Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУ-ЭНЕРДЖИ ГРУПП", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУ-ЭНЕРДЖИ ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 118 100 | 31 228 224 | 16 227 406 | 18 299 692 | 18 271 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 342 330 | 24 445 158 | 12 323 110 | 1 581 484 | 1 581 484 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 503 | 332 | 111 | 37 | 37 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 650 684 | 6 021 606 | 15 989 | 14 628 | 14 628 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 295 947 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 684 214 | 18 118 439 | 11 556 668 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 088 | 8 636 | 750 243 | 1 566 819 | 1 566 819 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 841 | 198 | 100 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 775 770 | 6 783 065 | 3 904 296 | 16 718 208 | 16 690 365 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 709 857 | 3 231 481 | 886 | 885 | 885 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 988 | 17 100 | 2 362 | 2 362 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 829 778 | 3 312 297 | 3 710 538 | 5 157 666 | 5 130 144 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 183 523 | 233 147 | 174 920 | 11 556 668 | 11 556 668 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 623 | 6 140 | 852 | 627 | 306 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 631 326 | 29 118 100 | 31 228 224 | 18 299 692 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 738 208 | 24 342 330 | 24 445 158 | 1 581 484 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 503 | 332 | 37 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 290 955 | 12 650 684 | 6 021 606 | 14 628 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 295 947 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 343 824 | 11 684 214 | 18 118 439 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 076 | 6 088 | 8 636 | 1 566 819 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 101 353 | 841 | 198 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 893 118 | 4 775 770 | 6 783 065 | 16 718 208 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 650 024 | 2 709 857 | 3 231 481 | 885 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 266 | 21 988 | 2 362 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 009 655 | 1 829 778 | 3 312 297 | 5 157 666 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 000 | 183 523 | 233 147 | 11 556 668 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 172 | 30 623 | 6 140 | 627 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 118 100 | 31 228 224 | 16 227 406 | 18 299 692 | 18 271 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 804 794 | 4 227 686 | 4 360 027 | 782 576 | 781 201 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 740 000 | 2 740 000 | 2 740 000 | 2 740 000 | 2 740 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 268 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 525 | 1 484 446 | 1 616 787 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 472 651 | 17 151 487 | 472 785 | 1 916 | 1 916 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 212 549 | 4 591 604 | 246 062 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 639 | 93 | 2 523 | 1 916 | 1 916 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 259 463 | 12 559 790 | 224 200 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 840 655 | 9 849 051 | 11 394 595 | 17 515 200 | 17 488 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 637 959 | 4 694 393 | 5 474 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 180 622 | 5 121 898 | 5 897 923 | 17 492 999 | 17 466 531 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 074 | 32 760 | 22 172 | 22 201 | 22 201 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 631 326 | 29 118 100 | 31 228 224 | 18 299 692 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 756 593 | 2 804 793 | 4 227 686 | 782 576 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 750 000 | 2 740 000 | 2 740 000 | 2 740 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 21 | 268 | 3 240 | 3 240 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 573 | 64 524 | 1 484 446 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 249 468 | 18 472 651 | 17 151 487 | 1 916 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 990 000 | 7 212 549 | 4 591 604 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 639 | 93 | 1 916 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 259 463 | 11 259 463 | 12 559 790 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 625 265 | 7 840 656 | 9 849 051 | 17 515 200 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 728 241 | 5 637 959 | 4 694 393 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 886 643 | 2 180 622 | 5 121 898 | 17 492 999 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 381 | 22 074 | 32 760 | 22 201 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 354 008 | 1 962 048 | 1 535 786 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 198 439 | 3 836 291 | 3 592 207 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 844 431 | 1 874 243 | 2 056 421 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 836 291 | 3 592 207 | 1 120 477 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 962 048 | 1 535 786 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 417 691 | 979 550 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 113 | 24 500 | 9 151 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 536 244 | 531 736 | 236 965 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 874 243 | 2 056 421 | 4 411 426 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 106 387 | 1 417 691 | 979 550 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 133 | 8 113 | 24 500 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 246 488 | 536 244 | 531 736 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 590 | 1 450 284 | 19 200 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 9 141 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 176 | 8 225 | 5 044 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 988 596 | 874 078 | 752 327 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 652 | 2 366 274 | 5 857 622 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 361 474 | 1 029 687 | 1 554 074 | 4 110 263 | 1 375 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 829 | 98 590 | 1 450 284 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 102 011 | 9 141 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 500 | 6 176 | 8 225 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 169 360 | 988 596 | 874 078 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 641 | 15 652 | 2 366 274 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 350 | 361 474 | 1 029 687 | 4 110 263 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 953 | 58 200 | 1 422 893 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 953 | 43 767 | 30 485 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 634 | 546 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 076 | 4 011 | 2 548 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 767 | 30 485 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 634 | 2 429 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 011 | 2 548 | 741 607 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 200 | 1 422 893 | 758 378 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 200 | 1 422 893 | 758 378 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 953 | 58 200 | 1 422 893 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 750 000 | 2 740 000 | 2 740 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 21 | 268 | 3 240 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 572 | 64 525 | 1 484 446 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 756 593 | 2 804 793 | 4 227 686 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 740 000 | 2 740 000 | 2 740 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 268 | 3 240 | 3 240 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 525 | 1 484 447 | 1 616 787 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 804 793 | 4 227 687 | 4 360 027 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 990 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 201 | 1 422 893 | 758 377 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 58 201 | 1 422 893 | 758 377 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 201 | 1 422 893 | 758 377 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 58 201 | 1 422 893 | 758 377 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 990 000 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 248 | 2 971 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 804 793 | 4 227 685 | 4 360 027 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 756 593 | 2 804 793 | 4 227 685 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 982 071 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 806 036 | 2 744 908 | 477 252 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 758 178 | 2 552 571 | 445 487 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 047 858 | 192 337 | 31 765 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 823 965 | 3 548 890 | 1 486 731 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 301 694 | 1 737 238 | 1 044 064 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 346 421 | 319 253 | 227 164 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 679 831 | 282 818 | 206 237 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 898 | 71 469 | 949 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 475 121 | 1 138 112 | 8 317 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 403 635 | 34 600 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 402 795 | 34 600 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 840 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 591 879 | 2 131 926 | 129 608 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 37 500 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 429 979 | 64 560 | 330 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 124 400 | 2 067 366 | 65 465 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 813 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 507 779 | 1 099 199 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 747 537 | 6 789 389 | 2 240 979 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 747 537 | 6 789 389 | 2 240 979 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 175 745 | 4 281 610 | 1 141 780 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 175 745 | 4 281 610 | 1 141 780 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 466 | 12 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 58,2 млн ₽ | 1,42 млрд ₽ | 758,4 млн ₽ |
| Активы | 29,12 млрд ₽ | 31,23 млрд ₽ | 16,23 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 2,80 млрд ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,69 | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,36 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | — | — |
| Финансовый рычаг | 9,38 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 4,6 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 528 дн. | 574 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 425 дн. | 909 дн. | 488 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,64 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,55 | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.