Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 360 642 | 2 489 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 203 | 1 879 999 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 389 | 1 836 191 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 814 | 43 809 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 357 439 | 609 019 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 659 | 56 230 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 72 177 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 349 939 | 427 253 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 035 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 841 | 324 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 796 728 | 2 965 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 814 | 2 809 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 814 | 2 809 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 793 915 | 2 962 949 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 312 | 77 874 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 205 747 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 767 203 | 77 060 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 400 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 599 168 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 360 642 | 2 489 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 849 | 8 411 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 401 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 359 793 | 2 480 607 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 452 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 359 793 | 2 479 155 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 796 728 | 2 965 758 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 8 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 333 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 796 713 | 2 957 415 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 284 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 796 713 | 2 956 131 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 241 | 574 |
| Выручка за предыдущий год | 14 664 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 241 | 14 090 |
| Выручка за отчетный год | 147 313 | 404 336 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 323 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 505 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 923 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 895 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 186 847 | 303 013 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 014 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 817 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 122 130 | 235 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 472 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 704 | 23 563 |
| Прочие доходы за отчетный год | 81 422 | 236 225 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 004 | 298 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 662 | 463 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 619 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 845 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 458 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 204 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 369 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 94 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 346 | 167 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 834 | 68 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 834 | 68 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 369 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 333 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 343 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 401 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 411 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 68 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 68 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 411 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 343 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 401 306 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 473 258 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 465 806 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 452 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 71 952 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 373 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 346 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 69 221 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 919 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 919 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 404 001 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 352 366 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 51 635 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 224 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 147,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 834 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ |
| Активы | 2,36 млрд ₽ | 2,49 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 849 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 2 779,50 | — |
| Рентабельность продаж | -26,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 822 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 610 дн. | 2 986 дн. |
| Финансовый цикл | 1 224 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.