Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТ ПОСТАВКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТ ПОСТАВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 604 | 8 009 | 8 587 | 12 238 | 16 168 | 16 101 | 14 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 993 | 535 | 76 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 993 | 535 | 76 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 611 | 7 474 | 8 511 | 12 238 | 16 168 | 16 101 | 14 322 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 953 | 3 686 | 4 402 | 5 360 | 4 716 | 5 484 | 5 351 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 254 | 256 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 623 | 3 437 | 3 338 | 6 784 | 11 378 | 10 094 | 8 907 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 78 | 78 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 035 | 18 | 437 | 94 | 74 | 523 | 64 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 509 | 7 604 | 7 935 | 8 616 | 12 238 | 16 168 | 15 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 413 | 993 | 535 | 76 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 413 | 993 | 535 | 76 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 095 | 6 611 | 7 400 | 8 539 | 12 238 | 16 168 | 15 657 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 729 | 2 953 | 3 686 | 4 402 | 5 360 | 4 716 | 5 484 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 247 | 254 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 301 | 1 285 | 3 364 | 3 684 | 6 784 | 11 378 | 9 650 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 78 | 78 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 2 035 | 18 | 453 | 94 | 74 | 523 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 604 | 8 008 | 8 587 | 12 238 | 16 168 | 16 101 | 14 322 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 860 | 916 | 1 192 | 2 189 | 2 904 | 2 209 | 2 389 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 904 | 1 180 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 998 | 1 348 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 998 | 1 348 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 744 | 7 093 | 7 395 | 10 049 | 13 264 | 10 894 | 10 585 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 80 | 978 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 744 | 6 893 | 7 395 | 10 049 | 13 339 | 10 814 | 9 607 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 509 | 7 604 | 7 935 | 8 616 | 12 238 | 16 168 | 15 657 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 590 | 860 | 903 | 1 204 | 2 189 | 2 904 | 2 209 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 848 | 891 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 998 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 998 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 919 | 6 744 | 7 032 | 7 411 | 10 049 | 13 264 | 10 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 80 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 919 | 6 744 | 6 832 | 7 411 | 10 049 | 13 339 | 10 370 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 725 | 6 429 | 6 630 | 435 | 2 268 | 2 489 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 110 | 43 912 | 44 562 | 29 736 | 58 690 | 64 052 | 30 463 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 615 | 37 483 | 37 932 | 29 301 | 56 422 | 61 563 | 30 924 |
| Выручка за отчетный год | 43 912 | 44 562 | 29 736 | 58 690 | 64 052 | 30 290 | 11 957 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 630 | 3 352 | 2 268 | 2 489 | 108 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 028 | 420 | 2 268 | 2 489 | 108 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 602 | 2 932 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 622 | 37 932 | 26 384 | 56 422 | 61 563 | 30 182 | 12 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 290 | 1 028 | 435 | 2 268 | 2 489 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 139 | 5 602 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 152 | 956 | 384 | 2 188 | 2 437 | 57 | 226 |
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 32 | 15 | 10 | 802 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 104 | 51 | 80 | 52 | 61 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 | 1 268 | 956 | 399 | 2 188 | 2 437 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | 32 | 15 | 10 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 87 | 104 | 51 | 80 | 52 | 158 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 330 | 1 034 | 746 | 301 | 1 737 | 1 950 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 234 | 210 | 98 | 451 | 487 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 234 | 198 | 95 | 451 | 487 | 11 | 45 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 034 | 758 | 289 | 1 737 | 1 950 | 46 | 181 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 034 | 758 | 289 | 1 737 | 1 950 | 46 | 181 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 034 | 746 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 856 | 891 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 868 | 903 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 904 | 1 180 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 916 | 1 192 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 759 | 289 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 759 | 289 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 759 | 289 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 759 | 289 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 712 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 712 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 712 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 712 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 192 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 903 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 418 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 010 | 37 307 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 510 | 36 457 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | 850 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 026 | 36 889 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 294 | 34 014 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 193 | 467 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 754 | 120 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 785 | 2 288 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 418 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 758 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 46 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,22 | 1,22 | 1,48 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,68 | 0,86 | 0,97 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,18 | 0,18 | 0,14 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | 4,59 | 4,57 | 6,29 | 4,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | 14,2 % | 12,1 % | 0,3 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 79,4 % | 67,1 % | 2,1 % | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 35 дн. | 28 дн. | 66 дн. | 157 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.