Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 825 | 9 820 | 10 919 | 14 726 | 13 687 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 825 | 9 820 | 10 919 | 14 726 | 13 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 007 | 8 563 | 9 439 | 12 065 | 12 284 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 805 | 1 197 | 1 296 | 2 598 | 1 385 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 60 | 184 | 63 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 201 | 7 825 | 9 820 | 10 919 | 14 960 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 201 | 7 825 | 9 820 | 10 919 | 14 960 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 843 | 7 007 | 8 563 | 9 439 | 12 065 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 234 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 351 | 805 | 1 197 | 1 296 | 2 598 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 13 | 60 | 184 | 63 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 825 | 9 820 | 10 919 | 14 726 | 13 687 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 831 | 1 239 | 875 | 895 | 890 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 865 | 885 | 880 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 994 | 8 581 | 10 044 | 13 831 | 12 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 4 843 | 3 743 | 3 743 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 994 | 8 578 | 5 201 | 10 088 | 9 054 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 201 | 7 825 | 9 820 | 10 919 | 14 960 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 309 | 831 | 1 239 | 875 | 895 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 229 | 865 | 885 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 892 | 6 994 | 8 581 | 10 044 | 14 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 4 843 | 3 743 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 892 | 6 994 | 8 578 | 5 201 | 10 322 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 742 | 462 | 9 759 | 5 260 | 8 817 |
| Выручка за предыдущий год | 37 940 | 24 019 | 17 811 | 6 727 | 33 741 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 802 | 23 557 | 8 052 | 1 467 | 24 924 |
| Выручка за отчетный год | 24 019 | 17 811 | 6 727 | 33 741 | 10 577 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 780 | 5 260 | 8 817 | 1 921 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 780 | 1 630 | 1 474 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 630 | 7 343 | 1 243 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 205 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 557 | 17 031 | 1 467 | 24 924 | 8 656 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 462 | 780 | 1 630 | 1 474 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 979 | 3 630 | 7 343 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 475 | 505 | 31 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 324 | 193 | 209 | 1 661 | 2 436 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 151 | 468 | 2 247 | 3 104 | 915 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 075 | 635 | 505 | 31 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 572 | 1 324 | 193 | 209 | 1 661 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 503 | 1 151 | 468 | 2 247 | 3 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | 522 | 404 | 31 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 113 | 101 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | 101 | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 522 | 404 | 25 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 522 | 404 | 25 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 404 | 31 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 895 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 875 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 24,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 522 тыс. ₽ | 404 тыс. ₽ |
| Активы | 7,8 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 831 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 8,42 | 6,93 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,8 % | 32,6 % |
| Оборачиваемость активов | 3,07 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 184 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.