Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАБИЛИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАБИЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 829 | 4 166 | 4 528 | 3 678 | 2 482 | 2 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 | 49 | 4 | 56 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 91 | 49 | 4 | 56 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 829 | 4 165 | 4 438 | 3 629 | 2 478 | 2 556 |
| Запасы на конец отчетного года | 487 | 421 | 2 976 | 1 982 | 965 | 923 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 99 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 202 | 2 735 | 923 | 1 242 | 497 | 764 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 140 | 1 009 | 539 | 306 | 1 013 | 869 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 367 | 789 | 4 166 | 4 528 | 3 634 | 2 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 | 49 | 4 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 | 49 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 367 | 789 | 4 166 | 4 438 | 3 585 | 2 477 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 487 | 421 | 2 976 | 1 982 | 965 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 99 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 | 162 | 2 735 | 923 | 1 198 | 499 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 278 | 140 | 1 009 | 539 | 306 | 1 013 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 829 | 4 166 | 4 528 | 3 678 | 2 482 | 2 612 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 | 232 | 537 | 1 059 | 1 372 | 1 807 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 517 | 1 039 | 1 352 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 258 | 1 458 | 359 | 105 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 258 | 1 458 | 359 | 105 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 714 | 3 933 | 734 | 1 161 | 751 | 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 | 3 118 | 391 | 586 | 258 | 202 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 668 | 815 | 343 | 499 | 492 | 498 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 76 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 367 | 789 | 4 166 | 4 528 | 3 634 | 2 481 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 115 | 232 | 537 | 1 059 | 1 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 212 | 517 | 1 039 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 043 | 3 258 | 1 458 | 359 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 043 | 3 258 | 1 458 | 359 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 346 | 674 | 891 | 734 | 1 117 | 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 46 | 76 | 391 | 586 | 258 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 339 | 628 | 815 | 343 | 530 | 492 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 966 | 142 | 2 780 | 4 298 | 4 587 | 533 |
| Выручка за предыдущий год | 1 485 | 5 863 | 9 990 | 12 300 | 11 409 | 5 445 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 481 | 5 721 | 7 210 | 8 002 | 6 822 | 4 912 |
| Выручка за отчетный год | 5 863 | 9 990 | 12 300 | 11 409 | 5 445 | 4 385 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 230 | 4 298 | 4 587 | 2 630 | 566 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 230 | 880 | 1 112 | 533 | 566 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 567 | 1 190 | 199 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 851 | 2 285 | 1 898 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 721 | 9 760 | 8 002 | 6 822 | 2 815 | 3 819 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 142 | 229 | 880 | 1 112 | 533 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 94 | 567 | 1 190 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 457 | 2 851 | 2 285 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 148 | 403 | 684 | 421 | 544 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 386 | 239 | 72 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 21 | 26 | 24 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 100 | 112 | 215 | 40 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 117 | 147 | 403 | 685 | 421 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 386 | 239 | 72 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 21 | 26 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 25 | 88 | 112 | 214 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 94 | 118 | 320 | 566 | 303 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 29 | 83 | 119 | 118 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 29 | 83 | 119 | 118 | 109 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 | 119 | 320 | 565 | 303 | 435 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 119 | 320 | 565 | 303 | 435 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 118 | 320 | 566 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 537 | 1 059 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 232 | 537 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 94 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | 320 тыс. ₽ | 435 тыс. ₽ |
| Активы | 829 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 115 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ | — | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,06 | 6,05 | 3,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,95 | 1,99 | 2,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,26 | 0,73 | 1,24 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,06 | — | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 6,21 | 16,96 | — | 0,45 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | 2,9 % | 7,1 % | 16,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,7 % | 51,3 % | — | 24,1 % |
| Оборачиваемость активов | 7,07 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 16 дн. | 136 дн. | 88 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.