Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСП КАПИТАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСП КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 948 | 12 119 | 25 397 | 21 070 | 23 009 | 14 372 | 12 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 348 | 425 | 8 246 | 15 948 | 9 494 | 8 248 | 1 464 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 376 | 1 376 | 1 376 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 348 | 425 | 8 246 | 15 948 | 8 118 | 6 869 | 88 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 600 | 11 694 | 17 151 | 5 122 | 13 515 | 6 124 | 11 095 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 580 | 1 580 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 26 | 1 942 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 544 | 7 731 | 2 626 | 1 212 | 12 137 | 5 387 | 10 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 334 | 9 201 | 430 | 380 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 056 | 1 017 | 3 709 | 978 | 428 | 284 | 839 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 8 | 559 | 570 | 453 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 762 | 19 997 | 12 119 | 25 397 | 21 070 | 23 009 | 14 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 615 | 3 228 | 425 | 8 246 | 15 948 | 9 494 | 8 248 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 376 | 1 376 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 615 | 3 228 | 425 | 8 246 | 15 948 | 8 118 | 6 869 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 147 | 16 769 | 11 694 | 17 151 | 5 122 | 13 515 | 6 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 1 580 | 1 580 | 1 580 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 1 942 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 148 | 7 361 | 7 731 | 2 626 | 1 212 | 12 137 | 5 387 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 334 | 1 334 | 9 201 | 430 | 380 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 987 | 4 812 | 1 017 | 3 709 | 978 | 428 | 284 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 656 | 6 | 8 | 559 | 570 | 453 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 948 | 12 119 | 25 397 | 21 070 | 23 009 | 14 372 | 12 559 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 148 | 18 447 | 4 353 | 6 540 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 437 | 4 343 | 6 520 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 800 | 16 963 | 6 950 | 16 717 | 16 469 | 29 758 | 50 819 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 838 | 1 561 | 9 735 | 13 913 | 27 913 | 48 513 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 962 | 15 402 | 6 950 | 6 982 | 2 556 | 1 845 | 2 306 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 762 | 19 997 | 12 119 | 25 397 | 21 070 | 23 009 | 14 372 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 425 | 18 447 | 4 353 | 6 540 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 437 | 4 343 | 6 520 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 337 | 21 239 | 16 963 | 6 950 | 16 717 | 16 469 | 29 758 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 200 | 11 297 | 1 561 | 9 735 | 13 913 | 27 913 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 137 | 9 942 | 15 402 | 6 950 | 6 982 | 2 556 | 1 845 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 382 | 49 605 | 36 684 | 190 270 | 4 761 | 58 651 | 17 080 |
| Выручка за предыдущий год | 79 047 | 49 605 | 36 684 | 190 270 | 4 761 | 65 384 | 17 080 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 335 | 6 733 | |||||
| Выручка за отчетный год | 34 545 | 36 684 | 190 270 | 4 761 | 65 384 | 17 080 | 17 007 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 684 | 190 270 | 4 761 | 58 651 | 17 080 | 17 007 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 158 486 | 20 067 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 571 | 31 784 | 19 309 | 38 584 | 38 516 | 41 911 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 899 | 6 733 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 158 486 | 20 067 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 678 | 40 571 | 31 784 | 19 309 | 38 584 | 38 516 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 676 | 159 526 | 15 056 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 409 | 138 | 32 | 28 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 392 | 2 714 | 4 899 | 7 594 | 523 | 248 | 9 021 |
| Прочие расходы за отчетный год | 284 | 2 096 | 4 226 | 7 147 | 5 566 | 762 | 6 985 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 777 | 159 526 | 15 056 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 177 | 409 | 138 | 32 | 28 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | 1 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 173 | 540 | 2 714 | 4 899 | 7 594 | 523 | 248 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 604 | 1 181 | 2 096 | 4 226 | 7 147 | 5 566 | 762 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 623 | 127 517 | 10 541 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 658 | 32 005 | 4 515 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 333 | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 005 | 4 515 | |||||
| Прочее за отчетный год | 333 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 754 | 127 517 | 10 541 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 754 | 127 517 | 10 541 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 127 517 | 10 541 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 437 | 4 343 | 6 520 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 447 | 4 353 | 6 540 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 343 | 6 520 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 353 | 6 540 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 542 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 542 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 542 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 542 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 094 | 21 926 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 094 | 21 926 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 094 | 21 926 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 094 | 21 926 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 353 | 6 540 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 447 | 4 353 | 6 540 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 965 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 413 | 60 513 | 22 584 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 393 | 60 497 | 22 314 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 16 | 270 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 232 | 48 548 | 36 778 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 963 | 24 465 | 7 856 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 596 | 13 440 | 21 395 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 800 | 4 811 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 873 | 5 832 | 7 527 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 771 | 50 | 50 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 771 | 50 | 50 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 | 50 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 771 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 083 | 14 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 504 | 8 135 | 14 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 155 | 8 085 | 14 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 349 | 50 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 421 | 20 700 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 421 | 20 700 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 234 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 127,5 млн ₽ | -14,0 млн ₽ | -21,9 млн ₽ |
| Активы | 25,4 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 14,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,47 | 0,31 | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,24 | 0,16 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,86 | 0,08 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 502,1 % | -66,3 % | -152,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.