Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМЭДЖИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМЭДЖИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 138 105 | 218 513 | 254 566 | 146 397 | 426 564 | 400 334 | 644 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 325 | 28 408 | 27 869 | 35 510 | 33 783 | 24 097 | 36 579 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 325 | 28 321 | 27 803 | 35 472 | 33 703 | 24 061 | 36 540 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 87 | 67 | 38 | 80 | 36 | 39 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 780 | 190 105 | 226 697 | 110 887 | 392 781 | 376 237 | 608 136 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 024 | 131 487 | 169 049 | 74 380 | 316 299 | 268 159 | 476 047 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 362 | 8 326 | 39 461 | 41 198 | 43 044 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 874 | 44 160 | 47 719 | 35 746 | 36 283 | 63 885 | 81 315 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 882 | 8 374 | 832 | 293 | 660 | 2 553 | 1 518 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 723 | 770 | 469 | 78 | 443 | 6 211 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 992 | 138 105 | 218 513 | 254 566 | 146 398 | 426 564 | 400 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 122 | 29 325 | 28 408 | 27 869 | 35 510 | 33 783 | 24 097 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 122 | 29 325 | 28 321 | 27 803 | 35 472 | 33 703 | 24 061 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 87 | 67 | 38 | 80 | 36 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 870 | 108 780 | 190 105 | 226 697 | 110 888 | 392 781 | 376 237 |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 991 | 78 024 | 131 487 | 169 049 | 74 380 | 316 299 | 268 159 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 5 362 | 8 326 | 39 461 | 41 198 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 684 | 23 716 | 44 160 | 47 720 | 35 746 | 36 283 | 63 885 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 195 | 4 882 | 8 374 | 832 | 293 | 660 | 2 553 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 140 | 723 | 770 | 469 | 78 | 443 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 138 105 | 218 513 | 254 566 | 146 398 | 426 563 | 400 334 | 644 715 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 284 | 53 563 | 87 972 | 85 062 | 89 363 | 13 262 | 22 514 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 563 | 77 972 | 75 062 | 79 363 | 3 262 | 12 514 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 900 | 27 913 | 100 790 | 3 030 | 2 669 | 150 023 | 139 484 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 900 | 27 913 | 100 790 | 3 030 | 2 629 | 150 000 | 139 286 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 41 | 23 | 198 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 921 | 137 038 | 65 804 | 58 305 | 334 531 | 237 049 | 482 717 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 209 | 97 104 | 509 | 3 880 | 21 164 | 7 759 | 6 921 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 712 | 39 934 | 65 295 | 52 749 | 311 927 | 227 210 | 472 287 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 676 | 1 440 | 2 079 | 3 509 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 992 | 138 105 | 218 513 | 254 566 | 146 398 | 426 564 | 400 334 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 082 | 10 284 | 53 563 | 87 972 | 85 062 | 89 363 | 13 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 284 | 43 563 | 77 972 | 75 062 | 79 363 | 3 262 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 900 | 27 913 | 100 790 | 3 030 | 2 670 | 150 023 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 900 | 27 913 | 100 790 | 3 030 | 2 629 | 150 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 41 | 23 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 910 | 106 921 | 137 038 | 65 804 | 58 305 | 334 531 | 237 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 119 | 62 209 | 97 104 | 509 | 3 880 | 21 164 | 7 759 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 791 | 44 712 | 39 934 | 65 295 | 52 749 | 311 927 | 227 210 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 676 | 1 440 | 2 079 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 659 840 | 48 795 | 61 699 | 34 562 | 38 737 | ||
| Выручка за предыдущий год | 330 747 | 1 147 833 | 1 432 475 | 1 741 109 | 946 987 | 834 364 | 1 211 928 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 329 093 | 1 099 038 | 1 370 776 | 1 706 547 | 908 250 | 866 011 | 1 341 677 |
| Выручка за отчетный год | 1 147 833 | 1 432 475 | 1 741 109 | 946 987 | 834 364 | 1 211 928 | 1 641 384 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 699 | 34 562 | 38 737 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 67 818 | 78 733 | 63 858 | 54 525 | 63 390 | 70 837 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 707 | 14 762 | 15 582 | 14 176 | 16 389 | 25 036 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 158 637 | 1 370 776 | 1 706 547 | 908 250 | 866 011 | 1 341 677 | 1 796 466 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 942 | 67 818 | 78 733 | 63 858 | 54 525 | 63 390 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 657 | 5 707 | 14 762 | 15 582 | 14 176 | 16 389 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 757 | 54 133 | 43 060 | 11 294 | 5 187 | 17 191 | 12 314 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 69 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 869 | 11 872 | 12 237 | 9 108 | 1 709 | 5 675 | 7 510 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 429 | 120 753 | 146 250 | 88 582 | 138 685 | 260 393 | 304 212 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 459 | 42 922 | 32 020 | 27 477 | 31 441 | 28 068 | 33 433 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 185 | 297 | 54 132 | 43 060 | 11 294 | 5 187 | 17 191 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 69 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 548 | 10 869 | 11 872 | 12 237 | 9 108 | 1 709 | 5 675 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 371 | 36 412 | 120 752 | 146 250 | 88 582 | 138 685 | 260 393 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 266 | 14 459 | 42 922 | 32 020 | 27 477 | 31 441 | 28 068 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 | 202 | 43 279 | 34 409 | 9 091 | 4 301 | 13 899 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 95 | 10 940 | 8 631 | 2 314 | 1 168 | 3 551 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 87 | 42 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 280 | 280 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 10 940 | 8 631 | 2 314 | 1 168 | 3 551 | 3 264 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 39 | 84 | 128 | 134 | 984 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 26 | 39 | 84 | 128 | 134 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 40 | 18 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 87 | 42 | 4 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 280 | 373 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 202 | 43 279 | 34 409 | 9 091 | 4 301 | 13 899 | 9 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | 43 279 | 34 409 | 9 091 | 4 301 | 13 899 | 9 252 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 202 | 43 279 | 34 409 | 9 091 | 4 301 | 13 899 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 563 | 77 972 | 75 062 | 79 363 | 3 262 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 563 | 87 972 | 85 062 | 89 363 | 13 262 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 972 | 65 972 | 79 363 | 3 262 | 12 514 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 87 972 | 75 972 | 89 363 | 13 262 | 22 514 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 409 | 4 301 | 13 899 | 9 252 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 409 | 4 301 | 13 899 | 9 252 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 409 | 4 301 | 13 899 | 9 252 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 409 | 4 301 | 13 899 | 9 252 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | 90 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 000 | 90 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | 90 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 000 | 90 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 87 972 | 85 062 | 89 363 | 13 262 | 22 514 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 563 | 87 972 | 85 063 | 89 363 | 13 262 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 098 | 106 973 | 21 908 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 298 059 | 1 296 165 | 1 320 094 | 1 820 396 | 2 292 545 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 123 884 | 1 117 672 | 1 173 081 | 1 572 459 | 1 942 842 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 408 | 210 | 193 | 157 | 288 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 173 767 | 178 283 | 146 820 | 247 780 | 349 415 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 278 961 | 1 189 192 | 1 333 600 | 1 862 795 | 2 270 637 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 150 159 | 1 076 238 | 1 194 189 | 1 576 238 | 2 143 735 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 710 | 55 583 | 33 676 | 40 695 | 48 425 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 341 | 9 319 | 520 | 6 175 | 7 851 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 508 | 7 624 | 1 069 | 3 240 | 501 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 243 | 40 428 | 104 146 | 236 447 | 70 125 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 049 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 980 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 69 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 028 | 3 747 | 1 000 | 12 224 | 11 746 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 028 | 3 747 | 1 000 | 244 | 11 746 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 980 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 873 | 44 467 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 413 849 | 86 773 | 127 209 | 427 841 | 536 859 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 413 849 | 86 773 | 127 209 | 427 841 | 536 859 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 437 461 | 190 538 | 112 336 | 383 374 | 548 056 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 587 | 853 | 90 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 437 461 | 180 951 | 111 483 | 293 374 | 548 056 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 367 | 1 893 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 43,3 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Активы | 218,5 млн ₽ | 146,4 млн ₽ | 400,3 млн ₽ | 644,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,90 | 1,59 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,62 | 0,28 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,8 % | 6,2 % | 3,5 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 30 дн. | 73 дн. | 97 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 21 дн. | 62 дн. | 96 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.