Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНГРЕДИЕНТ-КИЛОТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНГРЕДИЕНТ-КИЛОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 309 | 56 393 | 51 323 | 49 167 | 48 808 | 73 274 | 73 852 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 308 | 56 393 | 51 323 | 49 167 | 48 808 | 73 274 | 73 852 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 829 | 5 048 | 19 361 | 18 088 | 4 559 | 30 917 | 28 103 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 284 | 2 371 | 1 215 | 316 | 2 091 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 534 | 31 862 | 25 998 | 29 583 | 40 266 | 34 502 | 38 171 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 945 | 19 198 | 3 591 | 278 | 3 664 | 5 761 | 7 565 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 635 | 48 309 | 56 393 | 51 323 | 49 167 | 48 808 | 73 274 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 636 | 48 309 | 56 393 | 51 323 | 49 167 | 48 808 | 73 274 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 348 | 12 829 | 5 048 | 19 361 | 18 088 | 4 559 | 30 917 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 551 | 284 | 2 371 | 1 215 | 316 | 2 091 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 188 | 30 983 | 31 862 | 25 999 | 29 583 | 40 266 | 34 502 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 100 | 1 945 | 19 198 | 3 591 | 278 | 3 664 | 5 761 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 309 | 56 393 | 51 323 | 49 168 | 48 808 | 73 274 | 73 852 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 812 | 14 891 | 6 974 | 8 902 | 13 473 | 32 059 | 50 198 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 881 | 6 964 | 8 892 | 13 463 | 32 049 | 50 188 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 497 | 41 502 | 44 349 | 40 266 | 35 335 | 41 216 | 23 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 000 | 9 000 | 25 000 | 19 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 497 | 41 502 | 35 349 | 15 266 | 16 335 | 41 216 | 23 654 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 635 | 48 309 | 56 393 | 51 323 | 49 168 | 48 808 | 73 274 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 535 | 9 812 | 14 891 | 6 974 | 8 902 | 13 473 | 32 059 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 802 | 14 881 | 6 964 | 8 892 | 13 463 | 32 049 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 100 | 38 497 | 41 502 | 44 349 | 40 266 | 35 335 | 41 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 000 | 9 000 | 25 000 | 19 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 100 | 25 497 | 41 502 | 35 349 | 15 266 | 16 335 | 41 216 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 536 168 | 11 717 | 14 548 | 17 802 | 16 797 | 27 568 | 29 924 |
| Выручка за предыдущий год | 269 983 | 300 376 | 289 524 | 182 404 | 210 731 | 275 356 | 211 011 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 266 185 | 288 659 | 274 976 | 164 602 | 193 934 | 247 788 | 181 087 |
| Выручка за отчетный год | 300 376 | 289 524 | 182 404 | 210 731 | 275 356 | 211 011 | 219 075 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 548 | 17 802 | 16 797 | 27 568 | 29 924 | 36 589 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 715 | 5 034 | 4 429 | 15 131 | 22 301 | 20 744 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 833 | 12 768 | 10 353 | 10 384 | 4 237 | 4 987 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 015 | 2 053 | 3 386 | 10 858 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 294 481 | 274 976 | 164 602 | 193 934 | 247 788 | 181 087 | 182 486 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 895 | 4 715 | 5 034 | 4 429 | 15 131 | 22 301 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 822 | 9 833 | 12 768 | 10 353 | 10 384 | 4 237 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 015 | 2 053 | 3 386 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 011 | 6 321 | 4 909 | 2 628 | 5 930 | 23 231 | 22 673 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 284 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 906 | 3 693 | 8 290 | 10 420 | 4 964 | 7 984 | 10 607 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 086 | 1 803 | 8 415 | 12 221 | 14 165 | 7 054 | 8 678 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 668 | 5 696 | 6 321 | 4 909 | 2 628 | 5 930 | 23 231 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 284 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 848 | 2 906 | 3 693 | 8 290 | 10 420 | 4 964 | 7 984 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 820 | 3 086 | 1 803 | 8 415 | 12 221 | 14 165 | 7 054 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 061 | 4 541 | 5 083 | 4 092 | 1 926 | 4 574 | 18 585 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 765 | 1 155 | 1 238 | 817 | 702 | 1 356 | 4 646 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 155 | 1 238 | 817 | 702 | 1 356 | 4 646 | 4 534 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 | 165 | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 22 | 165 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 541 | 5 083 | 4 092 | 1 926 | 4 574 | 18 585 | 18 139 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 541 | 5 083 | 4 092 | 1 926 | 4 574 | 18 585 | 18 139 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 541 | 5 083 | 4 092 | 1 926 | 4 574 | 18 585 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 901 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 974 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 18,1 млн ₽ |
| Активы | 56,4 млн ₽ | 73,3 млн ₽ | 73,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,78 | 3,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 0,98 | 1,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,14 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % | 25,4 % | 24,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 62 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.