Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАНЦЛЬ РУСЛАНД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАНЦЛЬ РУСЛАНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 000 | 71 111 | 41 433 | 60 854 | 58 414 | 63 513 | 68 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 250 | 1 732 | 2 795 | 3 597 | 1 854 | 1 068 | 3 111 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 250 | 1 415 | 715 | 1 964 | 1 463 | 718 | 2 735 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 820 | 1 340 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 118 | 101 | 129 | 47 | 39 | 152 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 199 | 159 | 164 | 345 | 311 | 225 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 750 | 69 379 | 38 638 | 57 257 | 56 560 | 62 445 | 65 247 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 816 | 21 093 | 25 637 | 21 471 | 37 973 | 35 833 | 30 593 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 427 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 610 | 10 373 | 11 233 | 13 010 | 16 008 | 22 248 | 6 801 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 325 | 17 822 | 1 295 | 22 750 | 2 570 | 4 362 | 27 813 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 92 | 45 | 27 | 9 | 2 | 39 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 100 | 54 271 | 71 111 | 41 433 | 60 854 | 58 414 | 63 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 252 | 1 491 | 1 732 | 2 795 | 3 597 | 1 854 | 1 068 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 252 | 1 250 | 1 415 | 715 | 1 964 | 1 463 | 718 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 820 | 1 340 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 118 | 101 | 129 | 47 | 39 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 241 | 199 | 159 | 164 | 345 | 311 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 848 | 52 780 | 69 379 | 38 638 | 57 257 | 56 560 | 62 445 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 360 | 21 357 | 21 093 | 25 637 | 21 471 | 37 973 | 35 833 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 427 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 269 | 15 995 | 10 373 | 11 233 | 13 010 | 16 008 | 22 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 220 | 15 325 | 17 822 | 1 295 | 22 750 | 2 570 | 4 362 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 104 | 92 | 45 | 27 | 9 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 000 | 71 111 | 41 433 | 60 854 | 58 414 | 63 514 | 68 358 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 220 | 33 092 | 23 295 | 26 808 | 39 212 | 41 489 | 54 245 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 494 | 4 494 | 4 494 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 220 | 26 092 | 16 295 | 19 808 | 27 718 | 29 995 | 42 751 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 780 | 38 019 | 18 139 | 34 046 | 19 202 | 22 025 | 14 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 838 | 37 427 | 17 633 | 33 400 | 18 969 | 21 828 | 13 345 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 943 | 592 | 506 | 645 | 233 | 196 | 758 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 100 | 54 271 | 71 111 | 41 433 | 60 854 | 58 414 | 63 514 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 446 | 30 220 | 33 092 | 23 295 | 26 808 | 39 212 | 41 489 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 494 | 4 494 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 446 | 23 220 | 26 092 | 16 295 | 19 808 | 27 718 | 29 995 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 654 | 24 052 | 38 019 | 18 139 | 34 046 | 19 202 | 22 025 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 831 | 23 109 | 37 427 | 17 633 | 33 400 | 18 969 | 21 828 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 824 | 943 | 592 | 506 | 645 | 233 | 196 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 815 | 82 991 | 79 658 | 77 962 | 45 722 | 41 825 | 43 708 |
| Выручка за предыдущий год | 241 940 | 354 782 | 420 071 | 362 138 | 212 716 | 192 250 | 230 606 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 185 125 | 271 791 | 340 413 | 284 176 | 166 994 | 150 425 | 186 898 |
| Выручка за отчетный год | 354 782 | 420 071 | 362 138 | 212 716 | 192 250 | 230 606 | 273 833 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 991 | 79 658 | 77 962 | 45 722 | 41 825 | 43 708 | 58 229 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 228 | 18 317 | 18 615 | 3 435 | 6 202 | 5 360 | 14 839 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 865 | 34 972 | 35 303 | 25 152 | 19 836 | 22 005 | 26 312 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 898 | 26 369 | 24 044 | 17 135 | 15 787 | 16 343 | 17 078 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 271 791 | 340 413 | 284 176 | 166 994 | 150 425 | 186 898 | 215 604 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 613 | 26 228 | 18 317 | 18 615 | 3 435 | 6 202 | 5 360 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 844 | 30 865 | 34 972 | 35 303 | 25 152 | 19 836 | 22 005 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 358 | 25 898 | 26 369 | 24 044 | 17 135 | 15 787 | 16 343 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 549 | 13 787 | 6 927 | 4 499 | 9 958 | 2 994 | 16 121 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 238 | 1 070 | 312 | 95 | 53 | 73 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 569 | 2 770 | 7 324 | 15 045 | 14 360 | 6 484 | 4 517 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 248 | 7 538 | 20 082 | 14 293 | 10 699 | 8 903 | 3 308 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 990 | 22 549 | 13 788 | 6 927 | 4 499 | 9 958 | 2 994 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 238 | 1 070 | 312 | 95 | 53 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 772 | 3 532 | 2 771 | 7 324 | 15 045 | 14 360 | 1 626 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 395 | 7 211 | 7 538 | 20 082 | 14 293 | 10 699 | 4 045 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 229 | 17 773 | 10 872 | 5 203 | 3 514 | 7 910 | 2 277 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 761 | 4 776 | 3 034 | 1 707 | 1 013 | 1 966 | 710 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 118 | 28 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 776 | 3 034 | 1 707 | 1 013 | 1 966 | 710 | 3 466 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 264 | 158 | 85 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 363 | 264 | 339 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 118 | 28 | 82 | 112 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 773 | 10 871 | 5 203 | 3 514 | 7 910 | 2 277 | 12 757 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 773 | 10 871 | 5 203 | 3 514 | 7 910 | 2 277 | 12 757 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 229 | 17 773 | 10 872 | 5 203 | 3 514 | 7 910 | 2 277 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 494 | 4 494 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 446 | 23 220 | 26 092 | 16 295 | 19 808 | 27 718 | 29 995 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 446 | 30 220 | 33 092 | 23 295 | 26 808 | 39 212 | 41 489 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 494 | 4 494 | 4 494 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 220 | 26 092 | 16 295 | 19 808 | 27 718 | 29 995 | 42 751 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 220 | 33 092 | 23 295 | 26 808 | 39 212 | 41 489 | 54 245 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 494 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 774 | 10 872 | 5 203 | 3 514 | 7 909 | 2 277 | 12 756 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 774 | 10 872 | 5 203 | 3 514 | 12 403 | 2 277 | 12 756 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 774 | 10 872 | 5 203 | 3 514 | 7 909 | 2 277 | 12 756 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 774 | 10 872 | 5 203 | 3 514 | 7 909 | 2 277 | 12 756 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 8 000 | 15 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 000 | 8 000 | 15 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 8 000 | 15 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 000 | 8 000 | 15 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 220 | 33 092 | 23 295 | 26 808 | 39 212 | 41 489 | 54 245 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 446 | 30 220 | 33 092 | 23 295 | 26 808 | 39 212 | 41 489 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 484 | 30 290 | 25 622 | 2 640 | 27 397 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 372 284 | 439 928 | 352 834 | 204 718 | 201 750 | 224 114 | 293 570 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 371 750 | 433 545 | 350 557 | 201 108 | 200 136 | 223 152 | 291 417 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 126 | 268 | 279 | 462 | 790 | 1 034 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 534 | 6 257 | 2 009 | 3 331 | 1 152 | 172 | 1 119 |
| Платежи – всего за отчетный год | 358 800 | 409 638 | 372 201 | 179 096 | 224 868 | 221 474 | 266 173 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 279 662 | 331 339 | 296 812 | 138 880 | 199 429 | 197 152 | 236 550 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 922 | 23 188 | 23 114 | 20 230 | 17 446 | 16 620 | 23 303 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 945 | 1 891 | 3 597 | 1 129 | 232 | 1 066 | 1 848 |
| Прочие платежи за отчетный год | 54 271 | 53 220 | 8 908 | 1 792 | 4 892 | 4 526 | 4 429 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 850 | 703 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 228 | 121 026 | 1 000 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 000 | 120 027 | 1 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 228 | 999 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 884 | 40 844 | 102 176 | 2 313 | 297 | 3 130 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 884 | 844 | 176 | 2 313 | 297 | 3 130 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 000 | 102 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 398 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 398 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 398 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 700 | 8 000 | 15 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 700 | 7 600 | 14 250 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 400 | 750 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 900 | 1 674 | 23 309 | 2 640 | 24 267 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 205 | 823 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Активы | 71,1 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | 58,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 2,13 | 1,68 | 2,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 0,69 | 1,05 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 | 0,07 | 0,67 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | 12,6 % | 5,8 % | 13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 33 дн. | 47 дн. | 92 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 23 дн. | 73 дн. | 46 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.