Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМО СЕРВИС МОНТАЖ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМО СЕРВИС МОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 | 315 | 168 | 51 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 | 315 | 168 | 51 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 315 | 168 | 51 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 | 63 | 315 | 168 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 63 | 315 | 168 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 63 | 315 | 168 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 | 315 | 168 | 51 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 278 | 115 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | 37 | 53 | 102 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 | 37 | 53 | 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 | 63 | 315 | 168 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 17 | 278 | 115 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 46 | 37 | 53 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 46 | 37 | 53 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 93 | 267 | 27 |
| Выручка за предыдущий год | 340 | 360 | 874 | 339 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 228 | 267 | 607 | 312 |
| Выручка за отчетный год | 360 | 874 | 339 | 87 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 | 267 | 27 | 3 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 93 | 267 | 27 | 3 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 267 | 607 | 312 | 84 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 | 93 | 267 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 245 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 22 | 37 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 245 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 72 | 22 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 32 | 312 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 11 | 67 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 67 | 10 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 312 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 312 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 32 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ | — | -48 тыс. ₽ |
| Активы | 63 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 17 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | -51 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 8,51 | 3,17 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 8,51 | 3,17 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,37 | 8,51 | 3,17 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,88 | 0,68 | -1,00 |
| Финансовый рычаг | 2,71 | 0,13 | 0,46 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,8 % | 99,0 % | — | -94,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 188,2 % | 112,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -100 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.