Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЁМИНО-ЛЕСНОЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЁМИНО-ЛЕСНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 384 | 1 261 | 1 483 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 384 | 1 261 | 1 483 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 246 | 1 251 | 71 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 138 | 10 | 212 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 427 | 1 384 | 1 261 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 428 | 1 384 | 1 261 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 381 | 1 246 | 51 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 138 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 384 | 1 261 | 1 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 337 | 1 178 | 1 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 411 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 82 | 62 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 82 | 62 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 427 | 1 384 | 1 260 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 427 | 1 337 | 1 178 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 168 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 82 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 82 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 309 | 6 706 |
| Выручка за предыдущий год | 6 562 | 6 983 | 6 706 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 356 | 6 674 | |
| Выручка за отчетный год | 6 983 | 6 706 | 10 866 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 309 | 52 | 10 866 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 309 | 52 | 635 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 231 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 674 | 6 654 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 206 | 309 | 52 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 654 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 302 | 43 | 626 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 9 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 199 | 302 | 52 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 197 | 393 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 393 | 201 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 243 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 243 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -91 тыс. ₽ | -158 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 29,45 | 15,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 29,45 | 15,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,94 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,6 % | -12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,8 % | -13,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 15,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.