Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ-КОНД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ-КОНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 736 | 23 468 | 31 045 | 24 385 | 12 839 | 14 565 | 15 173 | 14 971 | 25 413 | 241 228 | 122 175 | 182 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 697 | 485 | 447 | 204 | 171 | 84 | 57 | 352 | 274 | 195 | 2 546 | 15 481 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 697 | 485 | 447 | 204 | 171 | 84 | 57 | 352 | 274 | 195 | 2 546 | 15 481 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 039 | 22 983 | 30 598 | 24 181 | 12 668 | 14 481 | 15 116 | 14 619 | 25 139 | 241 033 | 119 629 | 166 623 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 752 | 6 503 | 9 403 | 9 747 | 3 373 | 1 960 | 627 | 656 | 3 292 | 3 942 | 11 425 | 4 999 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 440 | 37 698 | 57 154 | 42 473 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 072 | 16 422 | 18 977 | 12 072 | 6 120 | 9 178 | 9 176 | 8 934 | 7 287 | 197 230 | 41 282 | 87 203 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 8 000 | 13 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 215 | 30 | 2 194 | 2 334 | 3 104 | 3 238 | 4 922 | 5 009 | 8 098 | 2 129 | 1 761 | 18 646 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 24 | 28 | 71 | 105 | 91 | 20 | 22 | 34 | 7 | 302 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 604 | 12 736 | 23 468 | 31 045 | 24 385 | 12 839 | 14 565 | 22 476 | 14 971 | 25 413 | 241 228 | 122 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 146 | 697 | 485 | 447 | 204 | 171 | 84 | 435 | 352 | 274 | 195 | 2 546 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 146 | 697 | 485 | 447 | 204 | 171 | 84 | 435 | 352 | 274 | 195 | 2 546 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 458 | 12 039 | 22 983 | 30 598 | 24 181 | 12 668 | 14 481 | 22 041 | 14 619 | 25 139 | 241 033 | 119 629 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 900 | 1 752 | 6 503 | 9 403 | 9 747 | 3 373 | 1 960 | 572 | 656 | 3 292 | 3 942 | 11 425 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 440 | 37 698 | 57 154 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 560 | 7 040 | 16 422 | 18 977 | 12 072 | 6 120 | 9 178 | 20 622 | 8 934 | 7 287 | 197 230 | 41 282 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 998 | 3 215 | 30 | 2 194 | 2 334 | 3 104 | 3 238 | 826 | 5 009 | 8 098 | 2 129 | 1 761 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 28 | 24 | 28 | 71 | 105 | 21 | 20 | 22 | 34 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 736 | 23 468 | 31 045 | 24 385 | 12 839 | 14 565 | 15 173 | 14 971 | 25 413 | 241 228 | 122 175 | 182 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 186 | 6 833 | 9 534 | 8 044 | 3 063 | 7 178 | 6 669 | 11 233 | 13 202 | 26 665 | 60 077 | 88 209 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 823 | 9 524 | 8 034 | 3 053 | 7 168 | 6 659 | 11 223 | 13 192 | 26 655 | 60 067 | 88 199 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 362 | 13 352 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 362 | 13 352 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 550 | 16 635 | 21 511 | 16 341 | 9 776 | 7 387 | 8 504 | 3 738 | 12 211 | 214 563 | 59 736 | 80 543 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 4 587 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 550 | 16 635 | 21 511 | 16 341 | 9 776 | 6 387 | 8 504 | 3 738 | 7 624 | 214 563 | 59 736 | 80 543 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 604 | 12 736 | 23 468 | 31 045 | 24 385 | 12 839 | 14 565 | 22 476 | 14 971 | 25 413 | 241 228 | 122 175 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 229 | 8 186 | 6 833 | 9 534 | 8 044 | 3 063 | 7 178 | 7 332 | 11 233 | 13 202 | 26 665 | 60 077 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 176 | 6 823 | 9 524 | 8 034 | 3 053 | 7 168 | 7 322 | 11 223 | 13 192 | 26 655 | 60 067 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 362 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 362 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 375 | 4 550 | 16 635 | 21 511 | 16 341 | 9 776 | 7 387 | 15 144 | 3 738 | 12 211 | 214 563 | 59 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 4 587 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 375 | 4 550 | 16 635 | 21 511 | 16 341 | 9 776 | 6 387 | 15 144 | 3 738 | 7 624 | 214 563 | 59 736 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 416 | 9 195 | 15 366 | 19 201 | 16 847 | 10 200 | 13 469 | 28 767 | 20 830 | 20 991 | 47 217 | 64 351 |
| Выручка за предыдущий год | 58 493 | 52 604 | 67 745 | 135 654 | 116 064 | 67 697 | 91 815 | 159 414 | 136 238 | 156 598 | 915 751 | 310 237 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 923 | 43 409 | 52 379 | 116 453 | 99 217 | 57 497 | 78 346 | 130 647 | 115 408 | 135 607 | 868 534 | 245 886 |
| Выручка за отчетный год | 52 604 | 67 745 | 135 654 | 116 064 | 67 697 | 91 815 | 67 660 | 136 238 | 156 598 | 915 751 | 310 237 | 308 755 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 366 | 19 201 | 16 847 | 10 200 | 13 469 | 12 704 | 20 830 | 20 991 | 47 217 | 64 351 | 96 439 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 581 | 5 564 | 5 442 | 2 342 | 6 883 | 5 171 | 13 055 | 12 228 | 35 586 | 51 151 | 76 187 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 199 | 36 | 41 | 1 | 63 | 117 | 1 023 | 266 | 1 965 | 1 261 | 498 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 586 | 13 601 | 11 364 | 7 857 | 6 523 | 7 416 | 6 752 | 8 497 | 9 666 | 11 939 | 19 754 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 046 | 52 379 | 116 453 | 99 217 | 57 497 | 78 346 | 54 956 | 115 408 | 135 607 | 868 534 | 245 886 | 212 316 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 558 | 2 581 | 5 564 | 5 442 | 2 342 | 6 883 | 21 829 | 13 055 | 12 228 | 35 586 | 51 151 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 199 | 36 | 41 | 1 | 63 | 270 | 1 023 | 266 | 1 965 | 1 261 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 637 | 12 586 | 13 601 | 11 364 | 7 857 | 6 523 | 6 668 | 6 752 | 8 497 | 9 666 | 11 939 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 862 | 1 720 | 3 304 | 2 095 | 5 275 | 3 215 | 10 881 | 5 623 | 26 955 | 48 376 | 68 769 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 352 | 53 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 383 | 304 | 2 064 | 5 460 | 3 354 | 1 733 | 2 030 | 2 488 | 3 824 | 2 255 | 2 503 | 382 |
| Прочие расходы за отчетный год | 479 | 1 165 | 4 324 | 8 807 | 8 995 | 3 341 | 3 986 | 4 662 | 10 429 | 11 238 | 5 278 | 7 853 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 732 | 3 462 | 1 720 | 3 304 | 2 095 | 5 275 | 18 822 | 10 881 | 5 623 | 26 955 | 48 376 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 352 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 526 | 383 | 304 | 2 064 | 5 460 | 3 354 | 1 733 | 4 010 | 2 488 | 3 824 | 2 255 | 2 503 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 206 | 479 | 1 165 | 4 324 | 8 807 | 8 995 | 3 341 | 7 017 | 4 662 | 10 429 | 11 238 | 5 278 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 846 | 2 757 | 1 347 | 2 701 | 1 210 | 4 115 | 14 929 | 8 704 | 3 776 | 21 538 | 38 529 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 044 | 705 | 373 | 603 | 885 | 482 | 1 160 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 705 | 373 | 603 | 885 | 482 | 1 160 | 677 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 757 | 1 347 | 2 701 | 1 210 | 4 115 | 2 538 | 8 704 | 3 776 | 21 538 | 38 529 | 51 132 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 757 | 1 347 | 2 701 | 1 210 | 4 115 | 2 538 | 8 704 | 3 776 | 21 538 | 38 529 | 51 132 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 757 | 1 347 | 2 701 | 1 210 | 4 115 | 14 929 | 8 704 | 3 776 | 21 538 | 38 529 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 478 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 634 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 148 954 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 680 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 156 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 117 840 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 914 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 732 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 670 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 000 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 934 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 117 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 817 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 88 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 136,2 млн ₽ | 156,6 млн ₽ | 915,8 млн ₽ | 310,2 млн ₽ | 308,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | ||
| Активы | 15,0 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 241,2 млн ₽ | 122,2 млн ₽ | 182,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,9 % | +484,8 % | -66,1 % | -0,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,91 | 2,06 | 1,12 | 2,00 | 2,07 | 2,02 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,73 | 1,26 | 0,93 | 0,85 | 1,48 | 1,61 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,34 | 0,66 | 0,01 | 0,16 | 0,39 | 1,17 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,52 | 0,11 | 0,49 | 0,48 | 0,53 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,92 | 8,05 | 1,03 | 1,06 | 0,49 ▼ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | 9,6 % | 7,8 % | 3,9 % | 16,5 % | 24,7 % | 8,1 % ▲ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 6,4 % | 2,4 % | 2,4 % | 12,4 % | 16,6 % | 4,4 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,1 % | 14,9 % | 8,9 % | 31,5 % | 28,1 % | 2,1 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,5 % | 28,6 % | 80,8 % | 64,1 % | 58,0 % | 10,6 % ▲ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 9,10 | 6,16 | 3,80 | 2,54 | 1,70 | 1,02 ▲ | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | 17 дн. | 79 дн. | 49 дн. | 103 дн. | 131 дн. ▲ | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 9 дн. | 2 дн. | 17 дн. | 9 дн. | 13 дн. ▲ | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 21 дн. | 90 дн. | 89 дн. | 138 дн. | 97 дн. ▼ | 135 дн. |
| Финансовый цикл | 14 дн. | 5 дн. | -10 дн. | -23 дн. | -27 дн. | 39 дн. ▲ | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,74 | 0,51 | 0,11 | 0,50 | 0,52 | 0,58 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,25 | 7,65 | 1,96 | 8,50 | 8,20 | 4,44 ▲ | 3,33 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.13 (компаний: 3346).