Финансы ООО "ТЕХКОМПЛЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОМПЛЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 543 235 | 280 803 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 543 235 | 280 803 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 340 | 119 877 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 454 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 534 945 | 138 227 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 950 | 1 245 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 543 235 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 20 | 543 235 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 340 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 534 945 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 950 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 543 235 | 280 803 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 171 | 633 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 151 | 608 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 543 064 | 280 170 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 543 064 | 280 170 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 543 235 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 151 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 543 064 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 543 064 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 446 | ||
| Выручка за предыдущий год | 454 681 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 447 235 | ||
| Выручка за отчетный год | 454 681 | 673 692 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 446 | 36 298 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 400 | 825 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 046 | 35 473 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 447 235 | 637 394 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 400 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 046 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 188 | 571 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 212 | 254 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 188 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 212 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 114 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 151 | 457 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 | 457 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 151 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 | 171 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 | 608 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 171 | 633 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 | 457 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 151 | 462 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 | 457 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 151 | 457 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 5 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 5 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 171 | 633 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 | 171 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 950 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 039 636 | 1 265 772 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 517 257 | 1 161 362 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 522 379 | 104 410 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 031 686 | 1 272 477 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 515 675 | 1 198 256 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 313 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 | 105 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 515 977 | 73 803 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 950 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 20 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — |
| Коэффициент автономии | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.