Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ МС ДИАГНОСТИКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ МС ДИАГНОСТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 371 | 20 995 | 26 291 | 32 575 | 44 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 688 | 31 | 92 | 85 | 85 |
| Основные средства на конец отчетного года | 688 | 31 | 7 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 85 | 85 | 85 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 684 | 20 964 | 26 200 | 32 490 | 44 641 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 128 | 8 994 | 14 125 | 13 005 | 22 835 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 396 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 389 | 6 246 | 8 851 | 11 080 | 19 195 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 167 | 1 401 | 892 | 2 374 | 2 216 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 322 | 2 330 | 6 030 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 093 | 33 924 | 20 416 | 26 068 | 33 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 066 | 41 | 116 | 92 | 85 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 066 | 41 | 31 | 7 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 85 | 85 | 85 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 026 | 33 882 | 20 300 | 25 976 | 33 077 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 330 | 12 095 | 8 547 | 14 125 | 13 005 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 449 | 11 836 | 6 029 | 8 627 | 11 668 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 247 | 9 951 | 1 401 | 892 | 2 374 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 322 | 2 330 | 6 030 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 371 | 20 995 | 26 291 | 32 574 | 44 726 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 932 | 5 336 | 5 238 | 5 506 | 6 006 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 326 | 5 228 | 5 496 | 5 996 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 329 | 15 549 | 20 943 | 26 958 | 38 609 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 015 | 15 549 | 20 943 | 26 958 | 38 609 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 314 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 093 | 33 924 | 20 416 | 26 068 | 33 162 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 190 | 5 396 | 4 989 | 5 238 | 5 504 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 386 | 4 979 | 5 228 | 5 494 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 793 | 28 418 | 15 317 | 20 720 | 27 548 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 700 | 28 418 | 15 317 | 20 720 | 27 548 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 93 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 663 | 28 751 | 34 144 | 16 957 | 18 387 |
| Выручка за предыдущий год | 59 487 | 49 964 | 61 858 | 31 585 | 30 110 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 176 | 21 213 | 27 714 | 14 628 | 11 723 |
| Выручка за отчетный год | 79 731 | 62 435 | 31 585 | 30 110 | 59 413 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 721 | 16 957 | 18 387 | 43 962 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 123 | 542 | 808 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 197 | 16 834 | 17 845 | 43 154 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 426 | 27 714 | 14 628 | 11 723 | 15 451 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 930 | 123 | 542 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 821 | 35 067 | 16 834 | 17 845 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 117 | 312 | 335 | 630 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 1 275 | 1 430 | 649 | 1 155 |
| Прочие расходы за отчетный год | 112 | 858 | 1 241 | 856 | 1 333 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 218 | 2 360 | 312 | 333 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 541 | 1 275 | 1 430 | 647 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 128 | 111 | 845 | 1 241 | 856 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 018 | 1 902 | 250 | 267 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 255 | 458 | 62 | 66 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 85 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 455 | 2 | 62 | 67 | 126 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 743 | 250 | 268 | 504 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 743 | 250 | 268 | 504 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 902 | 250 | 267 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 386 | 4 979 | 5 228 | 5 494 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 396 | 4 989 | 5 238 | 5 504 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 326 | 5 228 | 5 496 | 5 996 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 336 | 5 238 | 5 506 | 6 006 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 249 | 268 | 503 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 249 | 268 | 503 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 249 | 268 | 503 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 249 | 268 | 503 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 60 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 336 | 5 238 | 5 506 | 6 006 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 396 | 4 989 | 5 238 | 5 504 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 223 | 3 341 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 690 | 28 422 | 49 379 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 261 | 27 133 | 47 437 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 429 | 1 289 | 1 942 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 142 | 24 199 | 46 038 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 917 | 21 309 | 40 775 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 225 | 2 890 | 3 090 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 173 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 200 | 40 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 200 | 40 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 200 | 40 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 423 | 3 381 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 79,7 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | -61 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 504 тыс. ₽ |
| Активы | 20,4 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 44,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,35 | 1,25 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,49 | 0,47 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,09 | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 5,95 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % | -0,3 % | 1,0 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,91 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 118 дн. | 352 дн. | 539 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.