Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРАЙЗ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРАЙЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 292 | 605 864 | 557 545 | 299 546 | 509 375 | 623 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 862 | 122 823 | 49 624 | 40 349 | 9 472 | 47 747 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 696 | 2 384 | 2 072 | 1 761 | 1 449 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 31 472 | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 443 | 17 487 | 10 202 | 3 285 | 19 535 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 58 390 | 740 | 1 467 | 420 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 445 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 949 | 27 378 | 20 753 | 2 976 | 4 449 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 106 735 | 1 636 | 5 410 | 1 030 | 22 314 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 430 | 483 041 | 507 921 | 259 197 | 499 903 | 575 598 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 269 | 23 769 | 12 699 | 9 537 | 36 836 | 17 503 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 975 | 2 325 | 1 788 | 2 122 | 15 077 | 1 991 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 491 | 436 650 | 355 803 | 192 581 | 192 707 | 263 329 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 324 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 620 | 20 181 | 137 590 | 54 015 | 252 771 | 292 088 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 | 116 | 41 | 618 | 2 512 | 687 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 108 | 376 679 | 491 503 | 557 545 | 299 546 | 530 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 689 | 73 308 | 78 617 | 49 624 | 40 349 | 29 138 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 008 | 2 696 | 2 384 | 2 072 | 1 761 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 68 976 | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 856 | 9 443 | 17 487 | 10 202 | 3 285 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 21 713 | 740 | 1 467 | 420 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 445 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 36 029 | 65 987 | 27 378 | 20 753 | 2 976 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 27 415 | 491 | 1 636 | 5 410 | 20 696 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 419 | 303 371 | 412 886 | 507 921 | 259 197 | 501 120 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 286 | 123 378 | 2 931 | 12 699 | 9 537 | 19 320 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 793 | 2 325 | 1 788 | 2 122 | 3 267 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 939 | 107 228 | 387 333 | 355 803 | 192 581 | 223 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 324 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 194 | 64 722 | 20 181 | 137 590 | 54 015 | 252 771 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 250 | 116 | 41 | 618 | 2 512 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 292 | 605 864 | 557 545 | 299 546 | 509 375 | 623 345 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 904 | 410 791 | 248 660 | 184 892 | 406 135 | 511 878 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 7 000 | 7 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 336 000 | 406 000 | 406 000 | 158 833 | 154 333 | 154 333 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 291 | 23 559 | 244 802 | 350 545 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 322 | 154 525 | 9 722 | 283 | 563 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 154 500 | 9 500 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 322 | 25 | 222 | 283 | 563 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 388 | 194 751 | 154 360 | 104 932 | 102 957 | 110 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 664 | 40 544 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 967 | 165 010 | 95 419 | 43 563 | 83 519 | 94 094 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 446 | 25 693 | 15 298 | 16 872 | 14 940 | 16 769 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 975 | 4 048 | 2 979 | 3 953 | 4 498 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 108 | 376 679 | 491 503 | 557 545 | 299 546 | 530 258 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 476 | 243 514 | 161 332 | 248 660 | 184 892 | 426 486 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 7 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 86 000 | 406 000 | 406 000 | 406 000 | 158 833 | 154 333 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 559 | 265 153 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 500 | 21 939 | 154 525 | 9 722 | 281 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 93 500 | 21 000 | 154 500 | 9 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 939 | 25 | 222 | 281 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 132 | 111 226 | 330 171 | 154 360 | 104 932 | 103 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 100 | 16 180 | 40 664 | 40 544 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 032 | 89 275 | 312 220 | 95 419 | 43 563 | 84 699 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 771 | 13 903 | 15 298 | 16 872 | 14 940 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 048 | 2 979 | 3 953 | 3 852 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 869 | 367 380 | 81 877 | 314 081 | 325 607 | 464 740 |
| Выручка за предыдущий год | 88 834 | 536 431 | 807 265 | 729 822 | 716 894 | 887 936 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 965 | 169 051 | 725 388 | 415 741 | 391 287 | 423 196 |
| Выручка за отчетный год | 181 528 | 807 265 | 729 822 | 716 894 | 896 350 | 771 984 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 069 | 256 033 | 314 081 | 325 607 | 434 021 | 252 602 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 104 026 | 97 368 | 102 427 | 261 260 | 86 828 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 678 | 5 212 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 292 759 | 152 007 | 216 713 | 223 180 | 166 083 | 160 562 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 459 | 551 232 | 415 741 | 391 287 | 462 329 | 519 382 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 210 438 | 97 368 | 102 427 | 292 434 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 358 | 6 678 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 171 585 | 156 942 | 140 522 | 216 713 | 217 822 | 165 628 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 199 751 | 125 976 | 30 553 | 278 958 | 110 295 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 446 | 706 | 2 431 | 4 688 | 13 495 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 099 | 2 979 | 15 285 | 14 133 | 930 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 027 | 220 561 | 236 022 | 116 341 | 82 278 | 328 301 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 486 | 122 303 | 192 835 | 176 513 | 68 338 | 318 329 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 159 600 | 37 080 | 125 976 | 30 553 | 308 288 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 446 | 706 | 2 431 | 4 688 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 922 | 2 979 | 15 285 | 14 133 | 930 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 991 | 61 006 | 220 561 | 236 022 | 116 341 | 76 220 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 538 | 108 922 | 122 303 | 192 835 | 176 513 | 64 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 975 | 37 061 | 87 328 | 22 721 | 244 765 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 146 | 44 895 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 939 | 25 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 992 | 38 610 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 1 011 | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 39 875 | 25 497 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 973 | 13 440 | 1 714 | 1 921 | 2 246 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 440 | 1 714 | 1 863 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 616 | 25 | 197 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 677 | 7 482 | 1 473 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 011 | 13 | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 167 277 | 87 328 | 221 243 | 85 392 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 198 | 87 328 | 22 721 | 221 243 | 85 392 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 79 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 126 975 | 37 140 | 87 328 | 244 765 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 79 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 7 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 86 000 | 406 000 | 406 000 | 406 000 | 158 833 | 154 333 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 559 | 265 153 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 476 | 243 514 | 161 332 | 248 660 | 184 892 | 426 486 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 7 000 | 7 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 336 000 | 406 000 | 406 000 | 158 833 | 154 333 | 154 333 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 291 | 23 559 | 244 802 | 350 545 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 94 904 | 410 791 | 248 660 | 184 892 | 406 135 | 511 878 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 500 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 250 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 277 | 87 328 | 270 727 | 221 243 | 85 392 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 250 000 | 167 277 | 87 328 | 270 727 | 225 743 | 85 392 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 198 | 87 328 | 22 721 | 221 243 | 85 392 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 167 198 | 87 328 | 22 721 | 221 243 | 85 392 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 250 000 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | 839 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 250 000 | 79 | 839 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 571 | 87 328 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 156 571 | 87 328 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 571 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 156 571 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 328 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 87 328 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 94 904 | 410 791 | 248 660 | 184 892 | 406 135 | 511 878 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 243 514 | 161 332 | 248 660 | 184 892 | 426 486 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 148 352 | 249 692 | 38 068 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 445 613 | 621 311 | 807 197 | 864 327 | 892 071 | 826 097 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 174 584 | 618 438 | 779 252 | 783 760 | 796 955 | 671 917 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 271 029 | 2 873 | 1 326 | 2 334 | 4 493 | 2 |
| Платежи – всего за отчетный год | 483 033 | 631 073 | 868 124 | 715 975 | 642 379 | 788 029 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 270 002 | 388 073 | 129 308 | 155 968 | 116 449 | 135 307 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 138 677 | 156 473 | 148 644 | 166 997 | 217 912 | 209 505 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 659 | 6 159 | 14 621 | 14 253 | 1 474 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 545 | 44 408 | 11 054 | 8 847 | 92 352 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 64 695 | 24 780 | 150 | 3 120 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 657 | 100 | 91 | 584 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 657 | 100 | 91 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 584 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 319 | 17 281 | 6 484 | 1 730 | 21 299 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 319 | 17 281 | 5 484 | 1 730 | 21 299 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 614 | 194 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 000 | 50 000 | 274 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | 274 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 250 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 209 386 | 84 000 | 80 000 | 221 849 | 49 500 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 76 849 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 111 600 | 84 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 97 786 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 194 | 116 392 | 199 046 | 16 769 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 232 | 2 883 | 1 017 | 22 548 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -156,6 млн ₽ | 87,3 млн ₽ |
| Активы | 140,3 млн ₽ | 557,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 3,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 3,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,89 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -111,6 % | 15,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 194 дн. | 84 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.