Финансы ООО "СТУДИЯ АРТ", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТУДИЯ АРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 958 | 19 555 | 15 851 | 16 790 | 46 674 | 49 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 665 | 18 262 | 14 557 | 15 496 | 45 380 | 48 090 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 | 13 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 439 | 17 764 | 13 847 | 14 845 | 41 301 | 44 934 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 118 | 485 | 710 | 651 | 4 079 | 3 156 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 275 | 27 528 | 19 555 | 15 851 | 16 790 | 46 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 982 | 26 234 | 18 262 | 14 557 | 15 496 | 45 380 |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 | 13 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 809 | 24 009 | 17 764 | 13 847 | 14 845 | 41 301 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 173 | 2 117 | 485 | 710 | 651 | 4 079 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 958 | 19 555 | 15 851 | 16 790 | 46 674 | 49 384 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 416 | 16 767 | 14 681 | 16 055 | 46 060 | 48 058 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 542 | 2 788 | 1 170 | 735 | 614 | 1 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 042 | 2 788 | 1 170 | 735 | 614 | 1 326 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 275 | 27 528 | 19 555 | 15 851 | 16 790 | 46 674 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 044 | 21 632 | 16 767 | 14 681 | 16 055 | 46 060 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 231 | 5 896 | 2 788 | 1 170 | 735 | 614 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 231 | 5 896 | 2 788 | 1 170 | 735 | 614 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 692 | 22 189 | 82 952 | 18 032 | 18 916 | 48 502 |
| Выручка за предыдущий год | 26 977 | 50 082 | 56 630 | 49 767 | 43 378 | 61 750 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 285 | 27 893 | 26 322 | 31 735 | 24 462 | 13 248 |
| Выручка за отчетный год | 51 460 | 56 630 | 49 767 | 43 378 | 61 750 | 66 323 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 696 | 30 309 | 18 916 | 48 502 | 50 003 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 696 | 30 309 | 18 916 | 48 502 | 50 003 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 764 | 26 321 | 31 735 | 24 462 | 13 248 | 16 320 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 692 | 22 189 | 18 032 | 18 916 | 48 502 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 987 | 30 333 | 473 | 18 620 | 47 412 | 50 152 |
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 178 | 161 | 39 | 521 | 414 |
| Прочие расходы за отчетный год | 783 | 154 | 312 | 335 | 1 611 | 265 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 346 | 21 511 | 332 | 17 881 | 18 620 | 47 412 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 98 | 178 | 161 | 39 | 521 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 385 | 776 | 154 | 312 | 335 | 1 611 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 787 | 20 062 | 28 069 | 16 365 | 17 174 | 45 917 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 559 | 1 449 | 2 263 | 1 516 | 1 446 | 1 495 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 491 | 2 263 | 1 516 | 1 446 | 1 495 | 2 254 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 496 | 28 070 | 16 365 | 17 174 | 45 917 | 47 898 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 496 | 28 070 | 16 365 | 17 174 | 45 917 | 47 898 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 620 | 16 754 | 14 669 | 16 043 | 45 960 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 632 | 16 766 | 14 681 | 16 055 | 46 060 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 340 | 14 669 | 16 043 | 45 960 | 47 958 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 352 | 14 681 | 16 055 | 46 060 | 48 058 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 657 | 16 365 | 17 174 | 45 917 | 47 898 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 657 | 16 365 | 17 174 | 45 917 | 47 898 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 657 | 16 365 | 17 174 | 45 917 | 47 898 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 657 | 16 365 | 17 174 | 45 917 | 47 898 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 936 | 18 450 | 15 800 | 16 000 | 45 900 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 936 | 18 450 | 15 800 | 16 000 | 45 900 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 936 | 18 450 | 15 800 | 16 000 | 45 900 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 32 936 | 18 450 | 15 800 | 16 000 | 45 900 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 851 | 16 055 | 46 060 | 48 058 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 555 | 14 681 | 16 055 | 46 060 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 392 | 21 241 | 34 631 | 47 453 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 586 | 50 393 | 48 195 | 53 419 | 75 626 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 57 586 | 50 393 | 47 201 | 49 103 | 74 577 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 710 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 994 | 4 316 | 339 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 178 | 33 001 | 26 954 | 18 788 | 28 173 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 234 | 21 361 | 18 835 | 10 875 | 18 858 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 726 | 9 408 | 6 866 | 6 343 | 7 180 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 029 | 1 200 | 1 486 | 2 069 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 218 | 203 | 53 | 84 | 66 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 336 | 59 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 336 | 8 859 | 307 | 1 274 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 336 | 1 178 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 307 | 96 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 859 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 800 | 1 500 | 1 510 | 2 750 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | 1 510 | 2 750 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 800 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 724 | 1 500 | 2 000 | 1 420 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 724 | 1 500 | 2 000 | 1 420 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 376 | 22 950 | 21 300 | 32 000 | 48 320 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 376 | 18 450 | 15 800 | 16 000 | 45 900 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 500 | 5 500 | 2 000 | 1 420 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 000 | 1 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 225 | 3 428 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 49,8 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25,5 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 47,9 млн ₽ |
| Активы | 33,0 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 49,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,4 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 48,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,71 | 6,55 | 12,44 | 21,08 | 73,91 | 36,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,69 | 6,55 | 12,44 | 21,08 | 73,91 | 36,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,17 | 0,61 | 0,89 | 6,64 | 2,38 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,86 | 0,93 | 0,96 | 0,99 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,17 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | 36,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 32,9 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 77,4 % | 143,5 % | 103,2 % | 102,3 % | 98,4 % | 97,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,0 % | 167,4 % | 111,5 % | 107,0 % | 99,7 % | 99,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 3,14 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 102 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 36,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.