Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕПТ С", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕПТ С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 118 | 439 | 503 | 183 | 52 | 42 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 | 439 | 503 | 183 | 52 | 42 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 362 | 47 | 37 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 77 | 503 | 183 | 5 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 | 118 | 439 | 503 | 183 | 52 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 | 118 | 439 | 503 | 183 | 52 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 15 | 47 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 103 | 439 | 503 | 183 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 118 | 439 | 503 | 183 | 52 | 42 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 | 388 | 30 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 | 358 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 | 51 | 503 | 153 | 919 | 1 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 79 | 82 | 483 | 890 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 | 51 | 424 | 71 | 436 | 692 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 | 118 | 51 | 503 | 183 | 52 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 66 | 30 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 | 52 | 51 | 503 | 153 | 919 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 79 | 82 | 483 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 52 | 51 | 424 | 71 | 436 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 | 265 | 636 | 60 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 132 | 4 602 | 4 744 | 2 536 | 2 252 | 739 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 960 | 4 337 | 4 108 | 2 476 | 2 257 | 1 486 |
| Выручка за отчетный год | 4 602 | 4 744 | 2 536 | 2 252 | 739 | 1 211 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 265 | 636 | 60 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 192 | 518 | 60 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 73 | 118 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 337 | 4 108 | 2 476 | 2 257 | 1 486 | 1 819 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 192 | 636 | 60 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 156 | 73 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 174 | 500 | 37 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 18 | 23 | 27 | 27 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 174 | 500 | 37 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 18 | 136 | 23 | 27 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 358 | 22 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 138 | 142 | 15 | 68 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 138 | 142 | 15 | 68 | 22 | 36 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 358 | 22 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 358 | 22 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -100 тыс. ₽ | -796 тыс. ₽ | -674 тыс. ₽ |
| Активы | 183 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 30 тыс. ₽ | -867 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 0,06 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 0,06 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,20 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | -16,67 | -36,67 |
| Финансовый рычаг | 5,10 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -54,6 % | -1 530,8 % | -1 604,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -333,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 667 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.