Финансы ООО "МОНДО ДИ КАЛЬЦЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНДО ДИ КАЛЬЦЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 100 | 15 820 | 12 279 | 12 641 | 18 224 | 20 043 | 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 016 | 1 181 | 554 | 326 | 224 | 183 | 91 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 016 | 1 181 | 554 | 326 | 224 | 183 | 91 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 085 | 14 638 | 11 725 | 12 316 | 18 000 | 19 861 | 162 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 581 | 10 683 | 4 249 | 7 694 | 9 510 | 16 288 | 22 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 032 | 1 592 | 5 237 | 1 591 | 1 545 | 1 434 | 132 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 472 | 2 320 | 2 238 | 3 031 | 6 946 | 2 139 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 408 | 22 100 | 15 820 | 12 279 | 12 641 | 18 224 | 20 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 146 | 2 016 | 1 181 | 554 | 326 | 224 | 183 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 146 | 2 016 | 1 181 | 554 | 326 | 224 | 183 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 262 | 20 085 | 14 638 | 11 725 | 12 316 | 18 000 | 19 861 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 027 | 11 581 | 10 683 | 4 249 | 7 694 | 9 510 | 16 288 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 265 | 3 824 | 1 592 | 5 237 | 1 591 | 1 545 | 1 434 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 970 | 4 472 | 2 320 | 2 238 | 3 031 | 6 946 | 2 139 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 208 | 43 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 100 | 15 820 | 12 278 | 12 641 | 18 224 | 20 043 | 253 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 532 | 6 227 | 7 635 | 9 492 | 15 991 | 18 471 | 253 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 116 | 7 524 | 9 381 | 15 880 | 18 360 | 142 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 569 | 9 592 | 4 644 | 3 149 | 2 233 | 1 572 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 400 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 169 | 7 792 | 2 844 | 1 349 | 2 233 | 1 572 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 408 | 22 100 | 15 820 | 12 278 | 12 641 | 18 224 | 20 043 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 362 | 7 532 | 6 227 | 7 635 | 9 492 | 15 991 | 18 471 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 421 | 6 116 | 7 524 | 9 381 | 15 880 | 18 360 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 046 | 14 569 | 9 592 | 4 644 | 3 149 | 2 233 | 1 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 100 | 3 400 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 946 | 11 169 | 7 792 | 2 844 | 1 349 | 2 233 | 1 572 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 941 | 43 289 | 39 196 | 21 984 | 18 491 | 20 768 | 22 415 |
| Выручка за предыдущий год | 92 937 | 121 608 | 114 846 | 70 445 | 55 128 | 65 054 | 68 723 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 004 | 78 319 | 75 650 | 48 461 | 36 637 | 44 286 | 46 308 |
| Выручка за отчетный год | 121 608 | 114 846 | 70 445 | 55 128 | 65 054 | 68 723 | 73 235 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 196 | 21 984 | 18 491 | 20 768 | 22 415 | 17 114 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 593 | 1 636 | 3 617 | 5 365 | 5 578 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 603 | 20 348 | 14 874 | 15 403 | 16 837 | 17 216 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 073 | 75 650 | 48 461 | 36 637 | 44 286 | 46 308 | 56 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 535 | 2 593 | 1 636 | 3 617 | 5 365 | 5 578 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 754 | 36 603 | 20 348 | 14 874 | 15 403 | 16 837 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 327 | 4 927 | 2 884 | 4 785 | 7 163 | 7 521 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 141 | 318 | 321 | 320 | 171 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 748 | 5 064 | 2 557 | 2 760 | 2 790 | 2 875 | 2 296 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 438 | 2 412 | 988 | 1 272 | 821 | 932 | 6 478 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 211 | 13 704 | 4 927 | 2 884 | 4 785 | 7 163 | 7 521 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 141 | 318 | 321 | 320 | 171 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 976 | 4 748 | 5 064 | 2 557 | 2 760 | 2 790 | 2 875 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 235 | 1 438 | 2 412 | 988 | 1 272 | 821 | 932 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 161 | 13 163 | 3 584 | 1 408 | 4 243 | 6 976 | 7 309 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 513 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 541 | 1 343 | 1 476 | 542 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 541 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 343 | 1 476 | 542 | 187 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 163 | 3 584 | 1 408 | 4 243 | 6 976 | 7 309 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 163 | 3 584 | 1 408 | 4 243 | 6 976 | 7 309 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 163 | 3 584 | 1 408 | 4 243 | 6 976 | 7 309 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 421 | 6 116 | 7 524 | 9 381 | 15 880 | 18 360 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 532 | 6 227 | 7 635 | 9 492 | 15 991 | 18 471 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 116 | 7 524 | 9 381 | 15 880 | 18 360 | 142 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 227 | 7 635 | 9 492 | 15 991 | 18 471 | 253 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 420 | 1 408 | 6 499 | 2 480 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 420 | 1 408 | 6 499 | 2 480 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 420 | 1 408 | 6 499 | 2 480 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 420 | 1 408 | 6 499 | 2 480 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 568 | 1 858 | 18 218 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 568 | 1 858 | 18 218 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 642 | 18 218 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 642 | 18 218 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 568 | 2 500 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 568 | 2 500 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 635 | 9 492 | 15 991 | 18 471 | 253 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 227 | 7 635 | 9 492 | 15 991 | 18 472 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 600 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 600 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 682 | 21 602 | 15 386 | 15 909 | 24 112 | 12 707 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 086 | 6 814 | 3 251 | 3 568 | 10 110 | 1 302 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 959 | 3 103 | 1 978 | 2 052 | 3 314 | 3 404 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 637 | 11 685 | 10 157 | 10 289 | 10 688 | 8 001 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Активы | 15,8 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 20,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 2,52 | 3,91 | 8,06 | 12,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 1,61 | 1,47 | 3,80 | 2,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,48 | 0,96 | 3,11 | 1,36 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,7 % | 11,5 % | 33,6 % | 38,3 % | 36,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 32 дн. | 77 дн. | 78 дн. | 128 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. | 21 дн. | 13 дн. | 18 дн. | 12 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 12,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.