Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КР КАРГО ТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КР КАРГО ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 364 | 12 519 | 4 412 | 5 201 | 6 870 | 3 320 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 364 | 12 519 | 4 412 | 5 201 | 6 870 | 3 320 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 464 | 9 156 | 2 563 | 3 668 | 4 893 | 2 043 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 900 | 3 363 | 1 848 | 1 532 | 1 976 | 1 276 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 618 | 1 364 | 12 519 | 4 412 | 5 201 | 6 893 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 618 | 1 364 | 12 519 | 4 412 | 5 201 | 6 893 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 501 | 464 | 9 156 | 2 563 | 3 668 | 4 916 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 117 | 900 | 3 363 | 1 848 | 1 532 | 1 976 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 364 | 12 519 | 4 412 | 5 201 | 6 870 | 3 320 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 337 | 5 | 239 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 028 | 12 916 | 4 835 | 5 196 | 6 631 | 5 801 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 028 | 12 916 | 4 835 | 5 196 | 6 631 | 5 801 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 618 | 1 364 | 12 519 | 4 412 | 5 201 | 6 893 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 061 | 337 | 5 | 364 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 557 | 1 027 | 12 916 | 4 835 | 5 196 | 6 529 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 557 | 1 027 | 12 916 | 4 835 | 5 196 | 6 529 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 635 | 2 347 | 626 | 407 | 1 428 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 355 | 3 278 | 5 452 | 4 257 | 4 031 | 5 491 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 720 | 3 478 | 3 105 | 3 631 | 3 624 | 4 063 |
| Выручка за отчетный год | 3 278 | 5 452 | 4 257 | 4 031 | 5 491 | 6 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 347 | 626 | 407 | 1 428 | 475 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 347 | 626 | 407 | 1 428 | 475 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 478 | 3 105 | 3 631 | 3 624 | 4 063 | 5 974 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 635 | 2 347 | 626 | 407 | 1 428 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 | 496 | 359 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 375 | 2 914 | 5 936 | 4 301 | 1 500 | 948 |
| Прочие расходы за отчетный год | 874 | 5 734 | 6 501 | 4 212 | 2 569 | 3 933 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 410 | 61 | 496 | 324 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 432 | 375 | 2 914 | 5 936 | 4 301 | 1 465 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 657 | 874 | 5 734 | 6 501 | 4 212 | 2 569 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 410 | 428 | 199 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 324 | 87 | 68 | 125 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 324 | 87 | 68 | 125 | 162 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 428 | 234 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 428 | 234 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -699 тыс. ₽ | -797 тыс. ₽ | -26 тыс. ₽ | 428 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 337 тыс. ₽ | -397 тыс. ₽ | -423 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 0,97 | 0,91 | 1,00 | 1,04 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 0,97 | 0,91 | 1,00 | 1,04 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 | 0,26 | 0,38 | 0,29 | 0,30 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | -0,03 | -0,10 | 0,00 | 0,03 | -0,75 |
| Финансовый рычаг | 3,05 | — | — | 1 039,20 | 27,74 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -51,2 % | -6,4 % | -0,6 % | 8,2 % | 3,4 % | -80,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -207,4 % | — | — | 8 560,0 % | 97,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -75 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.