Финансы ООО "ТОТУМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОТУМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 054 | 37 425 | 41 514 | 2 039 | 1 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 266 | 222 | 177 | 1 441 | 1 371 |
| Основные средства на конец отчетного года | 247 | 205 | 163 | 121 | 45 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | 17 | 14 | 1 320 | 1 326 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 788 | 37 203 | 41 336 | 598 | 123 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 664 | 36 576 | 41 143 | 251 | 123 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 124 | 627 | 193 | 347 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 160 | 16 054 | 37 425 | 41 514 | 2 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 266 | 222 | 177 | 1 441 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 247 | 205 | 163 | 121 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | 17 | 14 | 1 320 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 161 | 15 788 | 37 203 | 41 336 | 598 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 412 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 657 | 13 664 | 36 576 | 41 143 | 251 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 2 124 | 627 | 193 | 347 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 054 | 37 425 | 41 514 | 2 039 | 1 493 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 209 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 459 | 9 525 | 8 567 | 9 916 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 459 | 9 525 | 8 567 | 9 916 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 845 | 29 042 | 33 991 | 789 | 47 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 676 | 138 | 46 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 169 | 29 042 | 33 991 | 651 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 160 | 16 054 | 37 425 | 41 514 | 2 039 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 209 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 990 | 10 459 | 9 525 | 8 567 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 990 | 10 459 | 9 525 | 8 567 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 | 14 845 | 29 042 | 33 991 | 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 676 | 138 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 | 8 169 | 29 042 | 33 991 | 651 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 747 | 3 875 | 905 | 386 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 904 | 363 802 | 133 457 | 190 834 | 136 245 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 843 | 359 927 | 135 596 | 189 929 | 135 859 |
| Выручка за отчетный год | 363 802 | 133 457 | 190 834 | 136 245 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 905 | 386 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 905 | 386 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 359 927 | 135 596 | 189 929 | 135 859 | 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 875 | 905 | 386 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 156 | 260 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 837 | 1 527 | 1 354 | 1 156 | 1 119 |
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | 685 | 901 | 1 022 | 327 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 246 | 272 | 192 | 6 874 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 | 1 865 | 260 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 837 | 1 527 | 1 354 | 1 156 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | 685 | 901 | 1 022 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 1 246 | 272 | 192 | 6 874 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 217 | 73 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 648 | 32 | 187 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 648 | 32 | 187 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 217 | 73 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 217 | 73 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 363,8 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | 73 тыс. ₽ | -5,3 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 16,1 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | -8,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,28 | 1,22 | 0,76 | 2,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,28 | 1,22 | 0,76 | 2,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,02 | 0,01 | 0,44 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | -0,06 | -0,05 | -3,59 | -5,67 |
| Финансовый рычаг | 12,28 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | -8,8 % | 0,2 % | -260,6 % | -77,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,7 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 22,66 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -567 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.