | 630 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 | 55 | 69 | 58 169 | 82 769 | 93 869 | 54 112 | 54 506 | 54 192 | 54 788 | 54 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 17 | 14 | 12 | 9 | 53 000 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 28 | 26 | 17 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 53 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 26 | 40 | 58 141 | 82 740 | 93 843 | 54 095 | 54 491 | 54 180 | 54 780 | 1 808 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 11 | 14 | 57 914 | 3 873 | 40 | 53 671 | 53 896 | 53 955 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 81 449 | 82 994 | 53 649 | 915 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 15 | 26 | 227 | 1 291 | 6 977 | 406 | 820 | 284 | 825 | 893 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 | 69 | 58 169 | 82 769 | 93 886 | 53 680 | 54 506 | 54 192 | 54 788 | 54 808 | 54 556 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 | 36 | 535 | 1 555 | 2 090 | 751 | 2 477 | 3 647 | 7 214 | 7 246 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 435 | 1 970 | 631 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 33 | 58 542 | 82 233 | 92 331 | 51 589 | 53 755 | 51 715 | 51 141 | 47 594 | 47 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 33 | 58 533 | 82 206 | 92 206 | 51 537 | 53 664 | 51 354 | 50 764 | 47 186 | 46 982 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 27 | 125 | 52 | 91 | 361 | 377 | 408 | 329 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 | 55 | 69 | 58 169 | 82 769 | 93 869 | 54 112 | 54 506 | 54 192 | 54 788 | 54 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 | 52 | 36 | 535 | 1 555 | 948 | 751 | 2 477 | 3 647 | 7 214 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 415 | 1 435 | 828 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | 33 | 58 542 | 82 234 | 92 315 | 53 164 | 53 755 | 51 715 | 51 141 | 47 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 33 | 58 533 | 82 206 | 92 206 | 53 164 | 53 664 | 51 354 | 50 764 | 47 186 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 27 | 109 | 91 | 361 | 377 | 408 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 1 086 | 7 929 | 8 326 | 8 024 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 13 | 458 | 5 500 | 5 500 | 6 300 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | 1 | 1 | 346 | 522 | 628 | 2 429 | 2 826 | 1 724 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 | 458 | 5 500 | 5 500 | 6 300 | 7 500 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 458 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 834 | 530 | 628 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | 1 | 346 | 522 | 2 429 | 2 826 | 1 724 | 1 726 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 834 | 556 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 908 | 1 292 | 1 443 | 962 | 1 239 | 8 608 | 5 731 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 337 | 2 225 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 180 | 3 798 | 5 667 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 519 | 14 | 3 869 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 16 | 63 | 89 | 224 | 252 | 28 | 962 | 45 | 941 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 908 | 1 292 | 28 | 962 | 1 239 | 8 608 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 519 | 2 337 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 180 | 3 798 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 3 869 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 18 | 16 | 63 | 89 | 224 | 28 | 28 | 962 | 45 | 941 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 908 | 1 292 | 258 | 1 727 | 1 170 | 3 567 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 382 | 293 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 272 | 289 | 382 | 293 | 139 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 908 | 1 020 | 1 154 | 1 727 | 1 170 | 3 567 | 32 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 908 | 1 020 | 1 154 | 1 727 | 1 170 | 3 567 | 32 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 908 | 1 292 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 435 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 555 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 970 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 090 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 163 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 163 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 163 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 163 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 090 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 555 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 458 тыс. ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -198 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 32 тыс. ₽ | ||
| Активы | 53,7 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 751 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1 100,9 % | 0,0 % | +14,5 % | +19,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,01 | 1,05 | 1,07 | 1,15 | 0,03 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,01 | 1,05 | 1,07 | 1,15 | 0,03 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,04 | 1,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,13 | 0,13 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 71,58 | 20,88 | 14,02 | 6,60 | 6,53 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | -37,1 % | 55,8 % | 48,6 % | 72,6 % | 77,0 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -43,2 % | 31,4 % | 21,3 % | 56,6 % | 0,4 % | 7,7 % ▼ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | -0,4 % | 3,2 % | 2,1 % | 6,5 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -26,4 % | 69,7 % | 32,1 % | 49,4 % | 0,4 % | 8,9 % ▼ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 18 дн. | 3 577 дн. | 3 581 дн. | 3 124 дн. | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 54 дн. | 49 дн. | 86 дн. | 70 дн. | 81 дн. ▲ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,13 | -29,40 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,12 | — | — | — | — | 4,94 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).