Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 845 | 18 064 | 132 881 | 252 430 | 457 417 | 308 140 | 636 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 003 | 10 614 | 27 306 | 55 947 | 144 802 | 144 387 | 143 812 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 116 | 100 | 85 | 69 | 53 | 38 | 22 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 006 | 9 633 | 25 234 | 54 976 | 52 979 | 50 992 | 49 005 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 881 | 881 | 891 | 901 | 88 913 | 88 923 | 88 923 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 096 | 2 857 | 4 434 | 5 862 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 842 | 7 450 | 105 576 | 196 483 | 312 615 | 163 752 | 492 381 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 19 | 4 | 4 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 590 | 6 661 | 27 946 | 147 772 | 261 060 | 112 311 | 440 660 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 783 | 48 503 | 51 263 | 51 263 | 51 263 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 228 | 315 | 16 839 | 136 | 256 | 156 | 426 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 451 | 69 | 33 | 15 | 26 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 237 | 22 845 | 18 123 | 132 881 | 252 430 | 457 417 | 308 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 412 | 11 003 | 10 614 | 27 306 | 55 947 | 144 802 | 144 387 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 116 | 100 | 85 | 69 | 53 | 38 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 431 | 10 006 | 9 633 | 25 234 | 54 976 | 52 979 | 50 992 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 981 | 881 | 881 | 891 | 901 | 88 913 | 88 923 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 096 | 2 857 | 4 434 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 825 | 11 842 | 7 509 | 105 576 | 196 483 | 312 615 | 163 752 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 9 | 21 | 4 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 680 | 11 590 | 6 719 | 27 946 | 147 772 | 261 060 | 112 311 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 783 | 48 503 | 51 263 | 51 263 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 228 | 315 | 16 839 | 136 | 256 | 156 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 104 | 12 | 451 | 69 | 33 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 845 | 18 064 | 132 881 | 252 429 | 457 417 | 308 140 | 636 193 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 741 | 10 817 | 68 091 | 151 866 | 241 573 | 100 615 | 424 177 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 238 | 6 314 | 63 588 | 147 363 | 237 070 | 96 112 | 419 674 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 850 | 4 850 | 140 003 | 159 955 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 850 | 4 850 | 140 000 | 159 950 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 5 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 254 | 2 397 | 64 790 | 100 563 | 215 844 | 67 522 | 52 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 98 698 | 214 061 | 61 599 | 50 072 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 254 | 2 397 | 64 790 | 1 864 | 1 783 | 5 922 | 1 989 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 237 | 22 845 | 18 124 | 132 881 | 252 429 | 457 417 | 308 140 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 574 | 3 741 | 10 817 | 68 091 | 151 866 | 241 573 | 100 615 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 071 | 2 238 | 6 314 | 63 588 | 147 363 | 237 070 | 96 112 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 460 | 16 850 | 4 850 | 140 003 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 460 | 16 850 | 4 850 | 140 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 203 | 2 254 | 2 457 | 64 790 | 100 563 | 215 844 | 67 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 850 | 98 698 | 214 061 | 61 599 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 353 | 2 254 | 2 457 | 64 790 | 1 864 | 1 783 | 5 922 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 904 | 29 357 | 35 576 | 38 392 | 34 237 | 33 225 | 32 215 |
| Выручка за предыдущий год | 20 904 | 29 357 | 35 576 | 38 392 | 106 271 | 33 225 | 32 215 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 034 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 29 357 | 35 576 | 38 392 | 106 271 | 33 225 | 32 215 | 31 383 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 357 | 35 576 | 38 392 | 34 237 | 33 225 | 32 215 | 31 383 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 382 | 6 313 | 10 159 | 6 900 | 5 060 | 1 561 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 301 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 975 | 29 263 | 42 843 | 20 777 | 26 325 | 27 155 | 29 822 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 034 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 780 | 3 382 | 6 313 | 10 159 | 6 900 | 5 060 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 301 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 124 | 25 975 | 29 263 | 42 843 | 20 777 | 26 325 | 27 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 480 | 132 741 | 164 182 | 284 499 | 397 893 | 427 467 | 952 147 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 278 042 | 412 500 | 445 000 | 960 000 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 029 | 4 005 | 4 310 | 4 409 | 4 409 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 685 | 865 | 1 349 | 7 403 | 25 362 | 17 285 | 12 922 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 611 | 127 833 | 169 931 | 11 | 34 | 46 | 12 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 828 | 540 | 2 978 | 315 | 489 | 9 763 | 913 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 696 | 1 480 | 132 741 | 164 182 | 284 499 | 397 893 | 427 467 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 169 740 | 412 500 | 445 000 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 029 | 4 005 | 4 310 | 4 409 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 759 | 1 685 | 865 | 1 349 | 7 403 | 25 362 | 17 285 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 12 611 | 127 833 | 191 | 278 053 | 34 | 46 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 329 | 12 828 | 540 | 2 978 | 315 | 489 | 9 763 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 267 | 1 167 | 106 169 | 165 273 | 283 183 | 400 750 | 429 042 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 429 | 313 | 26 572 | 220 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 096 | 1 096 | 2 857 | 1 578 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 313 | 1 005 | 220 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | 23 | 25 | 87 068 | 191 855 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 90 | 17 | 23 | 16 | 87 068 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 096 | 2 857 | 1 578 | 1 427 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 167 | 131 736 | 165 273 | 283 183 | 400 750 | 429 042 | 953 572 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 167 | 131 736 | 165 273 | 283 183 | 400 750 | 429 042 | 953 572 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 267 | 1 167 | 106 169 | 165 273 | 283 183 | 400 750 | 429 042 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 072 | 2 238 | 6 314 | 63 696 | 147 363 | 237 070 | 96 112 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 575 | 3 741 | 10 817 | 68 199 | 151 866 | 241 573 | 100 615 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 239 | 6 314 | 63 696 | 147 671 | 237 069 | 96 112 | 419 674 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 742 | 10 817 | 68 199 | 152 174 | 241 572 | 100 615 | 424 177 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 167 | 131 736 | 165 274 | 283 183 | 400 749 | 429 042 | 953 572 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 167 | 134 736 | 165 274 | 283 183 | 400 749 | 429 042 | 953 572 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 167 | 131 736 | 165 274 | 283 183 | 400 749 | 429 042 | 953 572 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 167 | 131 736 | 165 274 | 283 183 | 400 749 | 429 042 | 953 572 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 3 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 660 | 107 892 | 199 208 | 311 043 | 570 000 | 630 010 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 127 660 | 107 892 | 199 208 | 311 043 | 570 000 | 630 010 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 660 | 107 892 | 199 208 | 311 043 | 570 000 | 630 010 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 127 660 | 107 892 | 199 208 | 311 043 | 570 000 | 630 010 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 741 | 10 817 | 68 091 | 151 855 | 241 573 | 100 615 | 424 177 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 574 | 3 741 | 10 817 | 68 091 | 151 866 | 241 573 | 100 615 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 150 | 53 641 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 230 | 37 302 | 113 169 | 123 490 | 34 993 | 43 579 | 33 695 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 230 | 37 079 | 49 650 | 123 490 | 33 759 | 43 460 | 33 553 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 102 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 223 | 63 519 | 1 220 | 119 | 20 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 079 | 44 981 | 59 527 | 137 522 | 71 359 | 113 926 | 116 041 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 176 | 7 909 | 4 573 | 96 320 | 3 665 | 3 189 | 5 197 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 272 | 15 782 | 27 886 | 10 963 | 14 188 | 14 575 | 15 524 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 685 | 865 | 5 102 | 4 705 | 8 196 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 256 | 7 247 | 3 429 | 14 445 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 690 | 13 179 | 18 537 | 11 089 | 990 | 2 121 | 95 320 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 112 | 70 619 | 136 248 | 217 092 | 592 992 | 639 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 112 | 190 818 | 178 748 | 308 774 | 593 002 | 639 000 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 112 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 43 370 | 12 280 | 900 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 147 448 | 166 468 | 307 242 | 592 300 | 639 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 199 | 42 500 | 91 682 | 10 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 046 | 42 500 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 88 022 | 10 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 104 153 | 3 660 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 502 | 130 926 | 161 337 | 90 000 | 34 650 | 411 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 161 337 | 90 000 | 34 650 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 500 | 127 926 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 3 000 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 460 | 133 272 | 107 736 | 300 256 | 270 607 | 557 395 | 556 795 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 121 272 | 57 000 | 234 919 | 270 607 | 492 420 | 551 589 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 460 | 12 000 | 50 736 | 65 337 | 56 200 | 4 500 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 706 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 192 | 86 | 16 525 | 119 | 270 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 165,3 млн ₽ | 283,2 млн ₽ | 429,0 млн ₽ |
| Активы | 132,9 млн ₽ | 252,4 млн ₽ | 308,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 1,95 | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,63 | 1,95 | 2,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,20 | 0,48 | 0,76 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 124,4 % | 112,2 % | 139,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 9 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.