Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУРТЕКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУРТЕКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 763 | 149 603 | 200 161 | 354 828 | 223 407 | 222 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 645 | 1 852 | 3 520 | 3 223 | 2 732 | 2 186 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 791 | 1 332 | 3 410 | 3 056 | 2 127 | 1 782 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 854 | 521 | 110 | 167 | 605 | 404 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 118 | 147 751 | 196 642 | 351 605 | 220 676 | 220 799 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 943 | 49 765 | 59 033 | 79 645 | 85 218 | 121 478 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 3 | 195 | 62 | 59 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 862 | 61 833 | 28 399 | 39 804 | 66 676 | 75 583 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 181 | 35 891 | 28 742 | 231 493 | 67 954 | 22 921 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 121 | 259 | 468 | 467 | 766 | 758 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 157 | 119 378 | 149 603 | 200 161 | 354 828 | 223 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 386 | 2 645 | 1 852 | 3 520 | 3 223 | 2 732 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 314 | 1 791 | 1 332 | 3 410 | 3 056 | 2 127 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 071 | 854 | 521 | 110 | 167 | 605 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 771 | 116 733 | 147 751 | 196 642 | 351 605 | 220 676 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 746 | 44 668 | 49 765 | 59 033 | 79 645 | 85 218 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 709 | 11 | 3 | 195 | 62 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 846 | 42 862 | 61 833 | 28 399 | 39 804 | 66 676 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 284 | 29 181 | 35 891 | 28 742 | 231 493 | 67 954 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 186 | 13 | 259 | 468 | 467 | 766 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 763 | 149 604 | 200 161 | 354 828 | 223 408 | 222 985 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 298 | 20 412 | 28 882 | 87 535 | 161 921 | 168 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 058 | 17 172 | 25 642 | 84 295 | 158 681 | 164 967 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 464 | 129 192 | 171 279 | 267 293 | 61 487 | 54 778 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 519 | 67 717 | 79 089 | 25 560 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 107 136 | 64 370 | 98 339 | 182 286 | 29 374 | 49 286 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 317 | 6 299 | 5 224 | 5 767 | 6 529 | 5 433 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 3 | 153 | 23 | 59 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 156 | 119 378 | 149 604 | 200 161 | 354 828 | 223 408 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 410 | 9 023 | 20 412 | 28 882 | 87 535 | 161 921 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 783 | 17 172 | 25 642 | 84 295 | 158 681 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 746 | 110 355 | 129 192 | 171 279 | 267 293 | 61 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 486 | 58 519 | 67 717 | 79 089 | 25 560 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 983 | 107 028 | 64 370 | 98 339 | 182 286 | 29 374 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 60 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 217 | 3 317 | 6 299 | 5 224 | 5 767 | 6 529 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 3 | 153 | 23 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 641 | 65 376 | 84 746 | 125 449 | 149 719 | 131 741 |
| Выручка за предыдущий год | 248 235 | 300 621 | 336 348 | 400 996 | 431 252 | 444 300 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 187 594 | 235 245 | 251 602 | 275 547 | 281 533 | 312 559 |
| Выручка за отчетный год | 300 621 | 336 348 | 400 996 | 431 252 | 444 300 | 466 575 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 376 | 84 746 | 125 449 | 149 719 | 131 741 | 112 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 224 | 29 658 | 64 082 | 74 333 | 47 817 | 30 987 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 275 | 35 525 | 43 321 | 47 304 | 56 270 | 56 016 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 877 | 19 563 | 18 046 | 28 082 | 27 654 | 25 168 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 235 245 | 251 602 | 275 547 | 281 533 | 312 559 | 354 404 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 128 | 15 224 | 29 658 | 64 082 | 74 333 | 47 817 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 942 | 31 275 | 35 525 | 43 321 | 47 304 | 56 270 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 571 | 18 877 | 19 563 | 18 046 | 28 082 | 27 654 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 322 | 14 448 | 10 831 | 74 092 | 93 569 | 31 931 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 1 | 532 | 19 542 | 13 756 | 2 846 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 72 | 171 | 690 | 707 | 703 | 29 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 419 | 10 362 | 22 821 | 113 072 | 69 191 | 21 129 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 264 | 25 402 | 75 914 | 132 148 | 36 492 | 23 002 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 816 | 11 095 | 14 448 | 10 831 | 74 092 | 93 569 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 15 | 1 | 532 | 19 542 | 13 756 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 478 | 72 | 171 | 690 | 707 | 703 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 908 | 22 419 | 10 362 | 22 821 | 113 072 | 69 191 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 749 | 26 491 | 25 402 | 75 914 | 132 148 | 36 492 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 984 | 7 661 | 11 389 | 8 471 | 58 653 | 74 386 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 685 | 3 218 | 2 726 | 1 949 | 15 496 | 19 621 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 853 | 57 | 438 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 218 | 2 726 | 1 949 | 15 496 | 19 621 | 6 845 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 170 | 424 | 621 | 660 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 269 | 1 170 | 194 | 469 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 57 | 438 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 888 | 11 389 | 8 471 | 58 653 | 74 386 | 24 885 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 888 | 11 389 | 8 471 | 58 653 | 74 386 | 24 885 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 984 | 7 661 | 11 389 | 8 471 | 58 653 | 74 386 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 783 | 17 172 | 25 642 | 84 295 | 158 681 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 410 | 9 023 | 20 412 | 28 882 | 87 535 | 161 921 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 058 | 17 172 | 25 642 | 84 295 | 158 681 | 164 967 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 298 | 20 412 | 28 882 | 87 535 | 161 921 | 168 207 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 888 | 11 389 | 8 471 | 58 652 | 74 386 | 24 886 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 888 | 11 389 | 8 471 | 58 652 | 74 386 | 24 886 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 888 | 11 389 | 8 471 | 58 652 | 74 386 | 24 886 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 888 | 11 389 | 8 471 | 58 652 | 74 386 | 24 886 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 600 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 600 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 600 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 600 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 298 | 20 412 | 28 882 | 87 535 | 161 921 | 168 207 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 470 | 9 023 | 20 412 | 28 882 | 87 535 | 161 921 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 932 | 9 197 | 203 305 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 338 234 | 317 323 | 430 412 | 1 676 353 | 894 500 | 460 079 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 338 052 | 317 322 | 426 773 | 422 241 | 420 239 | 456 783 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 182 | 1 | 3 639 | 20 113 | 14 261 | 3 296 |
| Платежи – всего за отчетный год | 300 302 | 367 527 | 421 215 | 1 473 048 | 1 016 547 | 464 106 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 203 801 | 319 404 | 287 656 | 246 706 | 470 762 | 389 634 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 665 | 15 673 | 19 101 | 27 941 | 29 807 | 30 857 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 583 | 111 | 694 | 594 | 783 | 62 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 030 | 2 218 | 5 408 | 16 765 | 16 266 | 8 068 |
| Прочие платежи за отчетный год | 75 223 | 30 121 | 2 275 | 3 043 | 12 547 | 6 692 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 | 2 763 | 541 | 43 | 84 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 45 | 2 763 | 541 | 43 | 84 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 56 728 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 728 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 56 728 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 240 | 14 859 | 41 332 | 41 080 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 810 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 240 | 14 859 | 41 332 | 25 270 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 692 | 6 479 | 202 765 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 205 | 231 | 1 276 | 157 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 74,4 млн ₽ |
| Активы | 120,8 млн ₽ | 149,6 млн ₽ | 200,2 млн ₽ | 354,8 млн ₽ | 223,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,14 | 1,15 | 1,32 | 3,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,76 | 0,80 | 1,01 | 2,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,28 | 0,63 | 0,87 | 1,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 7,6 % | 4,2 % | 16,5 % | 33,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 72 дн. | 78 дн. | 103 дн. | 100 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 166 дн. | 93 дн. | 130 дн. | 236 дн. | 34 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.