Финансы ООО "ЦЕРЕРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕРЕРА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 234 | 7 522 | 9 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 109 | 7 380 | 7 674 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 109 | 6 496 | 6 496 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 884 | 1 178 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 | 141 | 1 606 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 78 | 85 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 123 | 60 | 80 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 438 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 934 | 7 234 | 7 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 851 | 7 109 | 7 380 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 851 | 6 496 | 6 496 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 613 | 884 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 | 125 | 141 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 67 | 78 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 56 | 60 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 234 | 7 522 | 9 281 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 035 | 2 934 | 3 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 506 | 6 506 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 199 | 4 588 | 6 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 150 | 4 465 | 5 993 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 39 | 39 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 84 | 19 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 46 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 934 | 7 234 | 7 522 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 036 | 4 035 | 2 934 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 506 | 6 506 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 898 | 3 199 | 4 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 768 | 3 150 | 4 465 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 3 | 39 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 46 | 84 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 156 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 156 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 055 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 086 | 1 116 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 055 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 055 | 1 086 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 205 | 1 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 500 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 186 | 273 | 337 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 36 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 121 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 91 | 186 | 273 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 19 | 36 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 258 | 271 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 294 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 271 | 294 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 295 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 295 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 295 тыс. ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,79 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,9 % | -14,6 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -24,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.