Финансы ООО "КОУДАЙС МКОРМА", Летово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОУДАЙС МКОРМА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 824 312 | 2 221 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 687 | 13 301 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 687 | 13 124 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 177 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 807 625 | 2 208 024 |
| Запасы на конец отчетного года | 645 005 | 414 657 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 432 | 5 436 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 148 972 | 1 779 704 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 840 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 049 | 199 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 167 | 5 187 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 208 910 | 1 824 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 847 | 16 687 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 847 | 16 687 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 188 063 | 1 807 625 |
| Запасы на конец предыдущего года | 423 219 | 645 005 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 207 | 9 432 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 642 311 | 1 148 972 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 023 | 1 049 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 303 | 3 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 824 312 | 2 221 326 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 569 372 | 756 852 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 400 | 4 400 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 220 | 220 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 564 752 | 752 232 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 389 620 | 144 530 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 389 620 | 144 530 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 865 320 | 1 319 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 301 866 | 751 637 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 535 858 | 530 051 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 27 596 | 36 995 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 261 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 208 910 | 1 824 312 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 564 501 | 569 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 400 | 4 400 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 220 | 220 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 559 881 | 564 752 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 389 620 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 389 620 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 644 409 | 865 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 284 581 | 301 866 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 357 318 | 535 858 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 510 | 27 596 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 718 232 | 815 189 |
| Выручка за предыдущий год | 2 530 853 | 3 638 288 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 812 621 | 2 823 099 |
| Выручка за отчетный год | 3 638 288 | 4 778 246 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 815 189 | 1 011 807 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 391 267 | 489 814 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 199 168 | 290 182 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 224 754 | 231 811 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 823 099 | 3 766 439 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 310 466 | 391 267 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 173 842 | 199 168 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 233 924 | 224 754 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 357 322 | 388 066 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 039 | 751 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 200 | 95 918 |
| Прочие доходы за отчетный год | 590 615 | 1 558 660 |
| Прочие расходы за отчетный год | 585 399 | 1 565 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 301 757 | 357 322 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 965 | 2 039 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 543 | 41 200 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 537 677 | 590 615 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 521 808 | 585 399 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 397 | 290 878 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 140 | 66 442 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |
| Прочее за предыдущий год | 38 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 442 | 55 283 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 65 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 242 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 42 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 290 878 | 332 918 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 290 878 | 332 918 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 237 397 | 290 878 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 400 | 4 400 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 220 | 220 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 559 881 | 564 752 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 564 501 | 569 372 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 400 | 4 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 220 | 220 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 564 752 | 752 232 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 569 372 | 756 852 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 290 878 | 478 357 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 290 878 | 478 357 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 290 878 | 332 919 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 290 878 | 332 919 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 438 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 145 438 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 286 051 | 290 878 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 286 051 | 290 878 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 286 051 | 290 878 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 286 051 | 290 878 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 569 372 | 756 852 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 564 501 | 569 372 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 100 592 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 300 333 | 4 161 399 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 233 449 | 4 161 231 |
| Прочие поступления за отчетный год | 66 884 | 168 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 663 271 | 4 060 807 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 053 430 | 3 626 084 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 172 473 | 219 707 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 177 | 84 530 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 66 265 | 92 073 |
| Прочие платежи за отчетный год | 340 926 | 38 413 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 230 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 200 | 33 155 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 900 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 200 | 31 744 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 511 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 970 | 43 517 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 381 | 2 529 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 589 | 40 988 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 278 027 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 213 585 | 2 402 920 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 142 827 | 2 402 920 |
| Прочие поступления за отчетный год | 70 758 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 935 558 | 2 492 183 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 137 121 | 279 659 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 728 437 | 2 212 524 |
| Прочие платежи за отчетный год | 70 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 967 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 332,9 млн ₽ |
| Активы | 2,22 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.